关于北京中迪投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10885 号关于北京中迪投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10885 号

北京中迪投资股份有限公司全体股东：

我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10883 号的

无保留意见审计报告。

中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中迪投资2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中迪投资2022年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供中迪投资为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：张金华（特殊普通合伙）

中国注册会计师：季妍

中国·上海二〇二三年四月二十八日专项报告第2页北京中迪投资股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元占用方与上上市公司核2022年期2022年度占用2022年度占2022年度2022年期末占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计占用资金余占用性质成原因

联关系目金余额（不含利息）息(如有)发生金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上上市公司核2022年期2022年度往来2022年度往2022年度2022年期末往来形其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计往来资金余往来性质成原因

联关系目金余额（不含利息）息(如有)发生金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业北京长风立业投资

顾问有限公司全资子公司其他应收款956.65956.65往来款非经营性往来成都庆今建筑装饰

上市公司的子公司工程有限公司全资子公司其他应收款12090.3828.0812062.30往来款非经营性往来及其附属企业西藏智轩创业投资

管理有限公司全资子公司其他应收款45286.935514.0032.1650768.77往来款非经营性往来西藏智隐创业投资

管理有限公司全资子公司其他应收款2735.432735.43往来款非经营性往来汇总表第1页达州绵石房地产

开发有限公司全资子公司其他应收款33378.3833378.38往来款非经营性往来北京新城拓展房地产

开发有限公司全资子公司其他应收款14.3014.30往来款非经营性往来重庆中美恒置

业有限公司全资子公司其他应收款689.55689.55往来款非经营性往来其他关联人及其附属企业

总计94447.776217.8560.24100605.38本表已于2023年4月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野汇总表第2页