上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占用2025年度偿2025年期末

占用方与上市公司的关联关非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质系目额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核2025年期初2025年度往来2025年度往来2025年度偿2025年期末往来方与上市公司的关联关其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质系目额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

宁夏焦万新材料有限公司全资子公司其他应付款100.00--100.00-应付资本金非经营性往来

宁夏焦万新材料有限公司全资子公司应收账款32517.76--5306.9727210.79转让产能指标款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应收账款2012.0355136.06-54120.343027.74销售货款经营性往来上市公司的子公司及

焦作万方新材料有限公司全资子公司应收融资租赁款19.62132.40-140.9811.03租金经营性往来其附属企业

焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应收款-1.92-1.92-代垫社保款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应付款-0.19-0.19-代垫社保款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应付账款66.512840.47-2570.21336.77加工费，废料等经营性往来

3上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元上市公司核2025年期初2025年度往来2025年度往来2025年度偿2025年期末往来方与上市公司的关联关其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质系目额（不含利息）（如有）金额额

浙江锦链通国际贸易有限公司实际控制人控制的企业应付账款-44056.01-42599.551456.46购买原材料经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东合同负债22.35105682.96-105695.3110.00销售货款经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东其他应付款100.00100.00-100.00100.00履约保证金经营性往来

公司5%以上股东万方集团的

焦作市万方集团新材料有限公司合同负债-1.33-1.33履约保证金经营性往来全资子公司

焦作万方水务有限公司合营企业应付账款89.74884.62-908.7165.65水费经营性往来

焦作万方水务有限公司合营企业应收账款-50.47-50.47电费、租赁费经营性往来焦作万方水务有限公司其他关联人及其附属合营企业应收股利

-130.00-130.00应收股利非经营性往来

企业焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款----投标保证金经营性往来

焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款3872.7153475.98-56628.90719.78购买原材料经营性往来

焦作万都实业有限公司联营企业应收股利-900.00-900.00应收股利非经营性往来

宁夏宁创新材料科技有限公司实际控制人控制的企业应收账款681.186220.29-6090.45811.02产能指标许可费经营性往来

公司5%以上股东万方集团的

焦作市万方集团精密制造有限公司应付账款58.02--58.02购买原材料经营性往来全资子公司

杭州星都宾馆有限公司实际控制人具有重大影响的公司应付账款-4.19-4.19接受服务经营性往来

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司联营企业应收股利18161.917992.17-11800.0014354.08应收股利非经营性往来

合计57701.83277609.06287207.5448103.32

注：本公司2025年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2026年3月12日批准报出。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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