海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司单位：万元

2025年半年度

占用方与上市2025年半年度2025年半年非经营性资金上市公司核算2025年期初占占用累计发生2025年6月末资金占用方名称公司的关联关占用资金的利息度偿还累计占用形成原因占用性质占用的会计科目用资金余额金额（不含利占用资金余额系（如有）发生金额

息）

控股股东、实

际控制人及其----------附属企业

小计----------

前控股股东、

实际控制人及----------其附属企业

小计----------其他关联方及

----------其附属企业

小计----------

总计----------

2025年半年度

往来方与上市2025年半年度2025年半年往来性质其他关联资金上市公司核算2025年期初往往来累计发生2025年6月末资金往来方名称公司的关联关往来资金的利息度偿还累计往来形成原因（经营性往来、往来的会计科目来资金余额金额（不含利往来资金余额系（如有）发生金额非经营性往来）

息）

1安徽海螺水泥股份有限同受控股股东

预付账款5.64--4.970.67材料及劳务经营性往来公司（含子公司）控制安徽海螺水泥股份有限同受控股股东

其他应收款96.0042.00--138.00履约保证金经营性往来公司（含子公司）控制安徽海螺集团有限责任

控股股东其他应收款6.11--4.112.00履约保证金经营性往来公司（含子公司）安徽海螺集团有限责任

控股股东、实控股股东合同资产68.41383.27--451.68

型材、门窗及脱经营性往来公司（含子公司）硝产品际控制人及其

附属企业安徽海螺集团有限责任控股股东应收账款5820.781827.641749.545898.88型材、门窗及脱-经营性往来公司（含子公司）硝产品中国海螺创业控股有限控股股东的关

()应收账款0.23305.77305.460.54

型材、门窗及脱

-经营性往来公司含子公司联方硝产品

安徽海螺水泥股份有限同受控股股东型材、门窗及脱

应收账款2752.493333.18-3606.162479.51经营性往来公司（含子公司）控制硝产品安徽海螺创业投资有限控股股东的关

应收账款3.423.42型材、门窗及脱---经营性往来

责任公司（含子公司）联方硝产品

小计---8753.085891.86-5673.668971.28--芜湖海螺米安特国际贸

控股子公司其他应收款157.04---157.04调剂资金及代非经营性往来易有限公司垫款项

缅甸海螺（曼德勒）绿色调剂资金及代

控股子公司其他应收款745.15106.24--851.39非经营性往来建材有限责任公司垫款项

广西海螺环境科技有限91.52---91.52调剂资金及代控股子公司其他应收款非经营性往来公司垫款项上市公司的子天河（保定）环境工程有25.500.09-1.9123.68调剂资金及代公司及其附属控股子公司其他应收款非经营性往来限公司垫款项企业新疆海螺型材有限责任

全资子公司其他应收款7445.80--676.786769.02调剂资金及代非经营性往来公司垫款项成都海螺型材有限责任

全资子公司其他应收款5264.35--2139.143125.21调剂资金及代非经营性往来公司垫款项

海螺建材（泰国）有限责

全资子公司其他应收款5847.170.09--5847.26调剂资金及代非经营性往来任公司垫款项

2芜湖海螺型材贸易有限

全资子公司其他应收款20291.7628625.20-40117.618799.35调剂资金及代非经营性往来责任公司垫款项长春海螺型材有限责任

控股子公司其他应收款2081.94--179.051902.89调剂资金及代非经营性往来公司垫款项河南海螺嵩基新材料有调剂资金及代

控股子公司其他应收款49.30---49.30非经营性往来限公司垫款项

宝鸡海螺型材有限责任5022.93---5022.93调剂资金及代全资子公司其他应收款非经营性往来公司垫款项和田海螺型材有限责任调剂资金及代

全资子公司其他应收款439.44700.00-342.65796.79非经营性往来公司垫款项

德州海螺建材有限责任1.04---1.04调剂资金及代控股子公司其他应收款非经营性往来公司垫款项安徽海螺环境科技有限

控股子公司其他应收款2.990.04--3.03调剂资金及代非经营性往来公司垫款项安徽海螺资源综合利用

控股子公司其他应收款55.2741.36--96.63调剂资金及代非经营性往来科技有限公司垫款项

小计---47521.2029473.02-43457.1433537.08--其他关联方及

----------其附属企业

小计----------

总计---56274.2835364.8849130.8042508.36--

法定代表人：李晓波主管会计工作负责人：张广杰会计机构负责人：王中友

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