渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2025-013

渤海水业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）551201363.19597278239.35-7.71%归属于上市公司股东的净利

18030769.3917806974.791.26%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润10601101.2610444014.971.50%

（元）经营活动产生的现金流量净

36225768.7533065986.869.56%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05110.05051.19%

稀释每股收益（元/股）0.05110.05051.19%

加权平均净资产收益率0.85%0.84%0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7802985020.698148398744.16-4.24%归属于上市公司股东的所有

2142369197.972124338428.580.85%

者权益（元）

1渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政4685434.62府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5743909.27

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9000.16

减：所得税影响额1972982.73

少数股东权益影响额（税后）1035693.19

合计7429668.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表

单位：元科目期末余额期初余额变动率变动原因

货币资金235309601.61462072879.24-49.08%主要系公司归还银行借款所致

应收票据624534.9424195835.00-97.42%主要系公司应收票据到期所致

预付款项34019150.2374562005.42-54.37%主要系公司预付热源费结转成本所致

合同负债54944371.92297345845.79-81.52%主要系公司预收取暖费结转收入所致合并利润表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因

研发费用5946599.983816950.5055.79%主要系公司研发投入增加所致

信用减值损失9880148.47-2042586.06583.71%主要系公司应收账款坏账减少所致合并现金流量表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因

投资活动产生的现金流量净额-71000029.81-27600984.98-157.24%主要系投资活动现金流出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额-192008855.22-20823805.40-822.06%主要系筹资活动现金流出增加所致

2渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23859报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量天津兴津企业

国有法人22.46%79200321.000.00不适用0.00管理有限公司天津水务集团

国有法人13.01%45868731.000.00不适用0.00有限公司

赵裕承境内自然人5.68%20019883.000.00不适用0.00天津市水利经

国有法人4.82%16990862.000.00不适用0.00济管理办公室

朱兵境内自然人2.97%10465200.000.00不适用0.00石家庄合力投境内非国有法

资咨询中心1.83%6444444.000.00冻结6444444.00人（有限合伙）

万冬华境内自然人0.84%2954600.000.00不适用0.00北京宏儒和愉投资管理有限

公司－苏州弘

其他0.83%2911900.000.00不适用0.00德源投资管理

中心（有限合伙）

吴军境内自然人0.62%2170000.000.00不适用0.00

沈情境内自然人0.58%2060800.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津兴津企业管理有限公司79200321.00人民币普通股79200321.00

天津水务集团有限公司45868731.00人民币普通股45868731.00

赵裕承20019883.00人民币普通股20019883.00

天津市水利经济管理办公室16990862.00人民币普通股16990862.00

朱兵10465200.00人民币普通股10465200.00石家庄合力投资咨询中心（有限

6444444.00人民币普通股6444444.00

合伙）

万冬华2954600.00人民币普通股2954600.00北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有2911900.00人民币普通股2911900.00限合伙）

吴军2170000.00人民币普通股2170000.00

沈情2060800.00人民币普通股2060800.00

兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海水业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金235309601.61462072879.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据624534.9424195835.00

应收账款993695954.401038530646.44应收款项融资

预付款项34019150.2374562005.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40861418.5740896363.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货72683320.6985036783.04

其中：数据资源

合同资产425300893.59424358092.87

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产152424639.98161011207.44

其他流动资产105813862.87100360976.43

流动资产合计2060733376.882411024788.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款743516475.44732074226.75

长期股权投资949196226.76942703283.91

其他权益工具投资17875487.2317875487.23其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2280434836.842320224094.56

在建工程634109090.24587095667.40生产性生物资产

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油气资产

使用权资产75263983.3876497819.18

无形资产687986544.50696598563.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉151666449.40151666449.40

长期待摊费用73272565.7677169235.02

递延所得税资产118929984.26121481771.46

其他非流动资产10000000.0013987356.76

非流动资产合计5742251643.815737373955.22

资产总计7802985020.698148398744.16

流动负债：

短期借款1420748778.121450056526.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款727672447.43728125779.47预收款项

合同负债54944371.92297345845.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6126880.434380138.27

应交税费33000526.3836237936.86

其他应付款196391524.87202230930.84

其中：应付利息

应付股利245839.80549684.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债551275661.30731480517.50

其他流动负债61507247.4775832210.89

流动负债合计3051667437.923525689886.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款983792025.52903813017.09应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债79408393.9277495162.58

长期应付款421654936.15388702991.79长期应付职工薪酬预计负债

递延收益507829973.42520523574.74

递延所得税负债20087285.1920113553.90其他非流动负债

非流动负债合计2012772614.201910648300.10

负债合计5064440052.125436338186.59

所有者权益：

股本352658600.00352658600.00其他权益工具

其中：优先股

5渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

永续债

资本公积1089175693.151089175693.15

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积73222314.4073222314.40一般风险准备

未分配利润627312590.42609281821.03

归属于母公司所有者权益合计2142369197.972124338428.58

少数股东权益596175770.60587722128.99

所有者权益合计2738544968.572712060557.57

负债和所有者权益总计7802985020.698148398744.16

法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入551201363.19597278239.35

其中：营业收入551201363.19597278239.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本528946446.63570054709.39

其中：营业成本445594827.03481233992.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13984413.7316248055.24

销售费用1859363.571936636.93

管理费用35815260.7237476094.03

研发费用5946599.983816950.50

财务费用25745981.6029342979.72

其中：利息费用28936898.9628263828.70

利息收入5869515.172818332.84

加：其他收益4685434.625940243.44投资收益（损失以“－”号填

6492942.857878594.41

列）

其中：对联营企业和合营

6492942.857157572.36

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”

6渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

9880148.47-2042586.06

列）资产减值损失（损失以“-”号填

91743.120.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填

0.0053444.92

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）43405185.6239053226.67

加：营业外收入97531.0162423.16

减：营业外支出88530.85134102.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填

43414185.7838981547.13

列）

减：所得税费用16929774.7813230244.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）26484411.0025751303.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

26484411.0025751303.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润18030769.3917806974.79

2.少数股东损益8453641.617944328.30

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26484411.0025751303.09归属于母公司所有者的综合收益总

18030769.3917806974.79

额

归属于少数股东的综合收益总额8453641.617944328.30

八、每股收益：

7渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益0.05110.0505

（二）稀释每股收益0.05110.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金365426326.19325948540.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1321233.8839686.67

收到其他与经营活动有关的现金88590041.90118860437.05

经营活动现金流入小计455337601.97444848664.52

购买商品、接受劳务支付的现金310345925.25277987547.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48564800.5850084955.17

支付的各项税费30983758.2634850514.50

支付其他与经营活动有关的现金29217349.1348859660.09

经营活动现金流出小计419111833.22411782677.66

经营活动产生的现金流量净额36225768.7533065986.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100.000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

71000129.8128388760.31

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的-787775.33

8渤海水业股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计71000129.8127600984.98

投资活动产生的现金流量净额-71000029.81-27600984.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金672687768.92613040000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计672687768.92613040000.00

偿还债务支付的现金751181606.50520489977.14

分配股利、利润或偿付利息支付的

30947517.6430804950.55

现金

其中：子公司支付给少数股东的

303844.97

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金82567500.0082568877.71

筹资活动现金流出小计864696624.14633863805.40

筹资活动产生的现金流量净额-192008855.22-20823805.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.701.40影响

五、现金及现金等价物净增加额-226783116.98-15358802.12

加：期初现金及现金等价物余额455321772.38412071567.19

六、期末现金及现金等价物余额228538655.40396712765.07

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年04月24日

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