资产负债表 年初余额 则末余额 负债及权益 行次 年初余额 期末余额 流动资- 流动负债 107 5 65,070,5180.00 短期借款 108 11,195,025,925.50 5-1,2-11,162,860.35 银行存款 △向中央银行借款 1 △吸收存款及同业存放 110 算备付 5 △拆入资金 3,351,511,931.13 787,601,987.87 ℃ 4,932,791,-160.9 7,063,142,651.56 交易性金融负债 11 交易性金融资产 7 行生金融负债 11 衍生金融资产 ℃ 应付票据 11 77,513,271.25 70,175,000.00 应收票据 P 应付账款 1 212,015,000,00 2,16,639.1 应收股利 10 其他应付款 11 20,237,938.96 15,56,617.15 应收利息 - 内部存入款 117 应收账款 12 33,132,710.71 短期负息资金 1 减:坏账准备 1 126,877.29 应付内部单位款 11 应收账款净额 - 12,705,833.42 △应付分保账款 120 应收款项融资 - △代理买卖证券款 121 其他应收款 - -16,083,013.60 337,678,547.31 △代理承值证券款 122 减:坏账准备 17 预收账款 123 7-19,778,787.99 79,130,375.68 其他应收款净额 - 165,08.3,013.60 337,678,507.31 预收下级单位款 12 短期负息资金拨款 19 合同负债 12 应收内部单位款 20 △卖出回购金融资产款 12℃ 预付账款 2 211,115.00 1,189,785.67 △应付手续费及佣金 127 减:坏账准备 2 应付职工薪酬 12 7,987,218.15 8,233,110.68 预付账款净额 2 211,-115.00 1,189,785.67 应付股利(应付利润) 12 预付上级单位款 2 应付利息 130 0 △应收保费 25 应交税费 131 117,6-11,811.16 159,512,07-1.75 △应收分保账款 26 预提费用 - △应收分保合同准备金 2 持有待售负债 1 △买入返售金融资产 2 一年内到期的非流动负债 1 85,035,938.30 3,115,852,-119.89 存费 2 其中:一年内到期的长期借款 135 460,(00,(00.(0) 3,102,171,128.58 减:存费跌价准备 3 一年内到期的租赁负债 1.36 25,035,938.30 13,681,021.31 存货净额 3 年内到期的应付债券 137 合同资产 2 一年内到期的长期应付款 1 减:合同资产减值准备 二 其他流动负债 13 168,582.-117.31 98,317.618.42 合同资产净额 - 其中:应付短期债券 10 0 M 待摊费用 3 一年内到期的待转销项税 11 18,061,990.51 33,732,655.21 持有持售资产 3 流动负债合计 1-12 5,988,361,300.05 59,211,052,091.2 一年内到期的非流动资产 37 1,686,823,313.34 16,598,916,512.941 非流动负债 113 其他流动资产 ℃ 5-19,686,162.16 613,341,371.48 △保险合同准备金 M- 流动资产合计 P 7,215,595,695.05 21,683,078,192.38 延延收益 1 0 - 非流动资产 0 长期借款 14 9,134,919,081.03 5,536,755,728.21 △发放贷款和垫款 - 应付债券 147 2,991,117,803.-11 2,995,127,658.31 债权投资 2 其中:优先股 1 减:债权投资减值准备 M 水续债 19 债权投资净额 M 长期应付款 150 其他债权投资 - 减:未确认融资费用 151 长期股权投资 M 长期应付款净额 152 减:长期股权投资减值准备 7 租赁负债 153 8,951,129.72 7,6300,225.82 长期股权投资净额 4 长期应付职工折酬 15 其他权益工具投资 M 专项应付款 155 其他非流动金融资产 - 长期负息资金 15 长期应收款 5157,013,817,010.3 59,727,675,866.61 预计负债 17 减:未实现融资收益 2 6,-165,719,186.75 6,328,321,788.07 其中:资产存置义务 15 长期应收款净值 5 50,548,127,823.62 53,399,354,078.57 递延所得税负债 15 8,160,902.53 8,160,902.53 减:坏账准备 5 1,616,251,83.5 1,809,584,460.29 其他非流动负债 160 长期应收款净额 5 18,901,865,959.67 51,589,769,618.28 其中:一年以上到期的持转销项 161 长期负息资金拨款 5 非流动负债合计 16 12,116,151,916.72 8,517,971,511.93 拨付所属单位资金 5 负债合计 1 58,134,516,216.77 67,759,026,609.21 投资性房地产原价 5 1 减:投资性房地产累计折旧及摊值 59 - 投资性房地产净值 60 166 减:投资性房地产减值准备 ℃ - 投资性房地产净额 - - 固定资产原价 P 8,499,671,368.08 8,609,787,0599.7 - 减:累计折H 6 2,608,118,177.10 2,829,988,511.67 固定资产净值 5 5,891,523,190.98 5,839,798,558.10 减:固定资产减值准备 固定资产净额 ℃ 5,891,523,190.98 5,839,798,558.10 1 油气资产原价 减:累计折 - 油气资产净值 0 17 减:油气资产减值准备 7 油气资产净额 7 178 工程物资 - - 减:工程物资减值准备 71 - 工程物资净额 75 在建工程 7 192,918,.911.50 5,325,020.64 所有者权益(或股东权益) 1 减:在建工程减值准备 77 实收资本(股本) 183 7,961,230,000.00 7,961,230,000.00 在建工程净额 78 192,918,.911.50 5,125,020.69 国家资本 181 地质期探支出 - 国有法人资本 1 7,961,230,000.00 7,11,230,(00.00 减:地质期探支出减值准备 80 集体资本 1 地质励探支出净额 ℃ 民营资本 18 - 油气开发支出 M2 其中:个人资本 188 减:油气开发支出减值准备 ℃ 外商资本 1 油气开发支出净额 ℃ #减:已归还投资 10 固定资产清理 - 实收资本（或股本)净额 191 ,961,230,000.00 7,961,230,000.00 生产性生物资产 M 其他权益工具 192 - 无形资产 ℃ 9,276,785.50 9,276,785.50 其中:优先股 1 0 0 减:累计摊销 ℃ 9,276,785.50 9,276,785.50 水续债 19 0 无形资产净值 ℃ 资本公积 195 减:无形资产减值准备 9 减:库存股 1 二 无形资产净额 - 专项储备 1 开发支出 92 其他综合收益 - 19,195,515.25 18,538,981.13 商誉 P 其中:外币报表折算差异 199 19,195,515.25 18,538,981.1.3 减:商誉减值准备 - 益余公积 200 ,172,531,010.70 1,172,531,010.70 商誉净额 9 其中:法定公积金 201 1,172,531,010.70 1,172,534,010.70 长期待摊费用 M 任意公积金 202 使用权资产 97 119,211,039.16 117,256,615.00 #储备基金 203 减:使用权资产累计折旧摊销 86,567,129.36 96,100,.379.16 #企业发展基金 20 0 使用权资产净值 9 32,613,610.10 20,656,235.81 #利润归还投资 205 减:使用权资产减值准备 100 △一股风险准备 20 1,076,060,628.07 1,076,060,628.07 使用权资产净额 10 32,643,610.10 20,656,235.81 未分配利润 207 1,253,898,811.01 1,543,071,889.73 地质成果 102 上级拨入资金 20 递延所得税资产 103 382,287,-05.08 391,002,7141.38 归属于母公司所有者权益合计 209 11,482,918,965.03 11,771,135,512.63 其他非流动资产 570,406.42 771,782.17 *少数股东权益 210 非流动资 55,401,839,186.75 57,817,383,929.46 所有者权益（或股东权益）合i 211 11,182,918,965.0. 11,771,435,512.63 资产 负债及股东权益合计 212 72,617,435,181.80 .5.41. 121.81 注:表中带*科日为合 项目- 行次 本月数 本年累计 上年同期 营业总收入 - 246,461,596.74 ,423,417,240.96 ,436,738,638.22 营业收入 2 234,776,465.52 1,372,936,339.74 1,369,390,852.44 5 3 166,051,821.04 972,839,883.85 1,015,142,578.82 其他业务收入 4 68,724,644.48 400,096,455.89 354,248,273.62 △利息收入 5 10,296,965.57 42,105,099.06 58,404,506.77 △已赚保费 ℃ 0 △手续费及佣金收入 7 1,388,165.65 8,375,802.16 8,943,279.01 减:营业总成本 ℃ 174,349,728.05 1,009,318,785.83 1,101,404,651.76 其中:营业成本 9 38,557,596.36 226,174,485.79 219,523,346.47 其中:主营业务成本 10 0 其他业务成本 -P 38,557,596.36 226,174,485.79 219,523,346.47 △利息支出 12 119,285,356.40 681,057,425.00 784,802,065.83 △手续费及佣金支出 13 70,997.77 2,981,849.67 2,561,604.39 △退保金 1 0 △赔付支出净额 15 0 0 ℃ △提取保险合同准备金净额 16 0 0 0 △保单红利支出 17 0 △分保费用 18 0 0 税金及附加 19 1,721,941.07 24,235,996.91 24,536,755.05 其中:主营税金及附加 20 1,721,883.29 24,235,939.13 24,536,755.05 销售费用 21 14,713,836.45 74,869,028.46 69,980,880.02 管理费用 22 0 研发费用 0 0 财务费用 0 0 勘探费用 0 加:其他收益 2 207,978,596.57 273,071,679.82 164,442,256.45 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 27 0 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 2 0 0 其中:对联营企业和合营企业投资收益 29 0 0 以摊余成本计量的金融资产终止确认 30 0 △汇兑收益(损失以“-”号填列) 31 5,349,265.65 15,271,491.30 -18,976,445.00 净口套期收益(损失以“-”号填列) 32 信用减值损失(损失以“-”号填列) 3 -141,038,992.70 -154,674,935.03 151,955,307.92 资产减值损失(损失以“-”号填列) 3 0 资产处置收益(损失以“-”号填列) 3 0 555,111.12 0 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6 144,400,738.21 548,321,802.34 632,755,105.83 加:营业外收入 37 0 0 减:营业外支出 3 300,000.00 104,167.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3 144,400,738.21 548,021,802.34 632,650,938.63 减:所得税费用 4 44,132,895.36 168,619,771.56 125,401,145.52 上交利润(补亏以“-”号填列) 4 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 42 100,267,842.85 379,402,030.78 507,249,793.11 （一）按所有权归属分类: 1.归属于母公司所有者的净利润 4 100,267,842.85 379,402,030.78 507,249,793.11 2.*少数股东损益 4 （二）按经营持续性分类: 46 1.持续经营净利润 47 100,267,842.85 379,402,030.78 507,249,793.11 2.终止经营净利润 48 五、其他综合收益的税后净额 49 -907,713.45 -656,531.12 4,053,550.05 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50 907,713.45 -656,531.12 4,053,550.05 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 51 0 0 0 1.重新计量设定受益计划变动额 5 0 0 0 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 5 0 0 - 3.其他权益工具投资公允价值变动 5 0 0 0 4.企业自身信用风险公允价值变动 5 0 0 5.其他 6 0 0 0 （二）将重分类进损益的其他综合收益 57 -907,713.45 -656,531.12 4,053,550.05 1.权益法下可转损益的其他综合收益 58 0 0 0 2.其他债权投资公允价值变动 59 0 0 0 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 60 0 0 0 4.其他债权投资信用减值准备 6 0 0 0 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部 6 0 0 0 6.外币报表折算差异 63 -907,713.45 -656,531.12 4,053,550.05 7.其他 6 0 0 0 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65 0 0 0 六、综合收益总额 6 99,360,129.40 378,745,499.66 511,303,343.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 99,360,129.40 378,745,499.66 511,303,343.16 *归属于少数股东的综合收益总额 8 0 0 七、每股收益: 6 基本每股收益 70 稀释每股收益 7 利润表 2025年6月 位:仑金融租责有限责任公司 金额单位:元 注:表中带*科11为 法定代表人: 总会计师: