河北建投能源投资股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

20252025

2025年

年度占用方与上市上市公司年期度占用2025年度2025年期非经营性资金占用累计发占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会初占用资金资金的偿还累计发末占用资金占用性质占用生金额（不(原因系计科目余额利息如生金额余额含利息）

有)

控股股东、实际控制无非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计-----非经营性占用

前控股股东、实际控无制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业无小计

总计-----

20252025年度往来累2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算年期初往来2025年度偿还累2025年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不来资金的利往来形成原因（经营性往来、非关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）息(如有)经营性往来）

河北建设投资集团有限责任公司控股股东其他应收款130.00132.00130.00132.00托管费经营性往来

河北建设投资集团有限责任公司控股股东其他应收款15.9915.99租房押金经营性往来

河北建设投资集团有限责任公司控股股东应收账款109.14103.036.11销售商品经营性往来

河北建投集团财务有限公司控股股东的子公司货币资金96461.835147477.481622.375104354.80141206.88财务公司存款经营性往来

控股股东、实际控制

固安建投置地房地产开发有限公司控股股东的子公司应收账款23.12160.50150.3233.30服务费经营性往来人及其附属企业

河北燕赵储能有限公司控股股东的子公司其他应收款15.0020.0035.00托管费经营性往来

新天绿色能源投资（北京）有限公司控股股东的子公司其他应收款0.180.18租房押金经营性往来

隆尧天唯热电有限公司控股股东的子公司应收账款1217.53402.471620.00承包经营费经营性往来

青岛世贸海悦大酒店有限责任公司控股股东的子公司应收账款1.311.31服务费经营性往来

汇总表第1页衡水建投天然气有限公司控股股东的子公司预付账款31.0835.0054.5411.54天然气费经营性往来

小计97896.045148336.591622.375104794.00143061.00

续表1：

2025往来性质2025年度往2025年度往来方与上市上市公司年期2025年度2025年期（经营性其他关联资金来累计发生往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会初往来资金(偿还累计发末往来资金往来、非往来金额（不含的利息如原因系计科目余额)生金额余额经营性往利息）有

来）

建投河北热力有限公司本公司的子公司应收股利2808.552595.602808.552595.60应收股利经营性往来

河北建投晨旭新能源科技有限公司本公司联营企业应收账款150.00150.00技术服务费经营性往来

秦皇岛发电有限责任公司本公司联营企业应收账款272.75238.7833.97供汽经营性往来

衡水恒通热力有限责任公司本公司联营企业应收股利4450.494450.49应收股利经营性往来

国能河北衡丰发电有限责任公司本公司联营企业预付账款45.77173.80183.0136.56热费经营性往来

国能河北沧东发电有限责任公司本公司联营企业应收股利16155.0116155.01应收股利经营性往来

国能承德热电有限公司本公司联营企业其他应收款20.0020.00保证金经营性往来

华阳建投阳泉热电有限责任公司本公司联营企业应收账款1412.061970.171814.221568.01燃料及服务费经营性往来

河北西柏坡发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款11008.185000.0083.1116091.29-统借统还非经营性往来

河北西柏坡第二发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款1084.83-5.111089.94-统借统还非经营性往来

上市公司的子公司及河北建投西柏坡第三发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款10000.00134.72-10134.72统借统还非经营性往来

其附属企业秦皇岛秦热发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款13372.543000.00231.3413582.383021.50统借统还非经营性往来

邢台国泰发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款9103.477000.00288.252203.7214188.00统借统还非经营性往来

河北建投沙河发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款47443.6527438.001110.4949918.5726073.57统借统还非经营性往来

河北建投宣化热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款22021.8524000.00759.9716572.2430209.58统借统还非经营性往来

建投邢台热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款15963.5810000.00491.8013881.4512573.93统借统还非经营性往来

衡水恒兴发电有限责任公司本公司的子公司其他应收款5000.0063.9053.425010.48统借统还非经营性往来

河北建投电力科技服务有限公司本公司的子公司其他应收款12005.8310000.001.9212006.5410001.21统借统还非经营性往来

建投遵化热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款26156.6335000.00835.9627698.3134294.28统借统还非经营性往来

建投煦城遵化热力有限责任公司控股子公司的子公司其他应收款14181.636000.00441.33507.5320115.43统借统还非经营性往来

建投河北热力有限公司本公司的子公司其他应收款8103.7910000.00342.25201.2618244.78统借统还非经营性往来

建投能源定州热力有限责任公司本公司子公司的子公其他应收款2000.0044.532044.53统借统还非经营性往来汇总表第2页司本公司子公司的子公

建投热力河北清洁供热有限公司其他应收款2001.63-33.661034.401000.89统借统还非经营性往来司

续表2：

上市公司核20252025年度往年期2025往来性质年度往2025年度2025年期其他关联资往来方与上市公来累计发生往来形成（经营性往资金往来方名称算的会计科初往来资来资金的利偿还累计发末往来资金往来司的关联关系金额（不含利原因来、非经营目金余额息(如有)生金额金余额息）性往来）

上市公司的子公司冀建投寿阳热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款71834.6013000.001920.6412675.9474079.30统借统还非经营性往来

及其附属企业建投（唐山）热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款6006.5017000.00347.722142.7321211.49统借统还非经营性往来

小计264725.09210055.827136.70176768.81305148.80

河北省金融租赁有限公司关联自然人担任董事其他应收款150.00150.00保证金经营性往来

其他关联方及其附国能河北定州发电有限责任公司关联自然人担任董事预付账款2587.218600.008744.742442.47热力费经营性往来

属企业河北银行股份有限公司关联自然人担任董事货币资金2507.1413056.840.2515370.03194.20银行存款经营性往来

中核华电河北核电有限公司关联自然人担任董事债权投资11579.484042.30550.9012124.514048.17委托贷款非经营性往来

小计16673.8325849.14551.1536239.286834.84

总计379294.965384241.559310.225317802.09455044.64

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2026年4月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王剑峰主管会计工作负责人：张贞会计机构负责人：张贞汇总表第3页