顺利办信息服务股份有限公司2023年第一季度报告
证券代码：000606 证券简称：*ST 顺利 公告编号：2023-027
顺利办信息服务股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1顺利办信息服务股份有限公司2023年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）3969683.7012901523.19-69.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）-6964637.75-20316845.5865.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-7017300.23-24671281.6271.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-19913368.65-6257155.45-218.25%
基本每股收益（元/股）-0.0090-0.026566.04%
稀释每股收益（元/股）-0.0090-0.026566.04%
加权平均净资产收益率-13.00%-7.85%-5.15%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）201819886.70228801284.95-11.79%归属于上市公司股东的所有者权益
50093350.9357057988.68-12.21%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
5697.65定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47771.66
少数股东权益影响额（税后）806.83
合计52662.48其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目本报告期末本报告期初增减比主要原因
货币资金8105205.6928008614.71-71.06%结算业务款、支付工资等所致
应收账款6750938.0610721527.36-37.03%业务回款所致
合并范围减少、顾问咨询业务、企业
预付账款3404232.1911910387.12-71.42%综合服务业务减少所致
存货336862.01100.00%开展软件与技术服务业务所致
其他流动资产2441857.32610953.02299.68%本期待抵扣进项税增加所致
2顺利办信息服务股份有限公司2023年第一季度报告
短期借款980000.00100.00%本期子公司取得银行短期借款所致
预收账款1396172.10544621.22156.36%预收物业出租款所致
应付职工薪酬2709065.444557515.70-40.56%年末计提奖金所致
应交税费265760.902185072.31-87.84%本期可抵扣进项税增加所致
合并范围减少、顾问咨询业务、企业
合同负债5306832.0514490709.66-63.38%综合服务业务减少所致
其他流动负债338778.53100.00%待转销项税重分类导致项目本报告期上年同期增减比主要原因
合并范围减少、顾问咨询业务、企业
营业收入3969683.7012901523.19-69.23%综合服务业务减少所致
合并范围减少、顾问咨询业务、企业
营业成本1018672.207001568.81-85.45%综合服务业务减少所致
税金及附加190466.03367707.75-48.20%本期可抵扣进项税增加所致
销售费用963485.605635890.36-82.90%合并范围减少所致
管理费用7425357.5614134404.12-47.47%合并范围减少所致
研发费用1204264.20100.00%本期开展软件与技术服务业务所致
财务费用1028791.34509440.98101.95%本期企业借款利息增加所致
信用减值损失--9329291.48-100.00%合并范围减少所致
投资收益-105000.00-335387.8868.69%合并范围减少所致
其他收益24529.06213494.65-88.51%合并范围减少所致
营业利润-7941824.17-24198673.5467.18%合并范围减少所致
营业外收入29355.905520508.65-99.47%合并范围减少所致
营业外支出415.659913.69-95.81%合并范围减少所致
利润总额-7912883.92-18688078.5857.66%合并范围减少所致
所得税费用-38311.411729828.52102.21%合并范围减少所致
净利润-7874572.51-20417907.1061.43%合并范围减少所致
归属母公司的净利润-6964637.75-20316845.5865.72%合并范围减少所致
少数股东损益-909934.76-101061.52-800.38%合并范围减少所致经营活动产生的现金
-19913368.65-6257155.45-218.25%结算业务款、支付工资等所致流量净额投资活动产生的现金
-20150.00973748.89-102.07%合并范围减少所致流量净额
筹资活动产生的现金本期归还借款及利息、支付房租等支
672904.32-2078681.06132.37%
流量净额出减少所致现金及现金等价物净
-19260614.33-7362087.62-161.62%结算业务款、支付工资等所致增加额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量质押128490000
连良桂境内自然人16.78%128536103冻结128536103质押12500000
百达永信投资有限公司境内非国有法人5.96%45614455冻结37969355质押2608
彭聪境内自然人4.98%38132937冻结38132937青海省国有资产投资管理
国有法人4.72%36150000有限公司深圳华涵投资控股有限公
境内非国有法人2.95%22625900司西宁城市投资管理有限公
国有法人2.27%17385951司
顺利办控股有限公司境内非国有法人2.23%17040000冻结17040000浙江自贸区顺利办资产管
境内非国有法人1.62%12400354冻结9048644
理合伙企业（有限合伙）
丁桂珠境内自然人1.50%11500000
董亮境内自然人1.40%10700000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量连良桂128536103人民币普通股128536103百达永信投资有限公司45614455人民币普通股45614455彭聪38132937人民币普通股38132937青海省国有资产投资管理有限公司36150000人民币普通股36150000深圳华涵投资控股有限公司22625900人民币普通股22625900西宁城市投资管理有限公司17385951人民币普通股17385951顺利办控股有限公司17040000人民币普通股17040000
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）12400354人民币普通股12400534丁桂珠11500000人民币普通股11500000董亮10700000人民币普通股10700000
上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）百达永信投资有限公司参与融资融券业务。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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1、2023年1月14日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司经营
范围增加“教育咨询服务”类目，其他注册项目保持不变。
2、2023年3月2日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设
立全资子公司北京莱拉科技有限公司，注册资本100万元。2023年3月22日完成工商注册登记手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顺利办信息服务股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金8105205.6928008614.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款6750938.0610721527.36应收款项融资
预付款项3404232.1911910387.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43210603.5039026785.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货336862.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2441857.32610953.02
流动资产合计64249698.7790278267.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22860441.7722965441.77其他权益工具投资
其他非流动金融资产50500000.0050500000.00
投资性房地产46018655.4846404753.44
固定资产16938876.0317091713.63在建工程生产性生物资产油气资产
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使用权资产1215494.861520609.56
无形资产5625.006187.50开发支出商誉
长期待摊费用31094.7934311.48递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计137570187.93138523017.38
资产总计201819886.70228801284.95
流动负债：
短期借款980000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2623698.413154448.41
预收款项1396172.10544621.22
合同负债5306832.0514490709.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2709065.444557515.70
应交税费265760.902185072.31
其他应付款33782866.9642187321.27
其中：应付利息460877.02378903.13应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债73548900.3272954516.54
其他流动负债338778.53
流动负债合计120952074.71140074205.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债263051.41247746.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计263051.41247746.75
负债合计121215126.12140321951.86
所有者权益：
股本765799353.00765799353.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2117647291.152117647291.15
减：库存股
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其他综合收益-10047000.00-10047000.00专项储备
盈余公积28016004.5328016004.53一般风险准备
未分配利润-2851322297.75-2844357660.00
归属于母公司所有者权益合计50093350.9357057988.68
少数股东权益30511409.6531421344.41
所有者权益合计80604760.5888479333.09
负债和所有者权益总计201819886.70228801284.95
法定代表人：杨晓燕主管会计工作负责人：林琨会计机构负责人：林琨
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3969683.7012901523.19
其中：营业收入3969683.7012901523.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11831036.9327649012.02
其中：营业成本1018672.207001568.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加190466.03367707.75
销售费用963485.605635890.36
管理费用7425357.5614134404.12
研发费用1204264.20
财务费用1028791.34509440.98
其中：利息费用998758.01404442.86
利息收入8507.9195960.45
加：其他收益24529.06213494.65
投资收益（损失以“－”号填列）-105000.00-335387.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-105000.00-177036.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9329291.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列）-7941824.17-24198673.54
加：营业外收入29355.905520508.65
减：营业外支出415.659913.69
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四、利润总额（亏损总额以“－”填列）-7912883.92-18688078.58
减：所得税费用-38311.411729828.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-7874572.51-20417907.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-7874572.51-20417907.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-6964637.75-20316845.58
2.少数股东损益-909934.76-101061.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7874572.51-20417907.10
归属于母公司所有者的综合收益总额-6964637.75-20316845.58
归属于少数股东的综合收益总额-909934.76-101061.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0090-0.0265
（二）稀释每股收益-0.0090-0.0265
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨晓燕主管会计工作负责人：林琨会计机构负责人：林琨
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金-1660846.9217505871.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33812.2520671.89
收到其他与经营活动有关的现金99458208.7352155442.24
8顺利办信息服务股份有限公司2023年第一季度报告
经营活动现金流入小计97831174.0669681985.35
购买商品、接受劳务支付的现金-6389486.222027748.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8874388.7215757138.06
支付的各项税费3392971.522146503.90
支付其他与经营活动有关的现金111866668.6956007750.80
经营活动现金流出小计117744542.7175939140.80
经营活动产生的现金流量净额-19913368.65-6257155.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1938050.53
投资活动现金流入小计1938550.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20150.00302310.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金662491.44
投资活动现金流出小计20150.00964801.64
投资活动产生的现金流量净额-20150.00973748.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金980000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计980000.00
偿还债务支付的现金574654.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216441.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金307095.681287585.37
筹资活动现金流出小计307095.682078681.06
筹资活动产生的现金流量净额672904.32-2078681.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19260614.33-7362087.62
加：期初现金及现金等价物余额27141924.64127978993.27
六、期末现金及现金等价物余额7881310.31120616905.65
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
2023年04月29日
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