2023第三季度报告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-033
中国石油集团资本股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否本报告期比年初至报告期末本报告期年初至报告期末上年同期增减比上年同期增减
营业总收入（元）9529067364.7619.97%28214359330.1021.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）1359239346.90-6.51%5266167713.795.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1326600007.94-6.47%5114072820.783.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——94839362481.10601.32%
基本每股收益（元/股）0.11-8.33%0.427.69%
稀释每股收益（元/股）0.11-8.33%0.427.69%
加权平均净资产收益率1.37%减少0.16个百分点5.37%增加0.10个百分点
0012023第三季度报告
续表本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1086729078942.031023773960784.646.15%归属于上市公司股东的所有者
100229470375.7495588893020.124.85%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值-437871.26-1054362.49准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
67352305.93295945680.27
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6406263.40-8304675.79
减：所得税影响额9268735.7943001469.54
少数股东权益影响额（税后）18600096.5291490279.44
合计32639338.96152094893.01其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
0022023第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长601.32%，主要原因为客户存款和同业存放款项增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数（户）161474报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量中国石油天然气集团有限
国有法人77.35%9778839652公司中国石油集团济柴动力有限
国有法人1.91%241532928公司北京市燃气集团有限责任
国有法人1.84%232318455公司
航天信息股份有限公司国有法人1.06%133963770泰康资产丰华股票专项型养
老金产品－中国工商银行股其他0.91%114427255份有限公司中国长城资产管理股份有限
国有法人0.88%110801707公司海峡能源产业基金管理（厦境内非国有法人0.76%96127455
门）有限公司
香港中央结算有限公司境外法人0.44%56135361
工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企业（有其他0.31%39394100限合伙）上海泉汐投资管理有限公
司－泉汐名扬多策略组合投其他0.18%22473277资私募基金1号
0032023第三季度报告
续表前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国石油天然气集团有限公司9778839652人民币普通股9778839652中国石油集团济柴动力有限公司241532928人民币普通股241532928北京市燃气集团有限责任公司232318455人民币普通股232318455航天信息股份有限公司133963770人民币普通股133963770
泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商
114427255人民币普通股114427255
银行股份有限公司中国长城资产管理股份有限公司110801707人民币普通股110801707
海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司96127455人民币普通股96127455香港中央结算有限公司56135361人民币普通股56135361
工银瑞信－工商银行－杭州富阳工瑞投资合伙企
39394100人民币普通股39394100业（有限合伙）
上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组
22473277人民币普通股22473277
合投资私募基金1号上述前10名股东中，中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金上述股东关联关系或一致行动的说明管理（厦门）有限公司与中国石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集
团企业年金计划，该年金计划与中国石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司与中国石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
截至报告期末，上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）基金1号通过普通账户持有公司股份4810900股通过信用账户持有公司
股份17662377股，合计持有22473277股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
0042023第三季度报告
三、其他重要事项
√适用 □不适用公司于2023年8月29日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任于海涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石油集团资本股份有限公司
2023年9月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金39062219056.7637409519756.84
结算备付金
拆出资金287835544515.18296316585009.80
交易性金融资产42156431263.6058438601182.12
衍生金融资产445859555.41436359989.34
应收票据107000.00
应收账款37278344.7132536675.53
应收款项融资
预付款项194115447.20124208845.94
应收保费205002180.75116425636.85
应收分保账款1238014515.601030420037.09
应收分保合同准备金1394753084.601547590478.87
其他应收款730876197.08718494115.42
其中：应收利息50164506.1482716060.61
应收股利47645279.88
买入返售金融资产44758576412.2328615783359.53
0052023第三季度报告
续表项目2023年9月30日2023年1月1日
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产208879279776.95156464294761.39
其他流动资产95963742672.0757207850280.84
流动资产合计722901693022.14638458777129.56
非流动资产：
发放贷款和垫款152775859979.30191419372561.37
债权投资64864253126.0256693553765.92
其他债权投资34412450113.6125540448295.50
长期应收款42859511385.2140415185084.47
长期股权投资15693944277.1214614123632.79
其他权益工具投资13952703654.9810669374297.08
其他非流动金融资产24823111364.1030900552335.88
投资性房地产125593299.88129046805.71
固定资产9098093766.679324460691.47
在建工程45120193.8056863533.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产327033515.77354467995.45
无形资产575593068.01608671390.73
开发支出
商誉27305112.9427305112.94
长期待摊费用64796389.7977976860.39
递延所得税资产3762561066.244068390818.25
其他非流动资产419455606.45415390473.17
非流动资产合计363827385919.89385315183655.08
资产总计1086729078942.031023773960784.64
0062023第三季度报告
续表项目2023年9月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款29005939378.2835525518372.09
向中央银行借款5091340664.216179349457.73
拆入资金45407823258.4257590830009.57
交易性金融负债1970410977.621658909723.66
衍生金融负债370204316.82449533637.69
应付票据420979506.00
应付账款53751819.4731743588.90
预收款项1029243621.99961156394.41
合同负债4264320.895640458.73
卖出回购金融资产款30877614260.6824777586395.14
吸收存款及同业存放712081298858.66649851281807.58
代理买卖证券款6058.006058.00
代理承销证券款
应付职工薪酬153454269.01138868677.48
应交税费903603384.21871836768.42
其他应付款2555675614.424771733397.27
其中：应付利息
应付股利155604144.5132228.53
应付手续费及佣金28408322.7525576916.07
应付分保账款902023795.44777905053.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债298215275.508154791941.16
其他流动负债48561843458.7941666514287.81
流动负债合计879716101161.16833438782945.12
非流动负债：
保险合同准备金5550439744.905437466277.76
长期借款9981855568.393128254878.33
0072023第三季度报告
续表项目2023年9月30日2023年1月1日
应付债券4541011122.903432859546.04
其中：优先股
永续债
租赁负债254129135.48169895974.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债537115520.53660460865.88
递延收益
递延所得税负债352003871.21309595543.62
其他非流动负债1498723464.741510306207.93
非流动负债合计22715278428.1514648839293.99
负债合计902431379589.31848087622239.11
所有者权益：
股本12642079079.0012642079079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积35061552573.6135047817540.99
减：库存股
其他综合收益1507662701.62667864852.01
专项储备
盈余公积6982883707.866982883707.86
一般风险准备7098432331.277038579053.78
未分配利润36936859982.3833209668786.48
归属于母公司所有者权益合计100229470375.7495588893020.12
少数股东权益84068228976.9880097445525.41
所有者权益合计184297699352.72175686338545.53
负债和所有者权益总计1086729078942.031023773960784.64
法定代表人：卢耀忠 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：付辉平
0082023第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28214359330.1023300764809.09
其中：营业收入554887514.53546464415.97
利息收入24884137865.7620286531400.84
已赚保费1568929879.381178705529.99
手续费及佣金收入1206404070.431289063462.29
二、营业总成本19266144427.8216074326720.04
其中：营业成本421207074.09387454227.34
利息支出13934173218.9810790669860.75
手续费及佣金支出1231398232.041491212689.74退保金
赔付支出净额907650043.01712897372.88
提取保险责任准备金净额-830883.68-49023771.87保单红利支出
分保费用130266978.76125129230.52
税金及附加161759620.65176731211.70销售费用
管理费用2405278939.392270523887.26研发费用
财务费用75241204.58168732011.72
其中：利息费用78946405.84174641574.70
利息收入4091912.946545137.31
加：其他收益293336694.71100771895.28
投资收益（损失以“－”号填列）3082728594.273383626118.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益760160270.08762318296.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-2390777.26-4061.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）4416348.1933608704.12
0092023第三季度报告
续表项目本期发生额上期发生额
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1184852209.0281009794.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2063896426.561232049927.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-33306045.85-12145975.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）62110.06-212246.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11416408386.1212045146307.96
加：营业外收入5376673.026335472.58
减：营业外支出12188835.808226097.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11409596223.3412043255683.09
减：所得税费用1504727558.832174651437.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9904868664.519868604245.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9904868664.519868604245.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5266167713.794970348656.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4638700950.724898255589.42
六、其他综合收益的税后净额1562715811.17754279695.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额839797849.61-450604909.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-14230127.36-158416188.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-14230127.36-158416188.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益854027976.97-292188720.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益429929986.50-952985694.76
0102023第三季度报告
续表项目本期发生额上期发生额
2.其他债权投资公允价值变动297227773.65-182598521.15
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-153635975.881203669.09
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额280506192.70842191826.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额722917961.561204884605.07
七、综合收益总额11467584475.6810622883941.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6105965563.404519743746.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额5361618912.286103140194.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.420.39
（二）稀释每股收益0.420.39
法定代表人：卢耀忠 主管会计工作负责人：刘强 会计机构负责人：付辉平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金174408897.95152822739.76
客户存款和同业存放款项净增加额64134073010.22
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额10314119123.88
客户贷款及垫款净减少额37140408879.76
存放中央银行和同业款项净减少额15987005421.73
收到原保险合同保费取得的现金1893427037.471289259145.65
收到再保业务现金净额-314030336.15104558627.67
0112023第三季度报告
续表项目本期发生额上期发生额
为交易目的而持有的金融资产净减少额23059828059.694463861181.35保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金24253555739.2720114265256.85拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额15398572096.026854715950.98代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还361459679.16217970604.60
收到其他与经营活动有关的现金4881167737.662015938432.44
经营活动现金流入小计149829467343.0282667919942.94
购买商品、接受劳务支付的现金14440409.972381585.45
客户存款和同业存放款项净减少额23241115436.32
向中央银行借款净减少额1087687811.642127546631.00
向其他金融机构拆入资金净减少额10063857018.09
客户贷款及垫款净增加额16912244505.26
存放中央银行和同业款项净增加额25580976279.80
支付原保险合同赔付款项的现金690251149.94495692126.77拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金15423997087.1210774862944.37支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1440747200.301252069326.22
支付的各项税费2679103449.693695206559.09
支付其他与经营活动有关的现金6677776229.911975137397.88
经营活动现金流出小计54990104861.9269144988286.90
经营活动产生的现金流量净额94839362481.1013522931656.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104285480892.5488608558584.10
取得投资收益收到的现金3825332284.273489945498.51
0122023第三季度报告
续表项目本期发生额上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
10207437.4897152.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2426.455814.37
投资活动现金流入小计108121023040.7492098607048.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59050463.8933700003.56
投资支付的现金167235359682.9191299343767.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12353606.65
投资活动现金流出小计167294410146.8091345397377.49
投资活动产生的现金流量净额-59173387106.06753209671.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金43498518160.7254273163386.67
收到其他与筹资活动有关的现金602197114.94777417404.57
筹资活动现金流入小计44100715275.6655050580791.24
偿还债务支付的现金52964651772.9868082635758.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3864890780.184176978732.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1235262454.621166146133.60
支付其他与筹资活动有关的现金170749634.38108261814.55
筹资活动现金流出小计57000292187.5472367876306.19
筹资活动产生的现金流量净额-12899576911.88-17317295514.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1684966491.483083066226.37
五、现金及现金等价物净增加额24451364954.6441912038.95
加：期初现金及现金等价物余额161571118435.93169950986284.14
六、期末现金及现金等价物余额186022483390.57169992898323.09
0132023第三季度报告
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2023年10月31日
014
