证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-044

浙江华媒控股股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

增减 比上年同期增减

营业收入（元） 282285568.17 -8.49% 786085385.62 -3.55%归属于上市公司股东的

-13780422.46 -183.14% -29813784.85 48.66%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -22932373.79 -100.36% -53807413.23 34.45%利润（元）经营活动产生的现金流

— — 61614223.68 140.34%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.03 50.00%

稀释每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.03 50.00%

加权平均净资产收益率 -1.16% -0.85% -2.47% 1.21%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3058694045.89 3331318206.62 -8.18%归属于上市公司股东的

1184998636.92 1220111896.49 -2.88%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值

84441.24 125477.36准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

3017790.77 7646248.13

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

10143.90 31028.34

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1693089.50 3627185.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56512.06 780620.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目 4471957.93 13491501.00

减：所得税影响额 4035.84 86225.43

少数股东权益影响额（税后） 177948.23 1622207.07

合计 9151951.33 23993628.38 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、货币资金期末余额为 586240992.64 元，较期初减少 32.74%，主要系子公司偿还长期借款以及购买大额存单、理财产品所致。

2、交易性金融资产期末余额为 87563087.89 元，较期初增加 38.13%，主要系购买理财产品所致。

3、预付款项期末余额为 17874580.39 元，较期初增加 300.60%，主要系子公司预付工程款及服务费用等款项所致。

4、债权投资期末余额为 280122243.09 元，较期初增加 41.19%，主要系购买大额存单所致。

5、递延所得税资产期末余额为 10228800.19 元，较期初增加 57.37%，主要系新租赁准则下房产及地铁经营权等

使用权资产增加所致。

6、应付票据期末余额为 27785161.50 元，较期初增加 56.92%，主要系子公司通过开具银行承兑汇票办理采购货款结算所致。

7、应付职工薪酬期末余额为 77081384.90 元，较期初减少 44.40%，主要系支付上年已计提的年终奖金所致。

8、应交税费期末余额为 7974062.47 元，较期初减少 52.62%，主要系支付上年已计提的税费所致。

9、递延所得税负债期末余额为 12448604.76 元，较期初增加 43.79%，主要系新租赁准则下房产及地铁经营权等

租赁负债增加所致。

10、其他收益本期发生额为 7870852.05 元，较上期同比增加 61.79%，主要系子公司收到生产性服务业政策奖励

等政府补助所致。

11、信用减值损失本期发生额为 6858180.56 元，较上期同比减少 149.39%，主要系强化应收账款精细化管理，

加大历史欠款清收力度所致。

12、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 61614223.68 元，较上期同比增加 140.34%，主要系上年同期因

涉诉事项被司法冻结的资金于本期内完成解冻。

13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 5716580.75 元，较上期同比减少 64.62%，主要系大额存单等支

付的现金较上期增加所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-255213341.61 元，较上期同比减少 588.56%，主要系上期发行

中期票据收到现金，以及本期子公司偿还长期借款支付现金所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 43421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

杭州日报报业集团有限公司 国有法人 49.05% 499185694 122442994 不适用 0

都市快报社 国有法人 3.95% 40194438 10048610 不适用 0

翟云龙 境内自然人 1.34% 13608400 0 不适用 0

雷立军 境内自然人 1.05% 10670280 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.69% 6997677 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.52% 5304634 0 不适用 0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人 0.52% 5247268 0 不适用 0

INTERNATIONAL PLC.BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.44% 4448488 0 不适用 0

丘雪梅 境内自然人 0.38% 3831300 0 不适用 0

邓顺南 境内自然人 0.32% 3288800 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

杭州日报报业集团有限公司 376742700 人民币普通股 376742700

都市快报社 30145828 人民币普通股 30145828

翟云龙 13608400 人民币普通股 13608400

雷立军 10670280 人民币普通股 10670280

高盛公司有限责任公司 6997677 人民币普通股 6997677

UBS AG 5304634 人民币普通股 5304634

MORGAN STANLEY & CO.

5247268 人民币普通股 5247268

INTERNATIONAL PLC.BARCLAYS BANK PLC 4448488 人民币普通股 4448488

丘雪梅 3831300 人民币普通股 3831300

邓顺南 3288800 人民币普通股 3288800

杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社

100%股权，都市快报社是控股股东杭州日报报业集团有限公司的一致行动人。杭

上述股东关联关系或一致行动的说明 州日报报业集团有限公司和都市快报社合计持股比例为 53.00%。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东翟云龙除通过普通证券账户持有 1017300 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12591100 股，实际合计持有前 10 名股东参与融资融券业务情况 13608400 股。

说明 公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 24600 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10645680 股，实际合计持有

10670280 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

公司收到陆元峰同志提交的书面辞职申请，陆元峰同志因工作调整申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务。详见 2026年 1月 31 日披露的《关于公司董事长离任的公告》。

经第十一届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，项辉同志被选举为公司董事。详见 2026 年

2 月 3 日披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》，2026 年 2 月 28 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》。

经第十一届董事会第十五次会议审议通过，项辉同志被选举为公司董事长，执行公司事务的董事，同时被补选为审计委员会委员。详见 2026 年 2 月 28 日披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》《关于选举董事长及补选审计委员会委员的公告》。

2025 年，衡阳城市更新投资有限公司因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，公司部分银行账户和资金被冻结。详见 2025 年 4 月 23 日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》、《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》，2025 年 5 月 20 日披露的《关于公司部分银行账户及资金被冻结的进展公告》。

2025 年 7 月 29 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定本案中止审理，详见 2025 年 7 月 31 日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。为解除资金冻结，提高资金使用效率，公司拟申请财产保全置换，详见 2026 年 2 月 28 日披露的《关于拟向法院申请财产保全置换的公告》。2026 年 4 月 1 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定本案恢复审理，详见 2026年 4 月 3 日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。2026 年 4 月 15 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定准许原告撤诉，详见 2026 年 4 月 16 日披露的《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》。目前原告撤诉，但撤诉属于原告对诉讼权利的处分，本案争议并未实质性解决，本事项对未来财务状况的影响存在不确定性。目前，公司上述被冻结的银行账户及资金已全部解除冻结，恢复正常使用，详见 2026 年 4月 21 日披露的《关于银行账户及资金解除冻结的公告》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、

《投资者关系管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》废止。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》已经 2025 年年度股东会审议通过。详见 2026 年 4 月 24 日披露的相关制度。经第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《重大事项内部报告制度》《关联交易决策制度》《对外财务资助管理制度》《对外担保管理制度》，其中《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东会审议。详见 2026年 8月 22 日披露的相关制度。

经第十一届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会审议，通过《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》。详见 2026年 4月 24 日披露的《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告》。

为进一步加强与投资者的互动交流，公司积极参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。详见 2026年 5 月 8 日披露的《关于参加浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会的公告》，2026 年 5 月 13 日披露的《投资者关系活动记录表》。

根据地方政府关于县级融媒体中心建设的要求，按照打造“全国一流、全省领先”的区域新型主流媒体的工作目标和“充分整、深度融、新闻+、政策扶”的思路，为进一步加快推动媒体融合、报台端一体发展，2020 年起，本公司授权杭州余杭传媒集团有限公司对杭州余杭时报传媒有限公司实施整体托管经营。报告期内，经双方友好协商，同意将委托管理关系继续延续三年。详见 2026年 6月 16 日披露的《关于杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告》。

为优化报刊投递模式，实现降本增效，提高业务毛利率，本公司对报刊投递发行业务进行调整，由自办发行逐步调整为委托中国邮政集团有限公司杭州市分公司投递发行。详见 2026年 7 月 1 日披露的《关于报刊投递发行业务调整的公告》。

经第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审

计机构和内控审计机构，尚需提交股东会审议。详见 2026年 8 月 22 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

经第十一届董事会第十九次会议审议，同意公司向银行申请综合授信，总额度 60 亿元，期限为决议通过之日起三年。详见 2026年 8月 22 日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司办公场所从浙江省杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢搬迁至浙江省杭州市拱墅区体育场路 218 号。

详见 2026年 8月 22 日披露的《关于办公地点变更的公告》。

经第十一届董事会第二十次会议审议通过，公司公开挂牌转让所持中教未来 86.20 万元注册资本对应的股权（占注册资本的 8.62%）及公开挂牌引入外部股东对中教未来进行增资扩股。如股权转让和增资事项顺利实施，本公司将不再控股中教未来。详见 2026 年 9 月 22 日披露的《关于拟挂牌转让中教未来部分股权及引入外部股东对中教未来进行增资扩股的公告》。目前，股权转让和增资事项正在公开挂牌中。

为优化子公司管理体系，提高内部资源配置效率，全资子公司杭州华泰一媒文化传媒有限公司进入注销程序，已完成注销登记手续。详见 2026 年 1 月 15 日披露的《关于全资子公司注销的公告》。

全资子公司华媒投资收到中建投信托·安泉 544 号（阳光城杭州）集合资金信托计划的清算分配款项，不再持有相关信托受益权，详见 2026 年 2月 14 日披露的《关于自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告》。

公司全资子公司杭州网络传媒有限公司由于杭州网全媒体采编发布改造升级项目，获得政府补助。详见 2026 年 3月 28 日披露的《关于获得政府补助的公告》。

公司控股股东杭州日报报业集团有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 5305355 股，占公司总股本的

0.52%。减持后，杭州日报报业集团有限公司及一致行动人都市快报社合计持有本公司 539380132 股，占公司总股本的

53.00%。本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变化，不会对公司的治理结构及经营管理产生重大影响。详见 2026年 9 月 23 日披露的《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 586240992.64 871638752.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产 87563087.89 63393509.78衍生金融资产应收票据

应收账款 227045177.15 229360935.00

应收款项融资 1892496.56 1214179.00

预付款项 17874580.39 4461915.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 55725754.06 65429888.03

其中：应收利息

应收股利 4952142.53 6952142.53买入返售金融资产

存货 21239652.07 20218814.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 231554000.23 296321908.99

其他流动资产 37110903.08 51428687.22

流动资产合计 1266246644.07 1603468591.00

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 280122243.09 198400024.19其他债权投资

长期应收款 12550199.01 12407666.05

长期股权投资 379501703.02 374243458.89

其他权益工具投资 27833356.61 33133442.44

其他非流动金融资产 1215292.17 801412.26

投资性房地产 462209615.75 476882411.05

固定资产 164161097.23 175567452.44

在建工程 1058847.76生产性生物资产油气资产

使用权资产 271005606.45 264208619.15

无形资产 46599648.85 48434972.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 114169217.05 114169217.05

长期待摊费用 18654943.59 19864810.51

递延所得税资产 10228800.19 6499777.35

其他非流动资产 3136831.05 3236351.59

非流动资产合计 1792447401.82 1727849615.62

资产总计 3058694045.89 3331318206.62

流动负债：

短期借款 53346141.66 52001192.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 27785161.50 17706241.93

应付账款 211659478.66 182289112.26

预收款项 5732596.45 7454026.03

合同负债 224084184.86 279270219.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 77081384.90 138631038.38

应交税费 7974062.47 16828877.35

其他应付款 176920970.71 172260879.79

其中：应付利息

应付股利 2132269.51 2622269.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 105891335.47 133389401.97

其他流动负债 7762270.97 10882587.18

流动负债合计 898237587.65 1010713577.22

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 150417934.00

应付债券 531630082.13 524951830.63

其中：优先股永续债

租赁负债 157191727.47 138383268.85长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 65000000.00 65000000.00

递延收益 5733333.66 4533333.64

递延所得税负债 12448604.76 8657583.38其他非流动负债

非流动负债合计 772003748.02 891943950.50

负债合计 1670241335.67 1902657527.72

所有者权益：

股本 1017698410.00 1017698410.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 -189634284.65 -189634895.76

减：库存股

其他综合收益 -42925817.16 -37625731.33专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润 399860328.73 429674113.58

归属于母公司所有者权益合计 1184998636.92 1220111896.49

少数股东权益 203454073.30 208548782.41

所有者权益合计 1388452710.22 1428660678.90

负债和所有者权益总计 3058694045.89 3331318206.62

法定代表人：项辉 主管会计工作负责人：何亚达 会计机构负责人：顾铮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 786085385.62 815007726.23

其中：营业收入 786085385.62 815007726.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 863836173.99 908407350.51

其中：营业成本 646240469.08 693394522.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6690257.46 7415941.16

销售费用 54572250.28 52042260.38

管理费用 128555740.87 124527601.55

研发费用 9733575.87 9795284.50

财务费用 18043880.43 21231740.52

其中：利息费用 21029932.22 24513192.96

利息收入 3284428.12 3786502.12

加：其他收益 7870852.05 4864951.50

投资收益（损失以“－”号填列） 31271719.19 33731627.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9778321.30 6778867.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 31028.34 407005.07

信用减值损失（损失以“-”号填列） 6858180.56 -13884611.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 277604.57 -4762.35

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31441403.66 -68285413.92

加：营业外收入 916580.48 909099.20

减：营业外支出 288087.51 450196.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30812910.69 -67826511.57

减：所得税费用 -16965.56 1457412.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30795945.13 -69283924.01

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -30795945.13 -69283924.01

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” -29813784.85 -58068173.45号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -982160.28 -11215750.56

六、其他综合收益的税后净额 -5300085.83 1245884.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5300085.83 1245884.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -5300085.83 1245884.88

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -5300085.83 1245884.88

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -36096030.96 -68038039.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -35113870.68 -56822288.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -982160.28 -11215750.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.03 -0.06

（二）稀释每股收益 -0.03 -0.06

法定代表人：项辉 主管会计工作负责人：何亚达 会计机构负责人：顾铮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 806454123.68 825770956.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1054373.03 2013308.88

收到其他与经营活动有关的现金 148432076.11 86761485.36

经营活动现金流入小计 955940572.82 914545750.51

购买商品、接受劳务支付的现金 395472941.54 464083927.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 338110784.24 350909072.49

支付的各项税费 32524243.07 34716924.79

支付其他与经营活动有关的现金 128218380.29 217556391.96

经营活动现金流出小计 894326349.14 1067266316.95

经营活动产生的现金流量净额 61614223.68 -152720566.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 462629586.81 220515817.04

取得投资收益收到的现金 53205302.76 16927364.77

处置固定资产、无形资产和其他长

181299.03 2381122.12

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1500000.00 486779.26

投资活动现金流入小计 517516188.60 240311083.19

购建固定资产、无形资产和其他长

5662553.26 3176367.46

期资产支付的现金

投资支付的现金 505807054.59 220975142.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 330000.00

投资活动现金流出小计 511799607.85 224151509.74

投资活动产生的现金流量净额 5716580.75 16159573.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 50.00 494500.00

其中：子公司吸收少数股东投资

50.00 494500.00

收到的现金

取得借款收到的现金 38000000.00 812126500.00

收到其他与筹资活动有关的现金 977048.00 1254928.00

筹资活动现金流入小计 38977098.00 813875928.00

偿还债务支付的现金 209978534.00 674425569.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

20695925.04 11711261.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4602598.83 5017497.22

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 63515980.57 75501693.38

筹资活动现金流出小计 294190439.61 761638524.04

筹资活动产生的现金流量净额 -255213341.61 52237403.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4684.18影响

五、现金及现金等价物净增加额 -187887221.36 -84323589.03

加：期初现金及现金等价物余额 763393812.98 687016139.27

六、期末现金及现金等价物余额 575506591.62 602692550.24

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日