非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月占用累计发生金额2026年1-6月占用资金的利息2026年期末

非经营性资金占用资金占用方名称2026年1-6月偿还累计发生金额占用形成原因占用性质

联关系计科目占用资金余额（不含利息）（如有）占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方应收账款249110.90986197.5789750.001145558.47工程收入经营性往来

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方其他应收款985842.80985842.80保证金、押金经营性往来

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方预付账款416626.85843046.511051359.91208313.45物业管理费经营性往来

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方合同资产2132773.33403043.242535816.57工程收入经营性往来

受同一母公司及最终控材料收入、渗滤液处

成都成环新益环保科技有限公司应收账款1098325.7590957.251189283.00经营性往来制方控制的其他企业置收入受同一母公司及最终控

成都成环新益环保科技有限公司其他非流动资产2036.002036.00工程款经营性往来制方控制的其他企业成都国资国企改革发展研究院有受同一母公司及最终控

应收账款5150.005150.00瓶装水收入经营性往来限责任公司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都淮州东兴建设开发有限公司应收账款84436.6363139.24147575.87检测收入、工程收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环晨环境实业有限公司应收账款2500.002500.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环晨环境实业有限公司其他应收款1470418.111470418.11押金经营性往来

控股股东、实际控制人及其附制方控制的其他企业属企业受同一母公司及最终控

成都环晨物业管理有限公司应收账款12500.0012500.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司应收账款971360.36250.0021905.80949704.56检测收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司预付账款68693.8068693.80物资采购款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司其他非流动资产3007497.953007497.95设备款经营性往来制方控制的其他企业

受同一母公司及最终控工程收入、设备销售

成都环境工程建设有限公司应收账款13985389.4936011381.2724839205.4425157565.32经营性往来制方控制的其他企业收入受同一母公司及最终控

成都环境工程建设有限公司合同资产14073787.346372176.057701611.29工程收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境工程建设有限公司其他非流动资产36936360.528015534.5428920825.98工程款、设备款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境建设管理有限公司应收账款7250.004750.002500.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境建设管理有限公司其他非流动资产178206.7862495.75115711.03中介服务费、监理费经营性往来制方控制的其他企业

受同一母公司及最终控工程收入、服务收入

成都环投城市管理服务有限公司应收账款85548.3826444.84102398.389594.84经营性往来

制方控制的其他企业、瓶装水收入

第1页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）受同一母公司及最终控

成都环投城市管理服务有限公司其他应收款57741.5957741.59保证金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投数智生态科技有限公司应收账款2078042.48699191.952777234.43服务收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投数智生态科技有限公司其他非流动资产2687245.282687245.28设备款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投数智生态科技有限公司预付账款51963.9651963.96物资采购款经营性往来制方控制的其他企业

成都环投水美乡村环境治理有限受同一母公司及最终控垃圾处理服务、瓶装

应收账款115415.541000.00116415.54经营性往来公司制方控制的其他企业水收入成都环投新能源产业发展有限公受同一母公司及最终控

应收账款37500.003766720.393363804.22440416.17工程收入、服务收入经营性往来司制方控制的其他企业成都环投新能源产业发展有限公受同一母公司及最终控

其他非流动资产7100219.957042072.1414142292.09工程款经营性往来司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投智能装备有限公司应收账款1250.001250.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投智能装备有限公司预付账款1280738.001280738.00设备款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投智能装备有限公司其他非流动资产768898.301726296.40599414.001895780.70设备款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投资本管理有限公司应收账款750.00750.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都汇锦实业发展有限公司应收账款12017.0012017.00直饮水收入经营性往来制方控制的其他企业

控股股东、实际控制人及其附受同一母公司及最终控

成都汇锦实业发展有限公司其他应收款5000.005000.00押金经营性往来属企业制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都汇锦智慧科技有限公司应收账款250.00250.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都汇锦水务发展有限公司应收账款8250.008250.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业

受同一母公司及最终控瓶装水收入、设备销

成都空港环境投资有限公司应收账款22320.001500.001500.0022320.00经营性往来制方控制的其他企业售收入受同一母公司及最终控

成都彭环投水务有限责任公司应收账款1559677.561559677.56工程收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都彭环投水务有限责任公司其他非流动资产2329276.861546796.15782480.71工程款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都市李家岩开发有限公司应收账款10814.3410814.34工程收入经营性往来制方控制的其他企业

成都市沱江流域投资发展集团有受同一母公司及最终控工程收入、瓶装水收

应收账款4423.55159648.167423.55156648.16经营性往来限公司制方控制的其他企业入成都市沱江流域投资发展集团有受同一母公司及最终控

合同资产128712.64128712.64水表报装经营性往来限公司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都天环市政设施管理有限公司应收账款3915394.141375800.51422869.494868325.16工程收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都天环市政设施管理有限公司其他非流动资产6349869.116349869.11工程款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都天环市政设施管理有限公司其他应收款37000.0037000.00保证金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都沱江投资建设有限公司应收账款26305.1726305.17工程收入经营性往来制方控制的其他企业

第2页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

受同一母公司及最终控工程收入、直饮水收

成都兴蓉环保科技股份有限公司应收账款22451.502177985.661651775.47548661.69经营性往来

制方控制的其他企业入、瓶装水收入受同一母公司及最终控

成都兴蓉环保科技股份有限公司其他应收款170590.4637000.00133590.46保证金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都兴蓉环保科技股份有限公司预付账款2000.002000.00危险废弃物处理费经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都兴蓉环保科技股份有限公司其他非流动资产814404.47777590.2936814.18工程款经营性往来制方控制的其他企业

受同一母公司及最终控工程收入、直饮水收

成都兴蓉市政设施管理有限公司应收账款822358.8518947655.8716391110.093378904.63经营性往来

制方控制的其他企业入、瓶装水收入受同一母公司及最终控

成都兴蓉市政设施管理有限公司其他应收款242133.65149535.0092598.65保证金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都兴蓉市政设施管理有限公司预付账款6000.006000.00绿化费经营性往来制方控制的其他企业

控股股东、实际控制人及其附受同一母公司及最终控

成都兴蓉市政设施管理有限公司合同资产5804567.613832595.254974751.354662411.51工程收入经营性往来属企业制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都兴蓉市政设施管理有限公司其他非流动资产82095801.4616875667.3465220134.12工程款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都市双流九润水务有限公司应收账款875.00875.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都市双流牧山水务有限公司应收账款500.00500.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投循环科技有限公司应收账款1250.001250.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都原水投资有限公司应收账款500.00500.00瓶装水收入经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

海南蜀蓉实业有限公司其他应收款7498.507498.50押金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

简阳市环沱排水有限公司应收账款120810490.2511086250.005835000.00126061740.25污水处理收入经营性往来制方控制的其他企业

小计304384536.00100020952.4696511474.43307894014.03往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他应收款5000000.00160950.00160950.005000000.00[注1]非经营性往来

成都市自来水有限责任公司子公司其他应收款411208420.00411208420.00股权转让款非经营性往来

兰州兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款2002779.36267337.572270116.93[注1]非经营性往来上市公司的子公司及其附属企

兰州兴蓉环境发展有限责任公司子公司应收账款185653.51185653.51[注1]非经营性往来业

银川兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款4034778.92191312.624226091.54[注1]非经营性往来

银川兴蓉环境发展有限责任公司子公司应收账款168158.04168158.04[注1]非经营性往来深圳市兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他应收款240840.53240840.53[注1]非经营性往来司

第3页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

海南兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他应收款85824.53211359.92297184.45[注1]非经营性往来

海南兴蓉环境发展有限责任公司子公司应收账款194922.27194922.27[注1]非经营性往来成都兴蓉沱源自来水有限责任公

子公司其他应收款361148.05361148.05[注1]非经营性往来司成都兴蓉沱源自来水有限责任公

子公司应收账款371134.56371134.56[注1]非经营性往来司

成都市新蓉环境有限公司子公司其他应收款864571.72648059.911512631.63[注1]非经营性往来

成都市新蓉环境有限公司子公司应收账款711438.84711438.84[注1]非经营性往来

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他应收款5629034.95209220.105838255.05[注1]非经营性往来

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司应收账款345723.56345723.56[注1]非经营性往来宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公

子公司其他应收款1754181.26907461.922661643.18[注1]非经营性往来司

四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司其他应收款5165067.53105983.895271051.42[注1]非经营性往来

四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司应收账款686042.58686042.58[注1]非经营性往来

成都市西汇水环境有限公司子公司其他应收款1594009.321015607.842609617.16[注1]非经营性往来上市公司的子公司及其附属企

成都市西汇水环境有限公司子公司应收账款892629.52892629.52[注1]非经营性往来业

成都空港新城水务投资有限公司子公司其他应收款4415347.373049540.472605639.644859248.20[注1]非经营性往来

成都空港新城水务投资有限公司子公司应收账款451361.15451361.15[注1]非经营性往来

新津县成环水务有限责任公司子公司其他应收款2827981.042827981.04[注1]非经营性往来

彭州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款1917578.581917578.58[注1]非经营性往来石家庄兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他应收款473222.18295630.54177591.64[注1]非经营性往来司石家庄兴蓉环境发展有限责任公

子公司应收账款469615.79469615.79[注1]非经营性往来司

成都市排水有限责任公司子公司其他应收款13851.3313851.33[注1]非经营性往来成都市双流区航空港成环水务有

子公司其他应收款290000.00290000.00招标评选服务费非经营性往来限责任公司

崇州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款65717.7965717.79[注1]非经营性往来

崇州市成环水务有限责任公司子公司应收账款501441.19501441.19[注1]非经营性往来

大邑成环水务有限责任公司子公司其他应收款2231174.4860680.002291854.48[注1]非经营性往来

大邑成环水务有限责任公司子公司应收账款621767.10621767.10[注1]非经营性往来

第4页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

成都兴蓉中水水务有限责任公司子公司其他应收款102299102.88341469.60101853600.00786972.48[注1]非经营性往来

成都兴蓉中水水务有限责任公司子公司应收账款441574.32441574.32[注1]非经营性往来成都市温江兴蓉柳投环保工程有

子公司其他应收款411466.32316680.6694785.66[注1]非经营性往来上市公司的子公司及其附属企限公司业

成都天府成环水务有限公司子公司其他应收款211954.4260797.31151157.11[注1]非经营性往来

东营津膜环保科技有限公司子公司其他应收款2921384.6450000.002871384.64[注1]非经营性往来

东营津膜环保科技有限公司子公司应收账款826800.00826800.00[注1]非经营性往来

小计143910929.18426145754.29107153114.23462903569.24一年内到期的非流

成都环境水务建设有限公司子公司131487104.661520102.45133007207.11[注2]非经营性往来动资产

成都环境水务建设有限公司子公司其他流动资产20217972.61252904.12328356.1820142520.55[注3]非经营性往来

债权投资、一年内

成都市排水有限责任公司子公司470415155.085831968.7711889483.29464357640.56[注4]非经营性往来到期的非流动资产一年内到期的非流

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司73993806.3573993806.35[注5]非经营性往来动资产

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产1457554.641457554.64[注6]非经营性往来

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产1004208.341004208.34[注7]非经营性往来

债权投资、一年内

成都市自来水有限责任公司子公司19607186.67114959.992016246.6717705899.99[注8]非经营性往来到期的非流动资产一年内到期的非流

四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司17773640.97368342.5418141983.51[注9]非经营性往来动资产一年内到期的非流

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司8116173.33120666.688236840.01[注10]非经营性往来上市公司的子公司及其附属企动资产业

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产102522465.751506301.373100000.00100928767.12[注11]非经营性往来

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产5504972.6071547.942073643.833502876.71[注12]非经营性往来

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产10009342.47150356.16151479.4610008219.17[注13]非经营性往来

新津县成环水务有限责任公司子公司其他流动资产13918063.60324893.803277627.4010965330.00[注14]非经营性往来

银川兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他流动资产3500000.0052791.683552791.68[注15]非经营性往来

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产54196340.00635913.3254832253.32[注16]非经营性往来

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产2783922.8531795.682815718.53[注17]非经营性往来

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产8085659.0095387.008181046.00[注18]非经营性往来

兰州兴蓉环境发展有限责任公司子公司其他流动资产92189229.121282083.323759124.9889712187.46[注19]非经营性往来

第5页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司的关上市公司核算的会2026年期初2026年1-6月往来累计发生金额2026年1-6月往来资金的利息2026年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称2026年1-6月偿还累计发生金额往来形成原因

联关系计科目往来资金余额（不含利息）（如有）往来资金余额来、非经营性往来）

东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产527026.67527026.67[注20]非经营性往来

东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产54570078.50980845.9755550924.47[注21]非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

东营膜天膜环保科技有限公司子公司其他流动资产7105183.23136699.077241882.30[注22]非经营性往来

债权投资、一年内

成都兴蓉中水水务有限责任公司子公司101853600.00857556.2350814936.8351896219.40[注23]非经营性往来到期的非流动资产

小计1098985086.44101853600.0014335116.0977410898.641137762903.89母公司合营企业或联营

锦泰财产保险股份有限公司应收账款1500.003750.005250.00瓶装水收入经营性往来企业母公司合营企业或联营

锦泰财产保险股份有限公司预付账款98547.862026457.88574266.691550739.05保险费经营性往来企业母公司合营企业或联营

成都锦环城市管理服务有限公司应收账款500.00500.00瓶装水收入经营性往来企业

建管收入、非居民生母公司合营企业或联营

其他关联方及其附属企业成都东部环境发展有限公司应收账款13974590.7114590130.8917478413.0911086308.51活用水收入、工程设经营性往来企业

计收入、工程收入母公司合营企业或联营

成都东部环境发展有限公司其他应收款287603.09111448.007700.00391351.09保证金经营性往来企业母公司合营企业或联营

成都东部环境发展有限公司合同资产30945479.079118478.1521827000.92工程收入经营性往来企业母公司合营企业或联营

成都东部环境发展有限公司其他非流动资产6243008.991118598.897361607.88工程款经营性往来企业

小计51551229.7217850385.6627184607.9342217007.45

总计1598831781.34645870692.4114335116.09308260095.231950777494.61

法定代表人：饶怡主管会计工作的负责人：宋兴来会计机构负责人：宋兴来

[注1]为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出。

[注2]本公司与成都环境水务建设有限公司（以下简称水务建设公司）于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2026年6月30日，水务建设公司尚未归还的借款余额为

13100.00万元，利息为200.72万元。

[注3]本公司与水务建设公司于2025年1月签署了《2024年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（水务建设公司）》，合同约定借款金额10000.00万元，借款期限1年，资金用于补充流动资金。截至2026年6月30日，水务建设公司尚未归还的借款余额为2000.00万元，利息为14.25万元。

[注4]本公司与排水公司于2024年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2024年中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额55000.00万元，借款期限3+2年。截至2026年6月30日，排水公司尚未归还的借款余额为46120.00万元，利息为315.76万元。

[注5]本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称沛县兴蓉公司）于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48500.00万元，借款期限五年。2023年9月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额48500.00万元，借款总期限修改为八年，执行主合同借款利率为五年期贷款基准利率下浮15%。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为7399.38万元。

[注6]本公司与沛县兴蓉公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展公司资金借款合同》，合同约定借款金额3000.00万元，借款期限一年，截至2023年11月23日，借款人累计提款1500.00万元。2024年11月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1500.00万元，借款期限调整为三年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为145.76万元。

[注7]2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同》，借款金额为5000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2026年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元。

[注8]2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司（以下简称自来水公司）郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与自来水公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至2026年6月30日，自来水公司尚未归还的借款余额为1770.00万元，利息为0.59万元。

第6页，共7页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：人民币元

[注9]本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称阿坝兴蓉公司）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1530.00万元，借款期限三年。2025年8月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额1445.00万元，借款期限修改为六年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2026年6月30日，阿坝兴蓉公司尚未归还的借款余额为1445.00万元，利息为369.20万元。

[注10]本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称巴中兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额800.00万元，借款期限不超过三年，自2020年10月20日起算。2025年10月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额800.00万元，借款期限修改为不超过六年，2025年10月20日至2026年10月19日执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为23.68万元。

[注11]本公司与巴中兴蓉公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月。2025年12月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月10日至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月

30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为10000.00万元，利息为92.88万元。

[注12]本公司与巴中兴蓉公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1000.00万元，借款期限一年。2025年11月，双方协商一致签订补充协议七，展期金额750.00万元，借款期限自2018年11月28日起至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至

2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为0.29万元。

[注13]本公司与巴中兴蓉公司于2024年2月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与巴中兴蓉环境有限责任公司2024年资金借款合同》，合同约定借款金额1000.00万元，借款期限一年。2025年12月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1000.00万元，借款期限自2024年2月28日至2026年10月19日，展期执行借款年利率3.00%。截至2026年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为1000.00万元，利息为0.82万元。

[注14]本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称新津成环水务）于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%。2025年7月，双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为三十六个月，展期金额1387.00万元，执行主合同借款利率5.04%。截至2026年6月30日，新津成环水务尚未归还的借款余额为1095.00万元，利息为1.53万元。

[注15]本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉公司提供借款500.00万元。2025年10月，双方协商后签订补充协议四，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为60个月，执行借款年利率为3.00%。截至2026年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还的借款余额为350.00万元，利息为5.28万元。

[注16]本公司与成都蓉实环境科技有限公司（以下简称蓉实环境公司）于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4080.00万元，借款期限一年。2025年9月，双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为七年，展期金额4080.00万元，展期利率为每年1月1日执行的1年期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为4080.00万元，利息为1403.23万元。

[注17]本公司与蓉实环境公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6757.50万元，蓉实环境公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2022年5月、2023年4月，蓉实环境公司分别归还借款本金51.00万元，合计102.00万元。2026年4月，经双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为七年，展期金额为204.00万元，展期利率为展期当日执行的1年期LPR（年利率3.00%）。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为77.57万元。

[注18]本公司与蓉实环境公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年。2025年8月，经协商一致，双方签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（五）》，借款期限修改为七年，展期金额为612.00万元，借款年利率为每年1月1日执行的1年期LPR，2025年展期利率为3.10%。截至2026年6月30日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为206.10万元。

[注19]本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司（以下简称兰州兴蓉公司）于2015年9月签署了《流动资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉公司提供借款人民币17000.00万元，借款期限一年。2025年8月，双方签订补充协议十一，将剩余未偿还的本金8500.00万元展期一年，一致同意2025年9月23日至2026年9月22日执行年利率3.00%。截至2026年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8500.00万元，利息为471.22万元。

[注20]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4640.00万元。截至2026年6月30日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。

[注21]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24907.01万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额4547.01万元，借款期限修改为四年，2026年3月8日至2027年

3月7日执行主合同借款年利率4.35%。截至2026年6月30日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4547.01万元，利息为1008.08万元。

[注22]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年。2026年3月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额633.71万元，借款期限四年，2026年3月21日至2027年3月20日执行主合同借款利率4.35%。截至2026年6月30日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为90.48万元。

[注23]本公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司（以下简称中水公司）于2026年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都兴蓉中水水务有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额10185.36万元，借款期限两年。截至2026年6月30日，中水公司尚未归还的借款余额为5185.36万元，利息为

4.26万元。

第7页，共7页