内蒙古天首科技发展股份有限公司公告

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编号：2022-64

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于控股子公司吉林天池钼业有限公司向中国建设银行吉林市分行申请贷款事项说明并更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股

子公司吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）转来的中国建设银行股份有限公司吉林市分行（以下简称“建行吉林分行”）《关于提请尽快修改*ST

天首（000611）有关我行意向性贷款承诺函相关内容公告的函》，现公司将该函内容涉及事项具体情况进行说明并更正。

本公司于2022年4月23日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的第三次提示性公告》[2022-49]，于2022年4月28日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于公司股票存在终止上市风险的第四次提示性公告》[2022-50]，于2022年4月29日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于股票交易异常波动及股票存在退市风险的提示公告》

[2022-51]以及公司于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》和《公司董事会关于2021年无法表示意见财务审计报告涉及事项的说明》中均对公司有关天池钼业持续经营事项就建行吉林分行2022年4月16日向天池钼业出具的《中国建设银行意向性贷款承诺书》（意承编号[2022]第001号）（以下简称“意向性贷款承诺函”）内容进行了披露，对建行吉林分行提供的6.9亿元贷款用途描述如下：“中国建设银行吉林分行提供的贷款，其中3.9亿元用于归还大黑山钼业的借款，剩余部分为天池钼业的建设资金，该项贷款资金因吉林市封城原因未能顺利推进，为此...”。

现公司对上述建行吉林分行《中国建设银行意向性贷款承诺书》和《关于提请尽快修改*ST 天首（000611）有关我行意向性贷款承诺函相关内容公告的函》

内容进行全文披露，具体如下：

1内蒙古天首科技发展股份有限公司公告

一、《中国建设银行意向性贷款承诺书》内容：

“吉林天池钼业有限公司，你单位关于小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的贷款申请，我行将依据《商业银行法》、《贷款通则》及我行信贷业务管理办法等有关规定，对贷款事项进行详细的调查评估，在落实以下全部条件的情况下，我行将为小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目提供69000万元（人民币）的固定资产贷款：

1、该贷款事项通过我行贷款审批和落实我行要求的其他贷款条件；

2、与我行签订借款合同；

3、本意向性贷款承诺书有效期一年；

4、该意向性贷款承诺书用于贵司2021年财务报告审计工作。

该承诺书仅作为我行有贷款意向的非承诺性文书，不具有法律约束力，不作为贷款发放的依据。

二、《关于提请尽快修改*ST天首（000611）有关我行意向性贷款承诺函相关内容公告的函》内容：

“吉林天池钼业有限公司，我行关注到*ST 天首（000611）近期发布公告，其中涉及我行4月16日向贵公司出具的《中国建设银行意向性贷款承诺书》（意承编号[2022年]第001号）（以下简称“意向性贷款承诺函”有关内容，相关表述与我行意向性贷款承诺函表达意思不符，公告内容与实际不符，可能影响投资人决策，对我行造成声誉风险。

现请你公司商*ST 天首（000611）对 4 月 30 日发布的公告，《董事会关于

2021年无法表示意见财务审计报告涉及及事项的说明》中第四点（一）持续经

营第2点整改措施有关内容进行修正或补充公告：

1.原内容：“2、中国建设银行吉林分行同意向天池钼业提供的6.9亿元贷款将于2022年6月到位，届时将彻底解决天池钼业的建设资金问题”修改为：“2、中国建设银行吉林市分行虽向天池钼业出具了意向性贷款承诺书，该意向性贷款承诺书是建设银行有贷款意向的非承诺性文书，不具有法律约束力，不作为贷款发放的依据，无法确定是否能投放及具体投放时间，且贷款仅能用于小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目建设（贷款用途以此公告内容为准）”

2.原内容：“中国建设银行吉林分行提供的贷款，其中3.9亿元用于归还大

2内蒙古天首科技发展股份有限公司公告

黑山钼业的借款，剩余部分为天池钼业的建设资金，该项贷款资金因吉林市封城原因未能顺利推进”修改为：“由于中国建设银行吉林市分行贷款具备较大不确定性，且只能用于小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目建设”

根据上述内容，公司董事会认为，公司自行判断两笔用途相同的资金可以互抵是错误的，为此，公司董事会对涉及到建行吉林分行6.9亿元贷款事宜的描述现做统一更正，并对为此给建行吉林分行带来的影响表示由衷的歉意，以及对建行吉林分行造成的声誉风险表示深切的愧疚，同时，公司董事会对建行吉林分行对公司的支持和帮助表示真诚的感谢！

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日

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