焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-087

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1673020376.891.54%4981543883.454.03%归属于上市公司股东

370080854.64119.64%905920510.9771.58%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益374462368.21122.12%908296891.4567.04%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——597823849.91-30.07%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.310119.86%0.76071.56%

股）稀释每股收益（元/

0.310119.86%0.76071.56%

股）加权平均净资产收益

5.43%上升2.66个百分点13.68%上升4.90个百分点

率

1焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8135876077.728059594320.470.95%归属于上市公司股东

6994562606.076234751349.4912.19%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

457558.57-1503846.86减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

369412.11837908.25

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

346470.91974065.94

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转

0.0025543.00

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5234313.76-1721031.71

减：所得税影响额320641.40989019.10

合计-4381513.57-2376380.48--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

1.资产负债表变动项目

单位：人民币元项目期末数期初数增减幅度变动原因

交易性金融资产101146234.24----本期理财增加。

预付的原材料货款

预付款项143449982.9051908106.18176.35%增加。

工程项目投入增

在建工程9895651.334587489.27115.71%加。

银行借款到期偿

短期借款100069444.44332753993.05-69.93%还。

主要系银行承兑汇

应付票据197500000.00568000000.00-65.23%票到期偿还。

主要系预收的未执

合同负债72025634.3038163057.4388.73%行合同货款增加。

主要系期末履约保

其他应付款43264824.7666168399.62-34.61%证金减少。

一年内到期的非流动负主要系长期借款重

169834906.2720824980.73715.53%债分类。

其他流动负债9363332.454950923.1389.12%待转销项税增加。

主要系长期借款重

长期借款121000000.00290000000.00-58.28%分类。

主要系计提的安全

专项储备6582709.352569110.79156.23%生产费增加。

2.利润表变动项目

单位：人民币元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因主要系本期税费增

税金及附加71903961.5042789301.0568.04%加。

本期研发投入增

研发费用3696015.97654799.76464.45%加。

主要系银行借款减

财务费用-14848863.22-6636893.13-123.73%少，利息支出减少所致。

主要系本期收到的

其他收益1081490.07539725.93100.38%政府补助增加。

主要系确认联营企

投资收益235697677.46178511395.3332.04%业投资收益增加。

套期保值业务收益

净敞口套期收益-149658.601008801.71-114.84%减少。

本期理财浮动收益

公允价值变动收益1146234.24791489.4544.82%增加。

3焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

本期坏账准备转回

信用减值损失25543.00-12000.48312.85%增加。

本期固定资产处置

资产处置收益1334927.27-1251621.93206.66%收益增加。

主要系罚没收入增

营业外收入3818483.59632490.09503.72%加。

主要系固定资产报

营业外支出8310221.2622727868.35-63.44%废损失减少。

本期应纳税所得额

所得税费用227254927.34117879927.4592.79%增加所致。

3.现金流量表变动项目

单位：人民币元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因经营活动产生的现金流主要系大额存单质

597823849.91854865238.84-30.07%

量净额押变动减少。

投资活动产生的现金流主要系理财支付的

-135051805.57-98345052.95-37.32%量净额现金净额增加。

筹资活动产生的现金流主要系本期偿还银

-421027105.98-556220765.3224.31%量净额行借款同比减少。

现金及现金等价物净增以上原因所致。

41744938.36200299420.57-79.16%

加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数70560报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量宁波中曼科技管

境内非国有法人11.87%1415294910不适用0理有限公司浙江安晟控股有

境内非国有法人7.44%886492000不适用0限公司焦作市万方集团

国有法人5.22%621800000质押4500000有限责任公司济南汇勤投资合伙企业（有限合境内非国有法人4.00%476876000不适用0伙）申万宏源证券有

国有法人2.03%241652400不适用0限公司

4焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

香港中央结算有

境外法人1.53%182101480不适用0限公司樟树市和泰安成

投资管理中心境内非国有法人1.38%164900760冻结16490076（有限合伙）

洪红境内自然人0.93%110822000不适用0中国建设银行股

份有限公司－嘉

实中证稀土产业其他0.86%102593180不适用0交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有

限公司－南方中

证1000交易型开其他0.73%87270000不适用0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波中曼科技管理有限公司141529491人民币普通股141529491浙江安晟控股有限公司88649200人民币普通股88649200焦作市万方集团有限责任公司62180000人民币普通股62180000

济南汇勤投资合伙企业（有限合伙）47687600人民币普通股47687600申万宏源证券有限公司24165240人民币普通股24165240香港中央结算有限公司18210148人民币普通股18210148樟树市和泰安成投资管理中心（有限

16490076人民币普通股16490076

合伙）洪红11082200人民币普通股11082200

中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投10259318人民币普通股10259318资基金

招商银行股份有限公司－南方中证

8727000人民币普通股8727000

1000交易型开放式指数证券投资基金

公司前十名股东中，宁波中曼与浙江安晟属于一致行动人。公司未知其它股东上述股东关联关系或一致行动的说明之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况

股东万方集团通过信用账户持股34000000股，合计持股62180000股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2025年3月19日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公

司第九届董事会非独立董事的议案》。自此，公司董事会由9名董事构成，其中5名董事由浙江安晟及宁

波中曼提名，并经公司股东大会选举通过，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23017.87万股股份，占公司总股本的19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，公司由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司

99.4375%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。2025年3月，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》；2025年8月，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；2025年9月，本次交易事项经公司股东会审核通过；2025年9月18日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕169号）：深交所依照相关规定

对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会和第十届董事会第一次会议，审议通过

公司第十届董事会换届选举、聘任管理层事项，详情请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

6焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1648540006.491699968273.68

结算备付金0.00拆出资金

交易性金融资产101146234.24衍生金融资产应收票据

应收账款7564381.269716804.52

应收款项融资15222306.3513889220.00

预付款项143449982.9051908106.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款153854164.88181709242.36

其中：应收利息

应收股利153540845.12181619137.36买入返售金融资产

存货467897921.02541162888.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产25027603.6620165724.02

流动资产合计2562702600.802518520259.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3343797356.783186146032.98

其他权益工具投资313428506.15313428506.15其他非流动金融资产投资性房地产

7焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产1634949636.331754487532.94

在建工程9895651.334587489.27生产性生物资产油气资产

使用权资产18744939.3619422467.28

无形资产107226664.62109079823.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉31789710.8131789710.81长期待摊费用

递延所得税资产113341011.54122132498.31其他非流动资产

非流动资产合计5573173476.925541074061.06

资产总计8135876077.728059594320.47

流动负债：

短期借款100069444.44332753993.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据197500000.00568000000.00

应付账款263831413.28304152805.34预收款项

合同负债72025634.3038163057.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34754321.7741646419.17

应交税费94889230.41120652981.38

其他应付款43264824.7666168399.62

其中：应付利息应付股利

8焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债169834906.2720824980.73

其他流动负债9363332.454950923.13

流动负债合计985533107.681497313559.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121000000.00290000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19503847.1720335493.63长期应付款

长期应付职工薪酬8689898.3910656407.49预计负债

递延收益1613825.021681893.19

递延所得税负债4972793.394855616.82其他非流动负债

非流动负债合计155780363.97327529411.13

负债合计1141313471.651824842970.98

所有者权益：

股本1192199394.001192199394.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1662803419.741662134838.12

减：库存股

其他综合收益-63055143.36-67081824.61

专项储备6582709.352569110.79

盈余公积613088606.45613088606.45一般风险准备

未分配利润3582943619.892831841224.74

归属于母公司所有者权益合计6994562606.076234751349.49

9焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益

所有者权益合计6994562606.076234751349.49

负债和所有者权益总计8135876077.728059594320.47

法定代表人：喻旭春主管会计工作负责人：刘梦曦会计机构负责人：刘梦曦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4981543883.454788611415.83

其中：营业收入4981543883.454788611415.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4083012920.914300241430.71

其中：营业成本3940194824.964186116513.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加71903961.5042789301.05

销售费用2080274.762106158.71

管理费用79986706.9475211550.59

研发费用3696015.97654799.76

财务费用-14848863.22-6636893.13

其中：利息费用12976312.1920818091.96

利息收入28182173.9127883798.32

加：其他收益1081490.07539725.93投资收益（损失以“－”号填

235697677.46178511395.33

列）

其中：对联营企业和合营

235720187.16178238269.83

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

10焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以-149658.601008801.71“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1146234.24791489.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

25543.00-12000.48

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1334927.27-1251621.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1137667175.98667957775.13

列）

加：营业外收入3818483.59632490.09

减：营业外支出8310221.2622727868.35四、利润总额（亏损总额以“－”号

1133175438.31645862396.87

填列）

减：所得税费用227254927.34117879927.45五、净利润（净亏损以“－”号填

905920510.97527982469.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

905920510.97527982469.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

905920510.97527982469.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额4026681.25-3887315.03归属母公司所有者的其他综合收益

4026681.25-3887315.03

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4026681.25-3887315.03

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

4026681.25-3887315.03

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

11焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额909947192.22524095154.39

（一）归属于母公司所有者的综合

909947192.22524095154.39

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.7600.443

（二）稀释每股收益0.7600.443

法定代表人：喻旭春主管会计工作负责人：刘梦曦会计机构负责人：刘梦曦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5371222399.115229014969.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金214581145.00496587954.94

经营活动现金流入小计5585803544.115725602924.00

购买商品、接受劳务支付的现金4145129902.154165231634.48客户贷款及垫款净增加额

12焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金205997559.16221371823.09

支付的各项税费488850672.61202114100.84

支付其他与经营活动有关的现金148001560.28282020126.75

经营活动现金流出小计4987979694.204870737685.16

经营活动产生的现金流量净额597823849.91854865238.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00300000000.00

取得投资收益收到的现金3387892.3910506048.90

处置固定资产、无形资产和其他长

4864315.09521083.84

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计228252207.48311027132.74

购建固定资产、无形资产和其他长

48083935.5579372185.69

期资产支付的现金

投资支付的现金300000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15220077.5030000000.00

投资活动现金流出小计363304013.05409372185.69

投资活动产生的现金流量净额-135051805.57-98345052.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金232500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计232500000.00

偿还债务支付的现金252523588.89600500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

166991900.09186709148.32

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

13焦作万方铝业股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金1511617.001511617.00

筹资活动现金流出小计421027105.98788720765.32

筹资活动产生的现金流量净额-421027105.98-556220765.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额41744938.36200299420.57

加：期初现金及现金等价物余额1439677993.961137712391.43

六、期末现金及现金等价物余额1481422932.321338011812.00

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年10月31日

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