代证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-34
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司关于2024年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有限公司（以下简称“建投财务公司”）签署的《金融服务协议》，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2024年度将继续与建投财务公司发生金融业务。
建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规
定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构，该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》（机构编码：00534688），并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码 9113000006165450XJ，该公司法定代表人：袁雁鸣，注册及营业地：石家庄裕华西路9号裕园广场 A 座，注册资本为人民币 20 亿元，其中：公司控股股东河北建设
1投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）出资12亿元，占注册
资本的60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元，均占比10%。
建投财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的
内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务。
截至2023年12月31日，建投财务公司资产总额1180969.28万元；
吸收成员单位存款余额925363.66万元；2023年度累计实现利润总额
19755.44万元，净利润15478.97万元。
建投财务公司为公司控股股东河北建投的控股子公司，因此，建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人。
建投财务公司不是失信被执行人。
三、2024年度预计金融业务情况
根据与建投财务公司签订的《金融服务协议》，结合年度资金计划，公司2024年度与建投财务公司发生金融业务情况预计如下：
1、预计公司在建投财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日存款余额）。
2、预计公司在建投财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贷款余额）。
23、预计公司在建投财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元
人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贴现余额）。
4、预计公司在建投财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金
融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。
5、预计建投财务公司向公司（包括公司控股子公司）提供不超过人
民币60亿元的综合授信额度。
四、定价原则和定价依据
1、存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于建投集团其他成员单位在财务公司的同类存款的存款利率。
2、信贷服务：在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上
不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率
平均水平，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的利率及费率水平。
3、结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的
同类服务费标准，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
4、其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格
或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
五、对建投财务公司进行风险评估情况
2024年4月25日，公司召开的第十届董事第二次会议审议通过了
《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2023年度）》，认为“未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信3息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，
内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。”六、风险防范措施
为控制和降低与建投财务公司关联交易的风险，公司每半年对建投财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
七、交易的目的和对公司的影响
公司与建投财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持，同时公司也可从建投财务公司的发展中获取一定的投资收益。
八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与控股股东河北建投及其关联人累计发生各类关联交易222942.63万元。
九、独立董事审议情况
公司第十届董事会独立董事第四次专门会议对公司与河北建投集团
财务有限公司的持续关联交易事项进行审核：
“建投财务公司具有合法的经营资质，其为本公司及本公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，建投财务公司各项监管指标符合有关监管法规，公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全，经营风险可控。建投财务
4公司为公司提供的金融服务定价公允，不存在建投财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形。公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了建投财务公司的经营资质、业务和风险状况。”十、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第四次专
门会议纪要；
3、《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2023年度）》；
4、《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2024年4月25日
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