东北制药集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2025-040

东北制药集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1东北制药集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）1947277598.781940260731.630.36%

归属于上市公司股东的净利润（元）36321572.2357633861.05-36.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

19906997.4829840934.15-33.29%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-30857306.0694887495.36-132.52%

基本每股收益（元/股）0.0250.040-37.50%

稀释每股收益（元/股）0.0250.040-37.50%

加权平均净资产收益率0.68%1.15%-0.47%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）13611193970.8614446181851.25-5.78%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）5357830835.565321612954.620.68%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8990.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

25452646.61定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回120000.00

债务重组损益1350929.69

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9697975.88

减：所得税影响额702085.97

少数股东权益影响额（税后）117929.77

合计16414574.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.其他流动资产期末余额3468万元，比年初余额增长31%，其主要原因是：本期税金变化影响。

2东北制药集团股份有限公司2025年第一季度报告

2.应付票据期末余额205467万元，比年初余额减少42%，其主要原因是：本期开具票据减少影响。

3.应付职工薪酬期末余额262万元，比年初余额减少94%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。

4.应交税费期末余额5497万元，比年初余额减少31%，其主要原因是：本期缴纳税费影响。

5.其他流动负债期末余额599万元，比年初余额减少43%，其主要原因是：本期预收账款减少影响。

6.研发费用本期金额3200万元，比上年同期增长88%，其主要原因是：本期研发费用投入较上年同期增长。

7.财务费用本期金额-768万元，比上年同期减少32%，其主要原因是：本期金融机构借款利息支出较上年同期减少。

8.投资收益本期金额135万元，比上年同期减少41%，其主要原因是：本期债务重组金额较上年同期减少。

9.信用减值损失本期金额-587万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少2380%，其主要原因是：本

期应收账款增加，计提坏账准备相应增加。

10.资产减值损失本期金额-6444万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少71%，其主要原因是：

本期计提存货跌价准备较上年同期增加。

11.资产处置收益本期金额1万元，比上年同期增加35%，其主要原因是：本期处置资产收益增加。

12.营业外支出本期金额1151万元，比上年同期增长220%，其主要原因是：本期捐赠支出影响。

13.所得税费用本期金额3070万元，比上年同期减少46%，其主要原因是：本期纳税减少影响。

14.收到的税费返还本期金额246万元，比上年同期减少73%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期减少。

15.支付其他与经营活动有关的现金本期金额29171万元，比上年同期增加37%，其主要原因是：本期

支付捐赠、市场开发费、研发投入等较上年同期增加。

16.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额3万元，比上年同期减少92%，

其主要原因是：本期处置资产收回现金较上年同期减少。

17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额2680万元，比上年同期减少47%，

其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。

18.取得借款收到的现金本期金额144000万元，比上年同期增长157%，其主要原因是：本期收到银行

借款较上年同期增加。

19.偿还债务支付的现金本期金额99185万元，比上年同期增长183%，其主要原因是：本期银行借款

到期偿还支付现金较上年同期增加。

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20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额3090万元，比上年同期增加73%，其主要原因是：

本期同比新增子公司偿付非金融机构借款利息。

21.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额229463万元，比上年同期增加43%，其主要原因是：本

期支付票据融资增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数60559报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江西方大钢铁境内非国有

31.01%443231442.000.00质押285062211.00

集团有限公司法人辽宁方大集团境内非国有

23.03%329068713.000.00不适用329068713.00

实业有限公司法人香港中央结算

境外法人1.10%15750650.000.00不适用15750650.00有限公司

方威境内自然人0.85%12189130.000.00不适用12189130.00

吕坤钰境内自然人0.70%10000000.000.00不适用10000000.00

武恩波境内自然人0.66%9387000.000.00不适用9387000.00

张少光境内自然人0.58%8270200.000.00不适用8270200.00

刘大鹏境内自然人0.45%6500000.000.00不适用6500000.00招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.38%5361158.000.00不适用5361158.00交易型开放式指数证券投资基金

周凯境内自然人0.30%4220100.003165075.00不适用4220100.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

江西方大钢铁集团有限公司443231442.00人民币普通股443231442.00

辽宁方大集团实业有限公司329068713.00人民币普通股329068713.00

香港中央结算有限公司15750650.00人民币普通股15750650.00

方威12189130.00人民币普通股12189130.00

吕坤钰10000000.00人民币普通股10000000.00

武恩波9387000.00人民币普通股9387000.00

张少光8270200.00人民币普通股8270200.00

刘大鹏6500000.00人民币普通股6500000.00

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指5361158.00人民币普通股5361158.00数证券投资基金

彭建4090200.00人民币普通股4090200.00

辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方上述股东关联关系或一致行动的说明威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定

4东北制药集团股份有限公司2025年第一季度报告的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

东北制药集团股份有限公司积极履行上市公司社会责任，以自有资金向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。内容详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2025-001）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3385711552.834468332416.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据488221659.59534622306.52

应收账款2394501224.141959029870.69应收款项融资

预付款项100978445.88140839635.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款225625551.61192507181.41

其中：应收利息应收股利

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买入返售金融资产

存货1310723643.911323826723.69

其中：数据资源

合同资产710329.75807489.23持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34683766.3426520171.69

流动资产合计7941156174.058646485795.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6127595.396127595.39其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3743105909.263853775267.88

在建工程152846320.34155476187.39生产性生物资产油气资产

使用权资产51384144.1354642267.12

无形资产673682842.80687831364.73

其中：数据资源

开发支出721892430.68717739470.70

其中：数据资源

商誉154102928.32154447077.24

长期待摊费用22314194.6724311985.86

递延所得税资产131912110.10131378508.69

其他非流动资产12669321.1213966330.67

非流动资产合计5670037796.815799696055.67

资产总计13611193970.8614446181851.25

流动负债：

短期借款1967000000.001542200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2054666059.863536592539.37

应付账款1523649131.271303925503.92预收款项

合同负债79416507.10104806624.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2620157.6146252665.34

应交税费54970982.3379952928.07

其他应付款1639132684.241577265049.42

其中：应付利息

应付股利1597979.181597979.18应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债58828607.1255428853.85

其他流动负债5992493.4110499746.51

流动负债合计7386276622.948256923910.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款78400000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债27465713.2630137899.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益137104805.17140905277.36

递延所得税负债95177598.1195742193.50

其他非流动负债281858336.09352829670.57

非流动负债合计620006452.63619615040.73

负债合计8006283075.578876538951.68

所有者权益：

股本1429103265.001429103265.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2490048047.372490048047.37

减：库存股67129260.0067129260.00

其他综合收益2524180.902582921.95

专项储备6342561.966387512.20

盈余公积192624557.66192624557.66一般风险准备

未分配利润1304317482.671267995910.44

归属于母公司所有者权益合计5357830835.565321612954.62

少数股东权益247080059.73248029944.95

所有者权益合计5604910895.295569642899.57

负债和所有者权益总计13611193970.8614446181851.25

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：周雅娜会计机构负责人：夏田

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1947277598.781940260731.63

其中：营业收入1947277598.781940260731.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1828004577.991819082084.79

其中：营业成本1283000859.341199322797.06利息支出手续费及佣金支出

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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17337637.1517668801.54

销售费用307273222.11386749043.10

管理费用196073967.25204145159.73

研发费用31999540.3917035942.04

财务费用-7680648.25-5839658.68

其中：利息费用11720485.4617896368.05

利息收入24526792.8625685182.20

加：其他收益25452646.6131621808.89投资收益（损失以“－”号填

1350929.692273334.53

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5872091.65257502.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号-64439253.74-37669636.92

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8990.076653.37

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

75774241.77117668309.64

列）

加：营业外收入1812944.942363020.96

减：营业外支出11510920.823596740.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

66076265.89116434590.60

填列）

减：所得税费用30704850.9656653590.50五、净利润（净亏损以“－”号填

35371414.9359781000.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

35371414.9359781000.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润36321572.2357633861.05

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2.少数股东损益-950157.302147139.05

六、其他综合收益的税后净额-58468.9766128.96归属母公司所有者的其他综合收益

-58741.0566473.06的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-58741.0566473.06合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-58741.0566473.06

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

272.08-344.10

税后净额

七、综合收益总额35312945.9659847129.06归属于母公司所有者的综合收益总

36262831.1857700334.11

额

归属于少数股东的综合收益总额-949885.222146794.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0250.040

（二）稀释每股收益0.0250.040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：周雅娜会计机构负责人：夏田

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1512950908.831698161792.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2458095.159216755.12

收到其他与经营活动有关的现金75954033.8388230692.40

经营活动现金流入小计1591363037.811795609240.28

购买商品、接受劳务支付的现金869794866.48999221809.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金336937014.14357914114.39

支付的各项税费123779080.87130702292.06

支付其他与经营活动有关的现金291709382.38212883528.76

经营活动现金流出小计1622220343.871700721744.92

经营活动产生的现金流量净额-30857306.0694887495.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

31219.80377320.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计31219.80377320.00

购建固定资产、无形资产和其他长

26796702.9350241123.84

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26796702.9350241123.84

投资活动产生的现金流量净额-26765483.13-49863803.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1440000000.00560200000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1813729501.821608404450.25

筹资活动现金流入小计3253729501.822168604450.25

偿还债务支付的现金991850000.00350000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

30896025.4917896368.05

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2294634183.551600012953.89

筹资活动现金流出小计3317380209.041967909321.94

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筹资活动产生的现金流量净额-63650707.22200695128.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1595224.121434774.10影响

五、现金及现金等价物净增加额-122868720.53247153593.93

加：期初现金及现金等价物余额2097991603.942766956082.21

六、期末现金及现金等价物余额1975122883.413014109676.14

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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