资产负债表2025年12月311

单位:昆仓金融利赁有限责任公司

资产 行次 年初余额 期末余额 负债及权益 行次 年初余额 期末余额

流动资产 流动负债 107

货币资金 2 12,5-11,529.00 短期借款 108 1,195,026,925.50 45,091,250,455.99

其中:银行存款 3 △向中央银行借款 109

内部存款 ( △吸收存款及同业存放 -

△结算备付金 5 △拆入资金 - 3,351,511,931.43 7,152,070,918.0

△拆出资金 6 4,932,791,460.93 7,619,315,340.31 交易性金融负债 1P

交易性金融资产 M 衍生金融负债 113

行生金融资产 P 应付票据 11 77,513,271.25 125,058,000,00)

应收票据 - 应付账款 115 212,015,00,00 166,795,368.27

应收股利 1 其他应付款 M 20,237,938.96 86,515,103,21

应收利息 - 内部存入款 -

应收账款 M 32,125,876.55 短期负息资金 1

减:坏账准备 - 1,196,576,98 应付内部单位款 119

应收账款净额 - 27,930,299,57 △应付分保账款 120

应收款项融资 - △代理买卖证券款 121

其他应收款 1 46,083,013,60 139,531,975.44 △代理承销证券款 122

减:坏账准备 1 预收账款 123 749,778,787.99 821,597,532.38

其他应收款净额 M 46,083,013,60 139,531,975.44 预收下级单位款 12

短期负息资金披款 M 合同负债 - -

应收内部单位款 M △卖出回购金融资产款 12 -

预付账款 2 211,445.00 42,252,412.58 △应付手续费及佣金 L -

减:坏账准备 2 应付职工薪酬 128 7,987,2-18.15 20,813,501.42

预付账款净额 2 211,445,00 42,252,412.58 应付股利(应付利润) 12

预付上级单位款 2 应付利息 130 -

△应收保费 2 应交税费 117,6-11,811.15 133,581,015.70

△应收分保账款 M 预提费用 12 M

△应收分保合同准备金 2 持有待售负债 133 -

△买入返售金融资产 2 一年内到期的非流动负债 M 85,005,938.20 3,031,311,851.99

存货 2 其中:一年内到期的长期借款 135 60,000,000,00 3,029,171,428.58

减:存货跌价准备 30 一年内到期的租赁负 135 25,055,938,30 2,173,423.41

存货净额 M 一年内到期的应付债 37 9

合同资产 - 一年内到期的长期应 138 0

减:合同资产减值准备 M 其他流动负债 139 168,582,117.31 229,850,319.06

合同资产净额 3 其中:应付短期债券 10 -

待摊费用 M 一年内到期的待转销 MM 18,061,990,51 77,934,074.76

持有待售资产 M 流动负债合计 12 15,988,351,300.05 58,158,907,066.32

一年内到期的非流动资产 3 11,686,823,313.35 13,613,711,632.39 非流动负债 1

其他流动资产 M 519,686,462.16 779,362,665,38 △保险合同准备金 -

流动资产合计 M ,215,595,695.05 22,264,675,851.67 递延收益 -

非流动资产 M 长期借款 146 9,134,919,081.03 5,380,85-1,366.05

△发放贷款和垫款 4 应付债券 17 2,994,117,803.44 2,996,776,556.35

债权投资 M 其中:优先股 1 -

减:债权投资减值准备 M 水续债 1 - 1 0

债权投资净额 M 长期应付款 150 -

其他债权投资 M 减:未确认融资费用 M

长期股权投资 M 长期应付款净额 M

减:长期股权投资减值准备 4 租赁负债 8,951,129.72 6,783,087.85

长期股权投资净额 4 长期应付职工薪酬 0

其他权益工具投资 - 专项应付款 155 0

其他非流动金融资产 50 长期负息资金 -

长期应收款 5 ,013,847,010.3 60,703,784,858.60 预计负债 10,510,000,00

减:未实现融资收益 52 6,465,719,185,75 6,761,278,755.62 其中:资产弃置义务 15 -

长期应收款净值 5 0,5-8,127,823.62 53,942,506,112.98 递延所得税负债 P 8,160,902.53 2,262,198.87

减:坏账准备 5 ,646,261,863.95 1,783,586,637.57 其他非流动负债 160 00,(0.0x

长期应收款净额 55 18,901,865,959.67 52,158,919,475.41 其中:一年以上到期的待转销项 16

长期负息资金拨款 5 非流动负债合计 M 12,116,151,916.72 8,397,786,209.13

拨付所属单位资金 5 负债合计 1 58,134,516,216.77 66,556,693,275.45

投资性房地产原价 M M

减:投资性房地产累计折旧及摊销 5

投资性房地产净值 60 1

减:投资性房地产减值准备 6

投资性房地产净额 62

固定资产原价 8,499,671,368.08 9,330,282,207.37

减:累计折旧 6 3,035,353,008.17 -

固定资产净值 65 5,891,523,190,98 6,294,929,199.20 7

减:固定资产减值准备 - 1

固定资产净额 6 5,891,523,190,98 6,294,929,199.20 1

油气资产原价 -

减:累计折耗 9 -

油气资产净值 70 17

减:油气资产减值准备 M -

油气资产净额 72 ℃

工程物资 M M

减:工程物资减值准备 M 180

工程物资净额 M M

在建工程 7 192,918,914.50 55,462,987.78 所有者权益(或股东权益） 1 -- --

减:在建工程减值准备 - 实收资本(股本) 18 7,961,230000,00 7,961,230,00,00

在建工程净额 7 192,948,911.50 55,462,987.78 国家资本 T

地质勤探支出 79 国有法人资本 185 7,961,230,000,00 7,961,230,00,00

减:地质勘探支出减值准备 8 集体资本

地质期探支出净额 M 民营资本 1

油气开发支出 ℃ 其中:个人资本 1

减:油气开发支出减值准备 M 外商资本

油气开发支出净额 M 减:已归还投资

固定资产清理 M 1,341.09 实收资本（或股本)净额 P 7,951,230,000,00 7,961,230,000.00

生产性生物资产 8 其他权益工具 192

无形资产 8 9,276,785,50 10,163,775.50 其中:优先股 19

减:累计摊销 M 9,276,785,50 9,415,267.67 永续债 M

无形资产净值 - 1,018,507.83 资本公积 1

减:无形资产减值准备 9 减:库存股 1

无形资产净额 M 1,018,507.83 专项储备 197

开发支出 M2 其他综合收益 19 19,195,515.25 11,913,127.55

商誉 9 其中:外币报表折算差异 199 19,195,515.25 14,943,427.56

减:商誉减值准备 M 盈余公积 200 1,172,531,010.70 1.223,190,873.03

商誉净额 MP 其中:法定公积金 20 1,172,531,010.70 1,223,196,873.43

长期待摊费用 9 任意公积金 202

使用权资产 97 119,211,039,46 117,256,751.38 #储备基金 20

减:使用权资产累计折旧摊销 M 86,567,429,36 108,207,955.91 企业发展基金 20 - -

使用权资产净值 9 32,643,610.10 9,048,795.47 #利润归还投资 205

减:使用权资产减值准备 100 △一般风险准备 206 1,076,060,628.07 1,202,618,311.52

使用权资产净额 101 32,643,610,10 9,018,795.47 未分配利润 207 4,253,898,811.01 1,260,293,671.87

地质成果 102 上级拨入资金 208

递延所得税资产 103 382,287,405.08 431,895,435,03 归属于母公司所有者权益合计 209 11,482,918,965.03 14,662,312,281.38

其他非流动资产 - 570,406.42 23,960.35 *少数股东权益 21

非流动资 55,401,839,486.75 58,95-,329,705.16 所有者权益（或股东权益）合计 211 14,182,918,965,03 14,662,312,284.38

资产 72,617,435,181.80 81,219,005,559.83 负债及股东权益合计 212 72.617,435,181.80 81,219,005,559.83

利润表

2025年12月

单位:昆合金融租赁有限责任公司(合并)

金额单位:元

项目 行次 上年同期 本年累计

一、营业总收入 1 2,841,600,044.02 2,902,469,889.28

其中:营业收入 2 2,731,102,046.96 2,816,394,442.59

其中:主营业务收入 3 2,038,357,886.57 2,029,397,510.53

其他业务收入 4 692,744,160.39 786,996,932.06

△利息收入 5 92,837,239.54 67,836,712.65

△已赚保费 6 0 0

△手续费及佣金收入 7 17,660,757.52 18,238,734.04

减:营业总成本 8 2,167,203,776.59 2,056,204,636.82

其中:营业成本 9 427,881,974.01 457,081,276.87

其中:主营业务成本 10 0 0

其他业务成本 1 427,881,974.01 457,081,276.87

△利息支出 12 1,480,870,656.74 1,338,968,527.18

△手续费及佣金支出 13 9,137,230.88 3,934,886.20

△退保金 14 0 2

△赔付支出净额 15 5 5 0

△提取保险合同准备金净额 16 5 1 0

△保单红利支出 17 5 5

△分保费用 18 5 5 0

税金及附加 19 51,572,498.22 52,156,242.67

其中:主营税金及附加 20 51,572,498.22 46,376,967.44

销售费用 21 197,741,416.74 204,063,703.90

管理费用 22 0

研发费用 23 0 2 0

财务费用 24 0 2 0

勘探费用 25 0

加：其他收益 26 175,906,991.70 153,157,165.38

公允价值变动收益（损失以“-”号填列) 27 0 2 0

投资收益(损失以“-”号填列) 28 0 2 0

其中:对联营企业和合营企业投资收益 29 0

以摊余成本计量的金融资产终止确认 30 0

△汇兑收益(损失以“-”号填列) 3 -42,491,143.73 56,285,186.04

净敲口套期收益（损失以“-”号填列) 32 0 2

信用减值损失（损失以“-”号填列) 33 -159,495,743.49 -257,611,373.31

资产减值损失(损失以“-”号填列) 34 0 2

资产处置收益(损失以“-”号填列) 35 166,458,072.02 555,111.12

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 36 814,774,443.93 798,651,341.69

加：营业外收入 37 0 2 42,667.48

减：营业外支出 38 1,072,672.40 10,947,646.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 39 813,701,771.53 787,746,362.73

减：所得税费用 40 80,879,598.28 210,350,379.02

上交利润（补亏以“-”号填列） 41 ( )

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42 732,822,173.25 577,395,983.71

（一）按所有权归属分类: 43

1.归属于母公司所有者的净利润 44 732,822,173.25 577,395,983.71

2.*少数股东损益 45 7 5

（二）按经营持续性分类: 46 --

1.持续经营净利润 47 732,822,173.25 577,395,983.71

2.终止经营净利润 48 ( 2

五、其他综合收益的税后净额 49 5,948,248.69 -4,252,087.69

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50 5,948,248.69 -4,252,087.69

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 51 7 5 0

1.重新计量设定受益计划变动额 52 7 5 0

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 5 7 5 0

3.其他权益工具投资公允价值变动 54 7 5 0

4.企业自身信用风险公允价值变动 5 7 5 0

5.其他 56 7 5 0

（二）将重分类进损益的其他综合收益 57 5,948,248.69 -4,252,087.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益 5 6 2 0

2.其他债权投资公允价值变动 59 7 5 0

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 60 7 5 0

4.其他债权投资信用减值准备 6 7 5 0

5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部 62 7 5 0

6.外币报表折算差异 63 5,948,248.69 -4,252,087.69

7.其他 64 6 2 0

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65 6 2 0

六、综合收益总额 66 738,770,421.94 573,143,896.02

归属于母公司所有者的综合收益总额 67 738,770,421.94 573,143,896.02

*归属于少数股东的综合收益总额 6 ( 0

七、每股收益: 69

基本每股收益 7 ( 2

稀释每股收益 71 ( 2

带△项目为金融企业专用。

注：表中带*科目

法定代表人: