焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2026-021

焦作万方铝业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）1756656157.111482588687.9518.49%归属于上市公司股东的净

510739130.70161390242.38216.46%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润506744164.31161015630.55214.72%

（元）经营活动产生的现金流量

332421519.55-209868307.58258.40%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.4280.135217.04%

稀释每股收益（元/股）0.4280.135217.04%

加权平均净资产收益率6.86%2.55%上升4.31个百分点

1焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）9069289570.908725053934.073.95%归属于上市公司股东的所

7706182646.477190688642.227.17%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已

935706.85计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准22689.39

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的5960389.45公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收

-1184494.52入和支出

减：所得税影响额1739324.78

合计3994966.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

项目期末数上年末数增减幅度变动原因

交易性金融资产100048759.450.00本期理财增加。

本期套期保值产品公允价值

衍生金融资产2040525.000.00发生变动。

主要系应收供暖货款、指标

应收账款30808167.9916338841.0888.56%许可费处于账期内，尚未收回。

主要系本期收回应收股利

其他应收款48572662.62143610845.12-66.18%款。

一年内到期的非主要系一年内到期定期存单

328248597.220.00

流动资产重分类所致。

主要系本期工程项目投资额

在建工程1465860.09684372.69114.19%增加。

主要系一年内到期定期存单

其他非流动资产42977550.00368980397.22-88.35%重分类所致。

主要系本期期货套期保值公

衍生金融负债2558000.00-100.00%允价值发生变动。

主要系应付票据到期付款所

应付票据449036915.03-100.00%致。

主要系本期未结算的原材料

应付账款377047903.31266509595.8441.48%货款增加。

主要系本期末计提的所得税

应交税费163461179.2845931904.43255.88%等税费增加。

主要系本期计提的安全生产

专项储备6545179.312210034.28196.16%费增加

2.利润表项目

项目本期数上年同期数增减幅度变动原因

管理费用27707023.0215244693.9481.75%主要系本期重组费用增加。

研发费用367978.04780588.14-52.86%主要系本期研发投入减少。

3焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

主要系本期银行借款利息支

财务费用-6444708.66-4660743.06-38.28%出减少。

主要系本期收到的政府补助

其他收益234779.07534767.35-56.10%减少。

主要系本期套期保值业务盈

净敞口套期收益5980874.53301824.531881.57%利增加。

公允价值变动收主要系本期理财产品公允价

48759.450.00益值发生变动。

主要系本期不存在收回计提

信用减值损失0.0025543.00-100.00%坏账准备的应收款项。

主要系本期固定资产处置收

资产处置收益936527.36127323.58635.55%益增加。

营业外收入38513.44168139.39-77.09%主要系本期罚没收入减少。

营业外支出1223828.47322133.14279.91%主要系本期滞纳金增加。

主要系本期主业盈利增加，所得税费用149066629.7337557706.65296.90%导致所得税费用增加所致。

3.现金流量表项目

项目本期数上年同期数增减幅度变动原因经营活动产生的现

332421519.55-209868307.58258.40%主要系本期盈利增加。

金流量净额

主要系1.支付的理财产品增投资活动产生的现

-78841383.29-33769633.47-133.47%加；2.支付的期货保证金增金流量净额加。

筹资活动产生的现

65475309.74-4210641.461655.00%主要系本期银行借款所致。

金流量净额现金及现金等价物

319055446.00-247848582.51228.73%以上原因所致。

净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数790550（如有）

4焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量宁波中曼科境内非国有

技管理有限11.87%1415294910.00不适用0法人公司浙江安晟控境内非国有

7.44%886492000.00不适用0

股有限公司法人焦作市万方

集团有限责国有法人5.22%621800000.00质押26100000任公司济南汇勤投资合伙企业境内非国有

4.00%476876000.00不适用0

（有限合法人伙）

韩军境内自然人1.17%139214080.00不适用0

洪红境内自然人0.99%118350000.00不适用0中国建设银行股份有限

公司－嘉实

中证稀土产其他0.92%109170180.00不适用0业交易型开放式指数证券投资基金香港中央结

境外法人0.75%89532340.00不适用0算有限公司申万宏源证

国有法人0.75%89517400.00不适用0券有限公司

王无忧境内自然人0.68%81500000.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁波中曼科技管理有限公司141529491人民币普通股141529491浙江安晟控股有限公司88649200人民币普通股88649200焦作市万方集团有限责任公

62180000人民币普通股62180000

司济南汇勤投资合伙企业（有

47687600人民币普通股47687600限合伙）韩军13921408人民币普通股13921408洪红11835000人民币普通股11835000

5焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀土产业交易型10917018人民币普通股10917018开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司8953234人民币普通股8953234申万宏源证券有限公司8951740人民币普通股8951740王无忧8150000人民币普通股8150000

公司前十名股东中，宁波中曼与浙江安晟属于一致行动人。公司未知其上述股东关联关系或一致行它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公动的说明司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东万方集团通过信用账户持股30000000股，合计持股62180000前10名股东参与融资融券股；股东韩军通过信用账户持股13921408股，合计持股13921408业务情况说明（如有）股；股东王无忧通过信用账户持股8150000股，合计持股8150000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司

99.4375%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。2025年3月，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》，2025年8月，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。2025年12月，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函〉之回复》及草案修订稿；2026年1月，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，同日公司披露关于本次交易审计基准日更新至2025年8月31日的相关加期草案修订稿；2026年4月，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，同日公司披露关于本次交易审计基准日、评估基准日更新至2025年12月31日的相关加期草案修订稿；2026年4月，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产交易方案暨不构成方案重大调整的议案》《关于<发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》，对交易价格及发行股份数量等内容进行了调整，具体内

6焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

容详见公司披露的相关公告。目前，本次交易事项尚在深交所审核阶段。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2280553864.002077728498.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产100048759.45

衍生金融资产2040525.00应收票据

应收账款30808167.9916338841.08

应收款项融资19892359.2420794732.38

预付款项25446804.9335496365.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48572662.62143610845.12

其中：应收利息

应收股利48440845.12143540845.12买入返售金融资产

存货710384330.64602925775.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产328248597.22

其他流动资产14870838.0615378687.12

流动资产合计3560866909.152912273745.01

7焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3339686039.223272116035.54

其他权益工具投资313428506.15313428506.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1543716845.471588581278.33

在建工程1465860.09684372.69生产性生物资产油气资产

使用权资产18293254.0718519096.71

无形资产105677794.92106452229.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉31789710.8131789710.81长期待摊费用

递延所得税资产111387101.02112228561.84

其他非流动资产42977550.00368980397.22

非流动资产合计5508422661.755812780189.06

资产总计9069289570.908725053934.07

流动负债：

短期借款350164111.11281966738.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债2558000.00

应付票据449036915.03

应付账款377047903.31266509595.84预收款项

合同负债32627847.4629734629.69

8焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50583298.1163493331.98

应交税费163461179.2845931904.43

其他应付款60472674.5066398367.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债169397804.95169402419.33

其他流动负债4241620.173865501.86

流动负债合计1207996438.891378897404.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121000000.00121000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19936470.2319716710.27长期应付款

长期应付职工薪酬8020065.708530267.77预计负债

递延收益1568446.241591135.63

递延所得税负债4585503.374629774.17其他非流动负债

非流动负债合计155110485.54155467887.84

负债合计1363106924.431534365291.85

所有者权益：

股本1192199394.001192199394.00其他权益工具

其中：优先股

9焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

资本公积1696896578.251696476849.73

减：库存股

其他综合收益-61482537.45-61482537.45

专项储备6545179.312210034.28

盈余公积715580318.18715580318.18一般风险准备

未分配利润4156443714.183645704583.48

归属于母公司所有者权益合计7706182646.477190688642.22少数股东权益

所有者权益合计7706182646.477190688642.22

负债和所有者权益总计9069289570.908725053934.07

法定代表人：喻旭春主管会计工作负责人：刘梦曦会计机构负责人：刘梦曦

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1756656157.111482588687.95

其中：营业收入1756656157.111482588687.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1171122052.691337168530.39

其中：营业成本1116582668.631312571485.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31005768.8712376479.37

销售费用1903322.79856026.42

10焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用27707023.0215244693.94

研发费用367978.04780588.14

财务费用-6444708.66-4660743.06

其中：利息费用2840250.974525170.82

利息收入9318033.509382038.63

加：其他收益234779.07534767.35投资收益（损失以“－”

68256030.6352692326.76号填列）

其中：对联营企业和

68325275.1652692325.71

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以

5980874.53301824.53“－”号填列）公允价值变动收益（损失

48759.45以“－”号填列）信用减值损失（损失以

0.0025543.00“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

936527.36127323.58“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

660991075.46199101942.78

填列）

加：营业外收入38513.44168139.39

减：营业外支出1223828.47322133.14四、利润总额（亏损总额以

659805760.43198947949.03“－”号填列）

减：所得税费用149066629.7337557706.65五、净利润（净亏损以“－”号

510739130.70161390242.38

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

510739130.70161390242.38以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

11焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

1.归属于母公司所有者的净

510739130.70161390242.38

利润

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额510739130.70161390242.38归属于母公司所有者的综合收

510739130.70161390242.38

益总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.4280.135

（二）稀释每股收益0.4280.135

12焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

法定代表人：喻旭春主管会计工作负责人：刘梦曦会计机构负责人：刘梦曦

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

1926113917.591529955744.03

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现

247494479.3663034655.98

金

经营活动现金流入小计2173608396.951592990400.01

购买商品、接受劳务支付的现

1531736219.861336813332.82

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的74796226.4273264593.81

13焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

现金

支付的各项税费150042830.9696498058.76支付其他与经营活动有关的现

84611600.16296282722.20

金

经营活动现金流出小计1841186877.401802858707.59

经营活动产生的现金流量净额332421519.55-209868307.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金96275000.001.05

处置固定资产、无形资产和其

1000232.83

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

0.00

金

投资活动现金流入小计97275232.831.05

购建固定资产、无形资产和其

6116616.1218769634.52

他长期资产支付的现金

投资支付的现金100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

70000000.0015000000.00

金

投资活动现金流出小计176116616.1233769634.52

投资活动产生的现金流量净额-78841383.29-33769633.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计350000000.00

偿还债务支付的现金281918175.71

分配股利、利润或偿付利息支

2606514.554210641.46

付的现金

其中：子公司支付给少数股

14焦作万方铝业股份有限公司2026年第一季度报告

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计284524690.264210641.46

筹资活动产生的现金流量净额65475309.74-4210641.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额319055446.00-247848582.51

加：期初现金及现金等价物余

1808520038.201439677993.96

额

六、期末现金及现金等价物余额2127575484.201191829411.45

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年4月29日

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