广东韶能集团股份有限公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市公上市公司核算的会2026年期初占用资金余2026年上半年占用累计发2026年上半年占用2026年上半年偿还累计2026年6月末占用资金占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

司的关联关系计科目额生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额余额因

控股股东、实际控制人及其附属———-----——

小计———-----——

前控股股东、实际控制人及其附———-----——

小计———-----——

其他关联方及其附属企业———-----——

小计———-----——

总计———-----——

往来方与上市公上市公司核算的会2026年期初占用资金余2026年上半年占用累计发2026年上半年占用2026年上半年偿还累计2026年6月末占用资金往来形成原往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称

司的关联关系计科目额生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额余额因来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司控股子公司应收账款124548316.2423418505.45-147966821.69-货物购销经营性往来

韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司控股子公司其他应收款124214781.9151527306.851572684.0310615357.23166699415.56内部往来非经营性往来

韶能集团广东绿洲生态科技有限公司控股子公司其他应收款788241181.6585408684.50-19064990.01854584876.14内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司全资孙公司其他应收款154895174.54120382446.851449107.44166983688.48109743040.35内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司全资子公司其他应收款122805630.3444375950.701256703.1199756871.5268681412.63内部往来非经营性往来

韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司全资孙公司其他应收款89527652.37389192761.901691356.81316097393.98164314377.10内部往来非经营性往来

江西省华丽达实业有限公司控股子公司其他应收款58457872.061169157.4457288714.62内部往来非经营性往来

韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司全资孙公司其他应收款33708154.1427234437.55112306.2527005287.9134049610.03内部往来非经营性往来

韶能集团翁源致能生物质发电有限公司控股子公司其他应收款30936154.74297735429.39325269.00313499929.2615496923.87内部往来非经营性往来

郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司控股子公司其他应收款15723189.5210629727.11319149.5310628700.0016043366.16内部往来非经营性往来

韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司全资子公司其他应收款14953808.8412110069.30130935.0227194813.16-内部往来非经营性往来

永州市冷水滩顺和水电站有限公司全资子公司其他应收款6385905.8914863027.96106645.908642000.0012713579.75内部往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

新丰金盘水电站有限公司控股子公司其他应收款5377763.09745667.17500000.005623430.26内部往来非经营性往来

韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司控股孙公司其他应收款3409815.693409815.69-内部往来非经营性往来

广东省韶能技术工程有限公司全资子公司其他应收款2385407.0458270188.55112240.4259453747.741314088.27内部往来非经营性往来

广东韶能算电融合投资有限公司全资子公司其他应收款288000.00500000.00788000.00-内部往来非经营性往来

广东韶能集团绿洲科技发展有限公司全资子公司其他应收款15000.001080010581.04695081932.14384943648.90内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司控股子公司其他应收款13058.371015.1214073.490.00内部往来非经营性往来

资兴市波水水电有限公司全资子公司其他应收款-5374747.2944.715374792.00-内部往来非经营性往来

韶能集团耒阳电力实业有限公司控股子公司其他应收款-283552073.49137182.53227910992.0855778263.94内部往来非经营性往来

韶能集团韶关宏大齿轮有限公司控股子公司其他应收款-77686236.7377686236.73-内部往来非经营性往来

韶能集团韶关市湾头水电站有限公司全资子公司其他应收款21116920.8235342.8720136969.901015293.79内部往来非经营性往来

广东韶能保华电力科技有限公司控股子公司其他应收款300000.00300000.00内部往来非经营性往来

广东韶能热电有限公司全资子公司其他应收款31321.7531321.75内部往来非经营性往来郴州市百顺大酒店有限责任公司上年出表子公司其他应收款

其他关联方及其附属企业3174871.833174871.83往来款非经营性往来

广东韶能新能源经营管理有限公司上年出表子公司其他应收款16070952.9616070952.96往来款非经营性往来

总计———1595132691.222604467099.527248967.622238981570.451967867187.91

公司法定代表人：胡启金主管会计工作的负责人：朱运绍会计机构负责人：欧阳旭春