广东韶能集团股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

2025年1-6月2025年1-6

占用方与上上市公司核2025年1-62025年6月末非经营性2025年初占占用累计发生月占用资金占用形成原资金占用方名称市公司的关算的会计科月偿还累计占用资金余占用性质

资金占用用资金余额金额(不含利的利息(如因联关系目发生金额额

息)有)非经营性占

控股股—用

东、实际非经营性占

控制人及—用其附属企非经营性占

业—用

小计————————非经营性占

前控股股—用

东、实际非经营性占

控制人及—用其附属企非经营性占

业—用

小计————————

总计————————

2025年1-6月2025年1-6

往来方与上上市公司核2025年1-62025年6月末其他关联2025年初占占用累计发生月占用资金往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科月偿还累计占用资金余往来性质

资金往来用资金余额金额(不含利的利息(如因联关系目发生金额额

息)有)控股股

—

东、实际控制人及

其附属企—业

1郴州市百顺大酒店有限

全资子公司其他应收款3174871.83450000.003624871.83内部往来非经营性往来责任公司郴州市苏仙区翠江水力

控股子公司其他应收款-10743521.6265053.4510808575.07-内部往来非经营性往来发电厂有限公司辰溪大洑潭水电有限公

全资子公司其他应收款-85743985.79-85743985.79-内部往来非经营性往来司广东韶能集团绿洲科技

全资子公司其他应收款-126000.00-126000.00-内部往来非经营性往来发展有限公司广东韶能新能源经营管

全资子公司其他应收款-18202283.64-18202283.64-内部往来非经营性往来理有限公司广东省韶能技术工程有

全资子公司其他应收款550817.7012656881.67-13159381.6748317.70内部往来非经营性往来限公司江西省华丽达实业有限

控股子公司其他应收款59650889.86---59650889.86内部往来非经营性往来公司韶能集团韶关宏大齿轮

上市公司控股子公司其他应收款4241103.6354095528.89-58336632.52-内部往来非经营性往来有限公司的子公司韶关市溢洲水电站有限

及其附属控股子公司其他应收款-14429090.0853595.0712171599.892311085.26内部往来非经营性往来公司企业

韶能集团（韶关）华南精

全资子公司其他应收款-19325164.844972.2412025750.447304386.64内部往来非经营性往来锻科技有限公司韶能集团广东绿洲生态

控股子公司其他应收款828619661.9978352868.182590679.6761410225.00848152984.84内部往来非经营性往来科技有限公司韶能集团耒阳蔡伦纸品

控股子公司其他应收款25019874.7432166622.51495652.63845452.5856836697.30内部往来非经营性往来有限公司韶能集团耒阳电力实业

控股子公司其他应收款8812591.52175050921.26-183863512.78-内部往来非经营性往来有限公司韶能集团绿洲生态（新全资子公司其他应收款-72328603.38-72328603.38-内部往来非经营性往来

丰）科技有限公司韶能集团乳源县杨溪水

全资子公司其他应收款-31642989.26-31642989.26-内部往来非经营性往来电有限公司韶能集团韶关市金源新

控股子公司其他应收款29784.06122132.79-151916.850.00内部往来非经营性往来能源科技有限公司

韶能集团韶关市曲江濛全资子公司其他应收款70273598.3752893618.611290394.1333622146.0890835465.03内部往来非经营性往来

2浬水电有限公司

韶能集团韶关市日昇生

全资子公司其他应收款210709717.89216064989.002591963.99272295632.93157071037.95内部往来非经营性往来物质发电有限公司韶能集团韶关市瑞储新

控股子公司其他应收款-10545687.40-10545687.40-内部往来非经营性往来能投资有限公司韶能集团韶关市湾头水

全资子公司其他应收款-29698511.58120023.7619217896.4310600638.91内部往来非经营性往来电站有限公司韶能集团汤阴豫佳纸品

控股孙公司其他应收款3393217.9110850.79--3404068.70内部往来非经营性往来有限公司韶能集团翁源致能生物

控股子公司其他应收款-174804118.7355106.36146110207.8428749017.25内部往来非经营性往来质发电有限公司韶能集团新丰旭能生物

全资子公司其他应收款10221812.58230644862.10565540.96172620000.0068812215.64内部往来非经营性往来质发电有限公司新丰金盘水电站有限公

控股子公司其他应收款5427107.96316222.59-73500.005669830.55内部往来非经营性往来司永州市冷水滩顺和水电

全资子公司其他应收款2503065.1028739085.28158474.9016665000.0014735625.28内部往来非经营性往来有限公司资兴市波水水电有限公

全资子公司其他应收款294507.914257407.725470.534557386.16-内部往来非经营性往来司韶能集团耒阳蔡伦纸品

全资子公司应收账款16222106.21197120094.11-95189894.69118152305.63货物购销经营性往来有限公司其他关联方及其附属企业

总计———1249144729.261550532041.827996927.691331714260.401475959438.37

公司法定代表人：胡启金主管会计工作的负责人：朱运绍会计机构负责人：欧阳旭春

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