广东韶能集团股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

2024年度占用累计

占用方与上市公上市公司核算的会计科2024年期初占用资金2024年度占用资2024年度偿还累计发生

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利2024年末占用资金余额占用形成原因占用性质

司的关联关系目余额金的利息(如有)金额

息)

控股股东、实际控制人及

-----其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制人

-----及其附属企业

小计———-----

其他关联方及附属企业-----

小计———-----

总计———-----

2024年度往来累计

往来方与上市公上市公司核算的会计科2024年初往来资金余2024年度往来资2024年度偿还累计发生

其他关联资金往来资金往来方名称发生金额(不含利2024年末往来资金余额往来形成原因往来性质

司的关联关系目额金的利息(如有)金额

息)

控股股东、实际控制人及-

其附属企业-

小计———-----

郴州市百顺大酒店有限责任公司全资子公司其他应收款3524871.83150400.00-500400.003174871.83内部往来非经营性往来

郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司控股子公司其他应收款16851324.7625104644.37508952.9342464922.06-内部往来非经营性往来

辰溪大洑潭水电有限公司全资子公司其他应收款-174619554.36-174619554.36-内部往来非经营性往来

广东韶能集团绿洲科技发展有限公司全资子公司其他应收款3436.9555000.00-58436.95-内部往来非经营性往来

广东韶能新能源经营管理有限公司全资子公司其他应收款33400.0083031783.64-83065183.64-内部往来非经营性往来

广东省韶能技术工程有限公司全资子公司其他应收款-550817.70--550817.70内部往来非经营性往来

江西省华丽达实业有限公司控股子公司其他应收款59650889.86---59650889.86内部往来非经营性往来

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司控股子公司其他应收款-188473873.5345591.95184278361.854241103.63内部往来非经营性往来

韶关市溢洲水电站有限公司控股子公司其他应收款253273.6236417958.8219572.9136690805.35-内部往来非经营性往来

韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司全资子公司其他应收款92814131.64153169593.571431802.83247415528.04-内部往来非经营性往来

韶能集团广东绿洲生态科技有限公司控股子公司其他应收款851687552.79151122999.305873360.04180064250.14828619661.99内部往来非经营性往来

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司控股子公司其他应收款20887.5058000250.83351291.1233352554.7125019874.74内部往来非经营性往来

韶能集团耒阳电力实业有限公司控股子公司其他应收款83947038.08272646094.382236957.92350017498.868812591.52内部往来非经营性往来上市公司的子公司及其附

韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司全资子公司其他应收款18188385.50231695826.16145893.80250030105.46-内部往来非经营性往来属企业

韶能集团乳源县杨溪水电有限公司全资子公司其他应收款-133697225.31-133697225.31-内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司控股子公司其他应收款28764.734201339.88-4200320.5529784.06内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司全资子公司其他应收款54958595.71125082472.712702875.00112470345.0570273598.37内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司全资子公司其他应收款448343654.79329697145.0110580601.19577911683.10210709717.89内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司控股子公司其他应收款4675.001348498.93-1353173.93-内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市湾头水电站有限公司全资子公司其他应收款-66254759.9682758.4666337518.42-内部往来非经营性往来

韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司控股孙公司其他应收款3393217.91---3393217.91内部往来非经营性往来

韶能集团翁源致能生物质发电有限公司控股子公司其他应收款35732904.95124489955.881002299.40161225160.23-内部往来非经营性往来

韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司全资子公司其他应收款623014875.59413471466.999763726.231036028256.2310221812.58内部往来非经营性往来

新丰金盘水电站有限公司控股子公司其他应收款5771192.00617330.36-961414.405427107.96内部往来非经营性往来

永州市冷水滩顺和水电有限公司全资子公司其他应收款11333575.3625705879.18184537.1234720926.562503065.10内部往来非经营性往来

资兴市波水水电有限公司全资子公司其他应收款-9966305.407798.929679596.41294507.91内部往来非经营性往来

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司全资子公司应收账款-62242931.54-46020825.3316222106.21货物购销经营性往来

小计———2309556648.572671814107.8134938019.823767164046.941249144729.26

-其他关联方及其附属企业

-

小计———-----

总计———2309556648.572671814107.8134938019.823767164046.941249144729.26

公司法定代表人：胡启金主管会计工作的负责人：朱运绍会计机构负责人：欧阳旭春