关于北京中迪投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10684 号关于北京中迪投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10684 号
北京中迪投资股份有限公司全体股东：
我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10678 号的带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。
中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中迪投资2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中迪投资2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供中迪投资为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：张福建（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘博
中国·上海二〇二四年四月二十五日专项报告第2页北京中迪投资股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期非经营性资金占占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资金占用性质用成原因
联关系目金余额（不含利息）息(如有)发生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度2023年期其它关联资金往往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资金往来性质来成原因
联关系目金余额（不含利息）息(如有)发生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业北京长风立业投资
全资子公司其他应收款956.65956.650.00往来款非经营性往来顾问有限公司成都庆今建筑装饰
全资子公司其他应收款12062.3040.0212022.28往来款非经营性往来上市公司的子公司工程有限公司及其附属企业西藏智轩企业管理
全资子公司其他应收款50768.772986.991233.8652521.90往来款非经营性往来有限公司西藏智隐企业管理
全资子公司其他应收款2735.43288.822446.61往来款非经营性往来有限公司汇总表第1页达州绵石房地产
全资子公司其他应收款33378.383.001.8633379.52往来款非经营性往来开发有限公司北京新城拓展房地产
全资子公司其他应收款14.303.1517.450.00往来款非经营性往来开发有限公司重庆中美恒置
全资子公司其他应收款689.55689.55往来款非经营性往来业有限公司其他关联方及其附属企业
总计100605.382993.140.002538.66101059.86本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野汇总表第2页
