焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-040

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）1482588687.951324394764.8711.94%归属于上市公司股东的

161390242.38140798597.5314.62%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净161015630.55147586725.999.10%利润（元）经营活动产生的现金流

-209868307.58-15882297.17-1221.40%

量净额（元）基本每股收益（元/

0.1350.11814.41%

股）

1焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告稀释每股收益（元/

0.1350.11814.41%

股）

加权平均净资产收益率2.55%2.40%上升0.15个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）8156910584.288059594320.471.21%归属于上市公司股东的

6399818440.486234751349.492.65%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准

7108.98备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

245806.75

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

301825.58

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25543.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56468.54

减：所得税影响额149203.94

合计374611.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

2焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目变动

项目期末数上年末数增减幅度变动原因本期末期货套期保值业务浮

衍生金融资产1125400.000.00盈。

主要系期末供暖款项尚未收

应收账款40297733.329716804.52314.72%回。

本期末收到客户以票据结算

应收款项融资22684867.6013889220.0063.33%销售货款增加。

主要系本期电解槽大修项目

在建工程15022939.864587489.27227.48%投资额增加。

合同负债19519365.8238163057.43-48.85%本期末预收的货款减少。

本期末预收的货款减少，待其他流动负债2537517.554950923.13-48.75%转销项税减少。

主要系本期安全生产费增

专项储备6245959.402569110.79143.12%加。

2.利润表项目变动

项目本期数上年同期数增减幅度变动原因主要系本期确认工资性费用

管理费用15244693.9448548545.04-68.60%减少。

研发费用780588.1436599.852032.76%本期研发投入增加。

主要系本期银行借款减少、

财务费用-4660743.06-1394669.27-234.18%利息支出减少。

主要系本期收到的政府补助

其他收益534767.3575207.99611.05%增加。

净敞口套期收益301824.53-366150.00182.43%本期套期保值业务盈利。

公允价值变动收

0.00-38647.54100.00%本期无交易性金融资产。

益

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本期收回应收款项，冲回计信用减值损失25543.000.00提的信用减值损失。

本期固定资产处置收益增

资产处置收益127323.5837511.68239.42%加。

营业外收入168139.3984772.0798.34%主要系本期罚没收入增加。

营业外支出322133.149082574.47-96.45%主要系本期捐赠支出减少。

本期主业盈利增加，应纳税所得税费用37557706.6525632707.7346.52%所得额同比增加所致。

3.现金流量表项目变动

项目本期数上年同期数增减幅度变动原因

主要系1.同比大额存单质经营活动产生的

-209868307.58-15882297.17-1221.40%押增加。2.经营性应付同比现金流量净额减少。

投资活动产生的-33769633.47123746211.00-127.29%主要系上期收回理财本金。

现金流量净额筹资活动产生的主要系上期偿还银行借款所

-4210641.46-112686373.3496.26%现金流量净额致。

现金及现金等价

-247848582.51-4822459.51-5039.46%以上原因所致。

物净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数732110（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的股份状

（%）数量股份数量态宁波中曼科境内非国有

技管理有限11.87%1415294910.00不适用0.00法人公司浙江安晟控境内非国有

7.44%886492000.00不适用0.00

股有限公司法人

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焦作市万方

集团有限责国有法人5.22%621800000.00质押27000000.00任公司济南汇勤投资合伙企业境内非国有

4.00%476876000.00不适用0.00

（有限合法人伙）樟树市和泰安成投资管境内非国有

2.19%260900760.00冻结26090076.00理中心（有法人限合伙）申万宏源证

国有法人2.00%238638400.00不适用0.00券有限公司

胡博文境内自然人1.27%151903730.00不适用0.00

洪红境内自然人0.90%107834000.00不适用0.00

王鹏飞境内自然人0.75%88938520.00不适用0.00

秦彦境外自然人0.63%75471800.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波中曼科技管理有限公

141529491人民币普通股141529491.00

司

浙江安晟控股有限公司88649200人民币普通股88649200.00焦作市万方集团有限责任

62180000人民币普通股62180000.00

公司济南汇勤投资合伙企业

47687600人民币普通股47687600.00（有限合伙）樟树市和泰安成投资管理

26090076人民币普通股26090076.00中心（有限合伙）

申万宏源证券有限公司23863840人民币普通股23863840.00

胡博文15190373人民币普通股15190373.00

洪红10783400人民币普通股10783400.00

王鹏飞8893852人民币普通股8893852.00

秦彦7547180人民币普通股7547180.00

公司前十名股东中，宁波中曼科技管理有限公司与浙江安晟控股有限公司上述股东关联关系或一致属于一致行动人，万方集团、和泰安成不存在关联关系。公司未知其它股行动的说明东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券股东焦作市万方集团有限责任公司通过信用账户持股34000000股，合业务情况说明（如有）计持股62180000股；股东胡博文通过信用账户持股14700373股，合

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计持股15190373股；股东王鹏飞通过信用账户持股7687752股，合计持股8893852股；股东秦彦通过信用账户持股7547180股，合计持股7547180股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2025年3月19日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公

司第九届董事会非独立董事的议案》，第一大股东宁波中曼的一致行动人浙江安晟提名的候选人曹丽萍

女士当选为公司第九届非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

目前，公司董事会由9名董事构成，其中5名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，并经公司股东大会选举通过，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23017.87万股股份，占公司总股本的19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持股及董事会成员发生的变更情况，公司控制权变更已完成，公司由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。

具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公

司100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。2025年3月，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。目前该事项正在有序推进过程中，具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1683248782.591699968273.68结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产1125400.00应收票据

应收账款40297733.329716804.52

应收款项融资22684867.6013889220.00

预付款项43701642.7151908106.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款175938679.07181709242.36

其中：应收利息

应收股利168619137.36181619137.36买入返售金融资产

存货608680544.17541162888.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22651921.1520165724.02

流动资产合计2598329570.612518520259.41

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3238935707.373186146032.98

其他权益工具投资313428506.15313428506.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1713497067.451754487532.94

在建工程15022939.864587489.27生产性生物资产油气资产

使用权资产19196624.6419422467.28

无形资产108316755.38109079823.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉31789710.8131789710.81长期待摊费用

递延所得税资产118393702.01122132498.31其他非流动资产

非流动资产合计5558581013.675541074061.06

资产总计8156910584.288059594320.47

流动负债：

短期借款332753993.05332753993.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据635351851.00568000000.00

应付账款249413233.75304152805.34预收款项

合同负债19519365.8238163057.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

8焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34297319.5641646419.17

应交税费86616111.45120652981.38

其他应付款48519702.9566168399.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20861205.7320824980.73

其他流动负债2537517.554950923.13

流动负债合计1429870300.861497313559.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款290000000.00290000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20568746.5720335493.63长期应付款

长期应付职工薪酬9913386.4210656407.49预计负债

递延收益1659203.801681893.19

递延所得税负债5080506.154855616.82其他非流动负债

非流动负债合计327221842.94327529411.13

负债合计1757092143.801824842970.98

所有者权益：

股本1192199394.001192199394.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1662134838.121662134838.12

9焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股

其他综合收益-67081824.61-67081824.61

专项储备6245959.402569110.79

盈余公积613088606.45613088606.45一般风险准备

未分配利润2993231467.122831841224.74

归属于母公司所有者权益合计6399818440.486234751349.49少数股东权益

所有者权益合计6399818440.486234751349.49

负债和所有者权益总计8156910584.288059594320.47

法定代表人：谢军主管会计工作负责人：焦纪芳会计机构负责人：王凯丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1482588687.951324394764.87

其中：营业收入1482588687.951324394764.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1337168530.391218816007.63

其中：营业成本1312571485.581159366422.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12376479.3711496396.21

销售费用856026.42762713.21

管理费用15244693.9448548545.04

研发费用780588.1436599.85

10焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用-4660743.06-1394669.27

其中：利息费用4525170.828393883.33

利息收入9382038.6310186812.72

加：其他收益534767.3575207.99投资收益（损失以“－”

52692326.7670142428.29号填列）

其中：对联营企业和

52692325.7169828177.98

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以

301824.53-366150.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失-38647.54以“－”号填列）信用减值损失（损失以

25543.000.00“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

127323.5837511.68“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

199101942.78175429107.66

填列）

加：营业外收入168139.3984772.07

减：营业外支出322133.149082574.47四、利润总额（亏损总额以

198947949.03166431305.26“－”号填列）

减：所得税费用37557706.6525632707.73五、净利润（净亏损以“－”号

161390242.38140798597.53

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

161390242.38140798597.53以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

161390242.38140798597.53

利润

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2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额161390242.38140798597.53归属于母公司所有者的综合收

161390242.38140798597.53

益总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1350.118

（二）稀释每股收益0.1350.118

法定代表人：谢军主管会计工作负责人：焦纪芳会计机构负责人：王凯丽

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

1529955744.031404653587.36

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现

63034655.9874906764.97

金

经营活动现金流入小计1592990400.011479560352.33

购买商品、接受劳务支付的现

1336813332.821345984096.19

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

73264593.8170774695.77

现金

支付的各项税费96498058.7642651030.80

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支付其他与经营活动有关的现

296282722.2036032826.74

金

经营活动现金流出小计1802858707.591495442649.50

经营活动产生的现金流量净额-209868307.58-15882297.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.00

取得投资收益收到的现金1.05131048.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1.05150131048.90

购建固定资产、无形资产和其

18769634.526384837.90

他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

15000000.0020000000.00

金

投资活动现金流出小计33769634.5226384837.90

投资活动产生的现金流量净额-33769633.47123746211.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金104000000.00

分配股利、利润或偿付利息支

4210641.468686373.34

付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

0.000.00

金

14焦作万方铝业股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计4210641.46112686373.34

筹资活动产生的现金流量净额-4210641.46-112686373.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-247848582.51-4822459.51

加：期初现金及现金等价物余

1439677993.961137712391.43

额

六、期末现金及现金等价物余额1191829411.451132889931.92

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年4月29日

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