上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元

2026年度1--6

2026年1--6月往来

非经营性资金往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往月往来资金的2026年1--6月偿2026年6月期末资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质占用的关联关系的会计科目来资金余额利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年度1--6

2026年1--6月往来

其它关联资金往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往月往来资金的2026年1--6月偿2026年6月期末资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来性质往来的关联关系的会计科目来资金余额利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）

浙江锦链通国际贸易有限公司实际控制人控制预付账款1456.4655150.85-54427.842179.47原材料经营性往来

控股股东、实

际控制人及其宁夏宁创新材料科技有限公司实际控制人控制应收账款811.025313.98-5250.00875.00产能指标许可费经营性往来附属企业

杭州星都宾馆有限公司实际控制人控制应付账款3.003.00-接受服务经营性往来

宁夏焦万新材料有限公司全资子公司应收账款27210.79--4000.0023210.79转让产能指标款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应收账款3027.7422346.53-21257.194117.08销售货款经营性往来上市公司的子

公司及其附属焦作万方新材料有限公司全资子公司应收融资租赁款11.0366.20-66.2011.03租金经营性往来企业

焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应收款-12.5712.57-代垫福利费经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应付账款336.771799.20-2040.5395.44加工费，废料等经营性往来焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东其他应付款100.00100.00-100.00100.00履约保证金经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东合同负债10.0060385.93-57948.322447.61销售货款经营性往来

焦作万方水务有限公司合营企业应收账款-15.479.895.58电费、租赁费经营性往来

其他关联人及焦作万方水务有限公司合营企业应付账款65.65359.90-400.1725.38水费经营性往来

其附属企业焦作万方水务有限公司合营企业应收股利-117.50-117.50-应收股利非经营性往来

焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款719.7821166.04-18123.853761.97购买原材料经营性往来

焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司其他应付款20.0055.00-75.00履约保证金经营性往来

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责联任营公司企业应收股利14354.08-9810.004544.08应收股利非经营性往来

合计48123.32166892.17173567.0641448.43

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：