2023年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2023年度财务决算报告如下，请予以审议：

一、2023年末财务状况

截至2023年12月31日，公司合并资产总额3848663.12万元，合并负债总额2597195.81万元，合并所有者权益1251467.31万元，其中：

归属于母公司的所有者权益988677.66万元，少数股东权益262789.64万元。每股净资产5.52元，较年初增加0.07元/股。

年末资产负债率为67.48%，较年初的66.07%增加了1.41个百分点。

（一）资产总额

合并资产总额3848663.12万元，较期初增加189416.03万元，增长5.18%，其中：流动资产增加32421.00万元，非流动资产增加156995.03万元。变动较大的项目包括：

1、货币资金增加28632.51万元，主要是热力公司和国融公司扩张

需求增加资金影响。

2、预付款项增加13962.64万元，主要是预付煤款增加影响。

3、其他应收款减少28060.37万元，主要是收回峰峰公司股权意向金影响。

4、存货增加19950.41万元，主要是电厂燃煤存量增加影响。

5、固定资产增加367644.04万元，主要是寿阳基建项目转固、合并

建昊公司和计提折旧共同影响。

6、在建工程减少199686.51万元，主要寿阳热电基建项目转固减少

和合并建昊公司增加共同影响。

1（二）负债总额

合并负债总额2597195.81万元，较期初增加179437.50万元，增长7.42%，其中：流动负债增加110614.15万元，非流动负债增加68823.35万元，变动较大的项目包括：

1、短期借款减少2251.41万元，一年内到期的非流动负债增加

118525.97万元，长期借款增加63214.08万元。

2、应付账款增加13153.27万元，主要是应付煤款增加影响。

3、合同负债增加25782.45万元，主要是预收采暖费影响。

4、其他应付款减少15234.64万元，主要是支付小股东股权质押暂

存款和担保服务费影响。

5、其他流动负债减少31131.38万元，主要是待转销项税额及未终

止确认的应收票据减少影响。

（三）所有者权益

所有者权益1251467.31万元，较期初增加9978.54万元，增长0.80%，其中：归属于母公司所有者权益988677.66万元，较期初增加12117.10万元，主要为本期盈利和向股东分红共同影响；少数股东权益262789.64万元，较期初减少2138.56万元，主要是处置子公司和向少数股东分红影响。

二、2023年度经营成果

2023年累计实现利润总额27950.48万元，比年初预算增加17517.62万元；同比增加3690.06万元，同比增长15.21%。实现归属于母公司净利润16700.09万元，同比增加6050.91万元，同比增长56.82%。基本每股收益0.093元/股，同比增加0.034元/股。加权平均净资产收益率

1.70%，同比增加0.60个百分点。

2（一）营业收入

2023年度实现营业收入1894608.07万元，完成年初预算的105.15%，

同比增加64025.34万元，增长3.50%。其中：

1、火力发电收入1564605.97万元，完成年初预算的105.19%；较

上年同期增加56242.15万元，上涨3.73%，主要是上网电量较预算和上年同期增加影响。

2、火电售热收入（不含管网建设费）188826.85万元，完成年初预

算的100%；与上年同期基本持平。

3、光伏发电收入7914.14万元，为本年新增业务，完成年度预算的

70.04%，主要是收购延期影响。

4、酒店业收入28202.86万元，完成年初预算的112.88%，主要是餐

饮行业整体好转；较上年同期增加8200.04万元，增长40.99%，主要是国际大厦积极拓展业务，餐饮收入增加影响。

5、热力供应收入75840.25万元，完成年初预算的131.25%，主要

是增加代售热收入影响；较上年同期增加4720.37万元，增长6.64%，主要为供热面积增加影响。

（二）营业成本

2023年度营业成本1671115.66万元，完成年初预算的107.23%；

较上年同期增加31819.57万元，增长1.94%。各主要行业成本分析如下：

1、火力发电业成本1587074.00万元，完成年初预算的106.24%；

主要是燃煤价格高于预算影响；较上年同期增加27540.13万元，增长

1.77%，主要为燃煤成本、职工薪酬、折旧费等同比增加。

2、光伏发电业成本4733.53万元，完成年度预算的80.32%。

3、酒店业成本8455.34万元，完成年初预算的104.20%；较上年同

3期增加1957.75万元，主要是收入增加成本同比增加。

4、热力供应成本63842.06万元，完成年初预算的138.33%，主要

是收入增加成本同比增加；较上年同期增加1373.53万元，增长2.20%，主要为供暖面积增加。

（三）销售费用

2023年度销售费用13724.72万元，较与年初预算基本持平；较上

年同期增加4407.97万元，主要为国际大厦酒店拓展业务销售费用增加。

（四）管理费用

2023年度管理费用72533.42万元，较预算减少6871.98万元，主

要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著；较上年同期增加

15039.88万元，主要是寿阳热电投产费用增加和职工薪酬增加影响。

（五）研发费用

2023年度研发费用85899.67万元，较预算增加30715.97万元，较

上年同期增加28925.59万元，主要是公司落实国家科技创新政策，提高创新能力，加强研发管理，成效显著。

（六）财务费用

2023年度财务费用60276.03万元，较预算减少29612.56万元，完

成全年预算的67.06%，主要是公司紧抓时机置换低利率银行贷款和付款进度推后影响；同比减少9889.28万元，主要是置换低利率银行贷款节约费用。

（七）投资收益

2023年度公司实现投资收益26304.47万元，较预算增加12645.41万元，与上年基本持平，其中：

1、权益法核算的投资收益17154.58万元，较预算增加6544.55元，

4主要是裕光煤电本年实现盈利影响；较上年同期减少5346.16万元，主

要是沧东发电本年盈利减少影响。

2、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现6324.82万元，

较预算增加4224.82万元，较上年同期增加3850.78万元，主要是本年河北银行分红影响。

3、债权投资在持有期间取得的利息收入525.34万元，较预算和上年变动不大。

4、股权处置收益2299.74万元，主要是处置神源、华澳、联丰工贸等股权收益。

（八）信用减值损失

2023年度公司信用减值损失5311.19万元，主要是收回峰峰公司股

权意向金冲回坏账准备。

三、2023年度现金流量情况

2023年现金及现金等价物净增加额为26501.11万元，较上年同期

增加258565.84万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额211614.82万元，较上年同期增加

20534.66万元，主要是销售商品收到的现金同比增加；

2、投资活动产生的现金流量净额-173400.99万元，较上年同期减少

37928.19万元，主要是购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额为11712.72万元，较上年同期增

加275959.37万元，主要是借款收到的现金同比增加。

以上报告，请各位股东审议。

2024年4月25日

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