西安旅游股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安旅游股份有限公司单位：元

占用方与上市公司的上市公司核算的2026年度占用累计发2026年度占用资金的2026年度偿还累计2026年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称2026年期初占用资金余额占用形成原因占用性质

关联关系会计科目生金额（不含利息）利息（如有）发生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————其他关联方及其附属企业

小计————————

总计——————-----————往来方与上市公司的上市公司核算的2026年度往来累计发2026年度往来资金的2026年度偿还累计2026年末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称2026年初往来资金余额往来形成原因往来性质

关联关系会计科目生金额（不含利息）利息（如有）发生金额额

西安旅游集团有限责任公司母公司应收账款1011.001011.00销售商品经营性往来

西安大汉上林苑实业有限责任公司母公司的附属企业应收账款765000.021796986.292561986.31租赁费经营性往来

西安旅游集团太平酒店管理有限公司母公司的附属企业应收账款58151.1058151.10酒店服务经营性往来

控股股东、实际控制人及西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司母公司的附属企业应收账款15000.0015000.00销售商品经营性往来其附属企业

西安惠群集团有限公司母公司的附属企业应收账款15000.0015000.00销售商品经营性往来

西安朱雀国家森林公园有限公司母公司的附属企业应收账款13500.0013500.00酒店服务经营性往来

西安翠华山旅游发展股份有限公司母公司的附属企业预付款项442500.00442500.00采购服务经营性往来

西安旅游生态实业有限公司子公司其他应收款87224197.8087224197.80资金周转非经营性往来

西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司子公司其他应收款230069304.624237863.60234307168.22资金周转非经营性往来

成都市西旅万澳酒店管理有限公司子公司其他应收款3259819.133259819.13资金周转非经营性往来

陕西阳光天地酒店有限公司子公司其他应收款15508400.004500000.004450000.0015558400.00资金周转非经营性往来

西安西旅新光华酒店有限责任公司子公司其他应收款6907569.686907569.68资金周转非经营性往来上市公司的子公司及其附

属企业西安中旅国际旅行社有限责任公司子公司其他应收款46237499.0430000000.0031000000.0045237499.04资金周转非经营性往来

西安海外旅游有限责任公司子公司其他应收款7000000.0025000000.0032000000.00-资金周转非经营性往来

迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司子公司其他应收款4133894.0798000.004231894.07资金周转非经营性往来

迭部县扎尕那康养置业有限公司子公司其他应收款92530911.0813606000.002446100.00108583011.08资金周转非经营性往来

西安西旅睿德教育运营管理有限公司子公司其他应收款4018490.674018490.67资金周转非经营性往来其他关联方及其附属企业

3总计——————498200248.2174902986.296781963.6067450000.00512435198.10————

法定代表人：陆飞主管会计工作的负责人：刘文忠会计机构负责人：张华

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