资产负债表

202ni051

济产 行次 年初余额 期末余额 负债及权益 年初余额 期末余额

流动资产 - 流动负债 1

货币资金 2 12,511,529.0 短1借款 1

其中:银行存款 3 △向中央银行借款 1 52,665,298,017.

部存款 - △吸收存款及回业存放 M

5 △拆入资金 -

△拆出资金 6 7,619,445,340.3 1,908,658,156. 交易性金融负债 - 7,152,070,918. 3,979,701,111.

交易性金融资产 2 行生金融负债 -

行生金融资产 - 应付 ℃ 125,058,000.0 183,315,929

应收票据 - 应付账款 - 106,795,368.2 207,895,567.

应收股利 - 其他应付款 H6,515,103.2 207,895,567.27,970,231

应收利息 - 内部存入款 -

应收账款 -2 32,126,876. 72,699,952.1 短期负息资金

减:坏账准备 ℃ 4.196,576.98 5.710,569.02 应付内部单位款 -

应收账款净额 - 27,930,299.5 66,959,383.4 入代理买实证券款 -

应收款项融资 M △代理承销证券款 120

其他应收款 139,531,975.4 137,510,106. 预收账款 12℃ 821,597,512.3

减:坏账准备 - 预收下级单位款 2 627.226,85M

其他应收款净额 1 139,531,975.4 137,5-10,106.4 合同负债

短期负息资金拨款 M △实出回购金融资产款 ℃

应收内部单位款 2 △应付手续费及佣金

预付账款 2℃ 42,252,412.5 45,970,050.09 △预收保费 ℃

减:坏账准备 22 应付职工薪酬 2

预付账款净额 2 42,252,412.58 15,970,050.09 应付股利(应付利润) 20,813,501.42 21,069,979

预付上级单位款 2 应付利息 -

△买入返售金融资产 2 应交税费 -0

存货 - 预提费用 -℃ 109,311,623.00

减:存货跌价准备 2 持行待售负债 -

存货净额 年内到期的非流动负债 - 1,031,314,851.99

合同资产 2 中: 一年内到期的长期借款 1 256,691,311.

减:合同资产减值准备 M 年内到期的租赁负债 1 ,029,171,428.582.173,423.41 211,521,952.7

合同资产净额 ℃ 年内到期的应付债券 1. 11,051,581.

△保险合同资产 2 年内到期的长期应付款 17 2,998,120,777.70

△分出可保险合同资产 - 其他流动负债 -

待摊费用 M 其中:应付短期债券 - 229,850,319.06 159,128,363.19

持有待售资产 M 一年内到期的得转销项税 -

一年内到期的非流动资产 M 13,643,711,632.3 15,533,153,895. 流动负债合计 - 77,931,074.76 123,461,641.40

其他流动资产(税项重分类) M 779,362,665.0 1,06M,201,182. 流动负债 -2 58,158,907,066.32 61,237,973,019

流动资产合计 22,264,675,851.67 21,760,483,074. 递延收益

流动资产 M 长期借款 5,580,854,36.06

△发放贷款和垫款 M 应付债券 - 5,580,854,36.062,996,776,556.3 6,084,202,983.2

债权投资 - 其中:优先股 M

减:债权投资减值准备 M2 永续债

债权投资净额 M △保险合同负债 -

其他债权投资 M △分出可保险合同负债 M

长期股权投资 M 长期应付款

减:长期股权投资减值准备 M 减:未确认融资费用 P

长期股权投资净额 M 长期应付款净额 152

其他权益工具投资 M 租赁负债 15 6,783,087.8

其他非流动金融资产 EM 长期应付职1薪酬 15 6,093,227.08

长期应收款 5 60,703,784,868.60 61,357,572,251.48 专项应付款

减:未实现融资收益 5 6,761,278,755.62 7,651,209,00. 长期负息资金 -

长期应收款净值 52 53,912,506,112.98 56,716,363,212.5 预计负债

减:坏账准备 5 1,783,586,637.57 2,281,615,716.2 其中:资产存置义务

长期应收款净额 5 52,158,919,475.41 54,434,717,526.2 递延所得税负债 ℃ 2,262,198.87 2.262.198,87

长期负息资金拨款 5 其他动负.. (500,000,00 179,017,421.28

拨付所属单位资金 (500,000,00 179,017,421.28

投资性房地产原价 非流动负债合计 - 8,197,786,209.1 6,271,605,833,17

减:投资性房地产累计折1及摊审 负债合计 1 66,556,693,275.45 67,509,578,882.

投资性房地产净值 M

减:投资性房地产减值准备 M0 1M

投资性房地产净额 5

固定资产原价 M2 9,330,282,207.3 8,833,350,424. 2

减:累计折旧 M ,035,353,008.1 3,121,234,263.2

固定资产净值 M 6,294,929,199.20 5,712.116,161.12 -

减:固定资产减值准备 M 17

固定资产净额 6,294,929,199. 5,712,116,161. -℃

油气资产原价 M 172

减:累计折托 M 17

油气资产净值 - 17

减:油气资产减值准备 70 17

油气资产净额 -

1.程物资 M -

减:工程物资减值准备 7 -

1.程物资净额 M -

在建工程 - 55,162,987. 48,142,894. 所有者权益(或股东权益)

减:在建工程减值准备 7 实收资本(股本) L 7,961,230,00. 7,961,200,000,00

在建工程净额 55,462,987.78 48,142,894.81 国家资本

地质期探支出 M 国行法人资本 7,961,230,000.0 ,961,2300,000,00

减:地质勘探支出减值准备 EM 集体资本

地质助探支出净额 M0 民营资本

油气开发支出 - 其中：个人资本

减:油气开发支出减值准备 M 外商资本 -

油气开发支出净额 - 减:已0还投资

固定资产清理 M 1.344.09 1.311.0 实收资本（或股本)净额 7,961,200,000. 7,901,230,000,00

生产性生物资产 M 其他权益工具 M

无形资产(crp和核心) M 10,463,775.50 18,916,891.87 其中:优先股 M

减:累计摊销 M 9,415,267.67 10.245,194.0 水续债

无形资产净值 M 1.0-8,507.8 8,701,697.8 资本公积

减:无形资产减值准备 M 减:作存股 ℃

无形资产净额 9 1,048,507.8 8,701,697. 项储备

开发支 M 其他综合收益 11.913,427. 8,59

誉 9 其中:外币报表折算差 197 14.913,427. 8,589,37

减:商誉减值准备 M 盈余公积 - 1,223,196,873,4

商誉净额 M 其中:法定公积金 M 1.223,196,873.4 1,223,196,873.41

长期待摊费用 M 任意公积金 2

使用权资产 M 117,256,751.38 141,394,543.19 储备基金 2

减:使用权资产累计折旧摊销 M 108,207,955.91 120,717,535.0- 企业发展基金 202

使用权资产净值(房租) P 9,048,795.47 20,677,008,15 #利润归还投资 2

减:使用权资产减值准备 M △股风险准备 2 ,202,618,311.52 1.202.618,311.

使用权资产净额 00 9,018,795.47 20,677,08.1 未分配利润 20 260,293,671.87 1.511,638,557.18

地质成果 10 十级拨入资金 20

递延所得税资产 102 414,895,435.03 435,012,254.60 归属十母公司所有者权益合计 27 14,662,312,284.38 14,910,303,07

其他非流动资产 10 23,960.35 *少数股东权益 2

非流动资产合计 101 58,954,329,705.16 60,659,398,885. 所有者权益（或股东权益）合计 20 14,662,312,281.3 11,910,303,079.

资产总计 P 81,219,005,59.83 82,419,881,961 负债及股东权益合计 210 81,219,005,559. 82,419,881,961

利润表2026年06月

位:记合金融租赁合并总账

金额单位:元

P 项目 行次 本月数 本年累计 上年同期

营业总收入 - 247,856,599.51 1,463,338,284.86 1,423,417,240.96

其中:营业收入 2 236,015,483.20 1,425,635,645.47 1,372,936,339.74

.中。业务收入 3 151,857,934.64 990,467,582.68 972,839,883.85

其他业务收入 4 84,157,548.56 435,168,062.79 400,096,455.89

△利息收入 5 10,481,220.77 29,543,266.15 42,105,099.06

△保险服务收入 6

△于续费及佣金收入 7 1,359,895.54 8,159,373.24 8,375,802.16

减:营业总成本 M 168,695,273.42 984,796,545.25 1,009,318,785.83

其中:营业成本 9 41,623,572.79 252,403,911.64 226,174,485.79

其中:主营业务成本 1

其他业务成本 - 41,623,572.79 252,403,911.64 226,174,485.79

△利息支出 12 103,279,434.86 625,295,417.03 681,057,425.00

△于续费及佣金支出 1 347,055.49 793,439.34 2,981,849.67

△保险服务费用 M

△分出保费的分摊 1

△减：摊回保险服务费用 16

△承保财务损失 17

△减:分出保险财务收益 1

税金及附加 19 4,750,963.08 24,149,069.85 24,235,996.91

其中:主营税金及附加 20 4,277,868.23 16,925,716.62 24,235,939.13

销售费用 2 18,694,247.20 82,154,707.39 74,869,028.46

管理费用 22

研发费用 23

财务费用 2

勘探费用 25

加:其他收益 26 7,989,151.60 102,322,686.62 273,071,679.82

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 27

投资收益(损失以“-”号填列) 28

其中:对联营企业和合营企业投资收益 29

以摊余成本计过的金融资产终止确认收益 30

△汇兑收益(损失以“-”号填列) 3 1,429,292.75 43,420,300.65 15,271,491.30

净1套期收益(损失以“-”号填列) 32

信用减值损失(损失以“-”号填列) 33 20,057,141.22 137,131,284.77 154,674,935.03

资产减值损失(损失以“-”号填列) 3

资产处置收益(损失以“-”号填列) 35 81,633,883.09 555,111.12

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 36 68,522,629.22 568,787,325.20 548,321,802.34

加：营业外收入 37 3,000.00 3,000.33

减:营业外支出 38 300,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3 68,525,629.22 568,790,325.53 548,021,802.34

减：所得税费用 40 31,386,420.03 156,050,277.86 168,619,771.56

上交利润（补亏以“-”号填列) 4℃

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4 37,139,209.19 412,740,047.67 379,402,030.78

一）按所有权归属分类: 43

1.归属于母公司所有者的净利润 - 37,139,209.19 412,740,047.67 379,402,030.78

2.*少数股东损益 45

二）按经营持续性分类: 46 --

1.持续经营净利润 4 37,139,209.19 412,740,047.67 379,402,030.78

2.终止经营净利润 4

五、其他综合收益的税后净额 4 -211,163.00 6,354,090.48 -656,531.12

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50 -211,163.00 -6,354,090.48 -656,531.12

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5

1.重新计量设定受益计划变动额 52

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 53

3.其他权益工具投资公允价值变动 54

4.企业门身信用风险公允价值变动 55

△5.不能转损益的保险合同金融变动 5

6.其他 57

（二）将重分类进损益的其他综合收益 58 -211,163.00 -6,354,090.48 -656,531.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益 59

2.其他债权投资公允价值变动 60

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 6

4.其他债权投资信用减值准备 62

5.现金流量套期储备(现金流计套期损益的有效部分) 6

6.外币报表折算差异 64 -211,163.00 -6,354,090.48 656,531.12

△7.可转损益的保险合同金融变动 6

△8.可转损益的分出T保险合同金融变动 6

7.其他 67

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6

六、综合收益总额 6 36,928,046.19 406,385,957.19 378,745,499.66

归属于母公司所有者的综合收益总额 70 36,928,046.19 406,385,957.19 378,745,499.66

*归属于少数股东的综合收益总额 7

七、每股收益: 72

基本每股收益 7

稀释每股收益 74

法定代表人: