渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2025-041

渤海水业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）295662852.745.25%1135496907.59-5.60%归属于上市公司股东

-892709.6078.96%13201502.299.17%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-949529.2788.45%2105816.46-11.99%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——26238591.490.50%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.002579.17%0.03749.04%

股）稀释每股收益（元/-0.002579.17%0.03749.04%

股）加权平均净资产收益

-0.04%0.16%0.62%0.05%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7887755583.478148398744.16-3.20%归属于上市公司股东

2130486758.872124338428.580.29%

的所有者权益（元）

1渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-14204.72-16362.33准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

3070040.548156580.92

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

3160060.6111941100.03

费

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00500000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-750683.09-886862.17

减：所得税影响额1068106.013641444.75

少数股东权益影响额（税后）4340287.664957325.87

合计56819.6711095685.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表科目期末余额期初余额变动率变动原因

货币资金285366189.43462072879.24-38.24%主要系公司归还银行借款所致

应收票据7199062.6724195835.00-70.25%主要系公司应收票据到期所致

应收款项融资609082.860.00100.00%主要系公司应收票据重分类所致

预付款项25895292.5874562005.42-65.27%主要系公司预付热源费结转成本所致

合同负债97527202.59297345845.79-67.20%主要系公司预收取暖费结转收入所致

长期借款1312455657.86903813017.0945.21%主要系公司固定资产贷款增加所致合并利润表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因

投资收益26171764.2615213527.7572.03%主要系公司对联营企业的投资收益增加所致

信用减值损失-7790969.54-18089528.7256.93%主要系公司应收账款坏账减少所致

少数股东损益3400435.735941317.32-42.77%主要系非全资子公司利润减少所致合并现金流量表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因

筹资活动产生的-52238757.5473409574.22-171.16%主要系筹资活动现金流出增加所致

2渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23196报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津兴津企业

国有法人22.46%792003210质押39600160管理有限公司天津水务集团

国有法人13.01%458687310不适用0有限公司

赵裕承境内自然人5.68%200198830不适用0天津市水利经

国有法人4.82%169908620不适用0济管理办公室石家庄合力投境内非国有法

资咨询中心1.83%64444440冻结6444444人（有限合伙）

欧阳春境内自然人0.86%30460000不适用0北京宏儒和愉投资管理有限

公司－苏州弘

其他0.83%29119000不适用0德源投资管理

中心（有限合伙）

谢慧明境内自然人0.73%25646000不适用0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.64%22398000不适用0混合型证券投资基金

吴军境内自然人0.62%21700000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津兴津企业管理有限公司79200321人民币普通股79200321天津水务集团有限公司45868731人民币普通股45868731赵裕承20019883人民币普通股20019883天津市水利经济管理办公室16990862人民币普通股16990862石家庄合力投资咨询中心（有限

6444444人民币普通股6444444

合伙）欧阳春3046000人民币普通股3046000北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有2911900人民币普通股2911900限合伙）谢慧明2564600人民币普通股2564600

中国建设银行股份有限公司－诺

2239800人民币普通股2239800

安多策略混合型证券投资基金吴军2170000人民币普通股2170000

兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

3渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金285366189.43462072879.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7199062.6724195835.00

应收账款1029109230.131038530646.44

应收款项融资609082.86

预付款项25895292.5874562005.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40326906.4640896363.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货78548689.5385036783.04

其中：数据资源

合同资产423218366.93424358092.87持有待售资产

一年内到期的非流动资产174305513.04161011207.44

其他流动资产121132362.32100360976.43

流动资产合计2185710695.952411024788.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

4渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

长期应收款721230384.10732074226.75

长期股权投资968264730.23942703283.91

其他权益工具投资17875487.2317875487.23其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2196064191.312320224094.56

在建工程685418379.99587095667.40生产性生物资产油气资产

使用权资产72796311.7876497819.18

无形资产684139070.16696598563.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉151666449.40151666449.40

长期待摊费用67447027.2477169235.02

递延所得税资产123560259.08121481771.46

其他非流动资产13582597.0013987356.76

非流动资产合计5702044887.525737373955.22

资产总计7887755583.478148398744.16

流动负债：

短期借款1301313522.741450056526.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款726425416.50728125779.47预收款项

合同负债97527202.59297345845.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4795383.404380138.27

应交税费29042478.5336237936.86

其他应付款215774721.68202230930.84

其中：应付利息

应付股利42888773.94549684.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债569677354.36731480517.50

其他流动负债57578005.4775832210.89

流动负债合计3002134085.273525689886.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1312455657.86903813017.09应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债73701649.2677495162.58

长期应付款355314136.70388702991.79长期应付职工薪酬预计负债

递延收益449854371.97520523574.74

5渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债19417829.8720113553.90其他非流动负债

非流动负债合计2210743645.661910648300.10

负债合计5212877730.935436338186.59

所有者权益：

股本352658600.00352658600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1089175693.151089175693.15

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积73222314.4073222314.40一般风险准备

未分配利润615430151.32609281821.03

归属于母公司所有者权益合计2130486758.872124338428.58

少数股东权益544391093.67587722128.99

所有者权益合计2674877852.542712060557.57

负债和所有者权益总计7887755583.478148398744.16

法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1135496907.591202847148.30

其中：营业收入1135496907.591202847148.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1143477199.041194382201.21

其中：营业成本881555053.91900994917.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加52371779.7252384102.42

销售费用6734616.238597026.11

管理费用97494674.74110218620.28

研发费用28842641.3629731407.15

财务费用76478433.0892456127.38

其中：利息费用90183588.9195460587.75

利息收入14814164.079462087.47

加：其他收益18215577.6222146235.50投资收益（损失以“－”号填

26171764.2615213527.75

列）

其中：对联营企业和合营26171764.2614123037.36

6渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7790969.54-18089528.72

列）资产减值损失（损失以“-”号填

91743.1212500.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填-16362.3346934.60

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）28691461.6827794616.22

加：营业外收入174516.073617047.73

减：营业外支出1061378.244219906.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填

27804599.5127191757.95

列）

减：所得税费用11202661.499158216.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）16601938.0218033541.24

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

16601938.0218033541.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

13201502.2912092223.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

3400435.735941317.32

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

7渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额16601938.0218033541.24

（一）归属于母公司所有者的综合

13201502.2912092223.92

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

3400435.735941317.32

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03740.0343

（二）稀释每股收益0.03740.0343

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金900001571.56938210407.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1490641.376081732.01

收到其他与经营活动有关的现金50218894.41208256970.08

经营活动现金流入小计951711107.341152549109.41

购买商品、接受劳务支付的现金613481891.90602154315.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金141811579.62155926704.61

支付的各项税费97833192.82108017493.66

支付其他与经营活动有关的现金72345851.51260343459.21

经营活动现金流出小计925472515.851126441973.21

经营活动产生的现金流量净额26238591.4926107136.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金610317.94249639.69

处置固定资产、无形资产和其他长

3001590.001011200.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3611907.941260839.69

8渤海水业股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

154416922.71160939131.08

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

-787775.33现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计154416922.71160151355.75

投资活动产生的现金流量净额-150805014.77-158890516.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1734722774.271524873233.22

收到其他与筹资活动有关的现金99700000.00

筹资活动现金流入小计1834422774.271524873233.22

偿还债务支付的现金1619092543.731238278628.08

分配股利、利润或偿付利息支付的

87707054.48102996483.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4392381.88595000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金179861933.60110188547.85

筹资活动现金流出小计1886661531.811451463659.00

筹资活动产生的现金流量净额-52238757.5473409574.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1.394.84影响

五、现金及现金等价物净增加额-176805182.21-59373800.80

加：期初现金及现金等价物余额455321772.38412071567.19

六、期末现金及现金等价物余额278516590.17352697766.39

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年10月27日

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