渤海水业股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海水业股份有限公司单位：万元

报告期内占用累计发生报告期内占用资金的利报告期内偿还累计发

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额期末占用资金余额占用形成原因占用性质金额（不含利息）息（如有）生额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————其他关联方及其附属企业

小计——————-----————

总计——————-----————报告期内占用累计发生报告期内占用资金的利报告期内偿还累计发其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额期末占用资金余额占用形成原因占用性质金额（不含利息）息（如有）生额

天津塘沽中法供水有限公司受控股股东的股东控制的公司应收款项融资12.47--12.47-应收原水费经营性往来

天津市津北水务有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款4308.661104.65--5413.31应收自来水费经营性往来

天津塘沽中法供水有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款1097.576693.23-6654.121136.68应收原水费经营性往来

天津塘沽中法供水有限公司受控股股东的股东控制的公司应收票据384.05238.99-590.8732.17应收原水费经营性往来

天津津滨威立雅水业有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款264.852105.19-1816.48553.56应收原水费经营性往来

天津津港水务有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款69.47496.09-398.81166.76应收原水费经营性往来

天津津港水务有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款102.2142.64-30.82114.03应收自来水费经营性往来

天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司受控股股东的股东控制的公司应收账款144.12887.36-888.71142.77应收原水费经营性往来

控股股东、实际控制天津市管道工程集团有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款30.97--28.002.97应收货款经营性往来

人及其附属企业天津空港经济区水务有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款1.76---1.76应收工程款经营性往来

天津水务资产管理有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款0.140.16-0.30-应收原水费经营性往来

天津太合节能科技有限公司受控股股东的股东控制的公司应收账款-8.09-7.360.73应收自来水费经营性往来

天津兴津企业管理有限公司本公司的控股股东应收账款-0.35-0.340.01应收原水费经营性往来

天津水务集团有限公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人应收账款-1.78-1.78-应收自来水费经营性往来

天津水务集团有限公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人其他应收款15.00---15.00应收押金保证金经营性往来

天津水务集团有限公司持股5%以上股东及控股股东的一致行动人其他应收款-0.38-0.38-代收污水处理费经营性往来

天津太合节能科技有限公司受控股股东的股东控制的公司其他应收款-1.74-1.590.16代收污水处理费经营性往来

天津市博通技术开发有限公司受控股股东的股东控制的公司预付账款59.7871.05-32.9397.90预付工程设备款经营性往来

北京中环达生态科技有限公司全资子公司其他应收款1251.69---1251.69应收往来款非经营性往来

渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司控股子公司其他应收款3175.53391.5930.94-3598.07应收往来款非经营性往来

衡水精臻环保技术有限公司全资子公司其他应收款1100.65960.001.95-2062.60应收往来款非经营性往来

卢龙县永嘉环境工程有限公司控股子公司其他应收款5706.76-72.07-5778.83应收往来款非经营性往来上市公司的子公司及

天津市安达供水有限公司全资子公司其他应收款2500.00---2500.00应收往来款非经营性往来其附属企业

天津市滨海水业集团有限公司全资子公司其他应收款-25115.5048.6824167.06997.12应收往来款非经营性往来

天津市滨生源科技发展有限公司全资子公司其他应收款729.63---729.63应收往来款非经营性往来

天津水元投资有限公司全资子公司其他应收款13484.49120.00--13604.49应收往来款非经营性往来

中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司控股子公司其他应收款609.64362.0010.59-982.23应收往来款非经营性往来

天津市南港工业区水务有限公司联营公司应收账款182.98917.98-947.53153.43应收原水费经营性往来

天津市南港工业区水务有限公司联营公司应收账款144.7774.02-144.5374.25应收劳务费经营性往来

天津滨海旅游区水务发展有限公司联营公司应收账款404.0288.31--492.33应收劳务费经营性往来

天津滨海旅游区水务发展有限公司联营公司应收账款2685.851482.47-1500.002668.32应收自来水费经营性往来

涞源粤海环保有限公司联营公司子公司应收账款878.12---878.12应收工程款经营性往来

安新县粤海环保有限公司联营公司子公司应收账款2352.55---2352.55应收工程款经营性往来

安国粤海环保有限公司联营公司子公司应收账款270.53---270.53应收工程款经营性往来

滦州粤海环保有限公司联营公司子公司应收账款154.98---154.98应收工程款经营性往来

灵寿粤海环保有限公司联营公司子公司应收账款107.02---107.02应收工程款经营性往来

其他关联方及其附属邯郸市永年区粤海环保工程有限公司联营公司子公司应收账款137.24---137.24应收工程款经营性往来

企业廊坊新达能源有限公司联营公司应收账款787.17---787.17应收工程款经营性往来

廊坊新达能源有限公司联营公司应收账款13.05--13.05-应收劳务费经营性往来

廊坊新达能源有限公司联营公司应收账款257.28607.26-200.00664.54应收取暖费经营性往来

廊坊恒盛供热有限公司联营公司子公司应收账款-71.43--71.43应收取暖费经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司应收账款198.4122.20--220.61应收劳务费经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司应收账款941.01---941.01应收工程款经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司其他应收款10.34-10.34---应收利息非经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司长期应收款23860.13---23860.13应收借款非经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司一年内到期的非流动资产5607.09-15.12--5591.97应收利息非经营性往来

河北粤海水务集团有限公司联营公司其他非流动资产1000.00---1000.00预付股权转让款非经营性往来

总计——————75041.9841839.03164.2237437.1579608.09————

法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：张迪