吉林敖东药业集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司单位：元

2026年1-6月占用2026年1-62026年1-6月

占用方与上市公司的关联上市公司核算2026年期初占2026年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含月占用资金偿还累计发生占用形成原因占用性质关系的会计科目用资金余额占用资金余额

利息）的利息金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———其他关联方及其附属企业

小计———

总计———

2026年期初往2026年1-6月往来2026年1-62026年1-6月2026年6月末

往来方与上市公司的关联上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称来资金余额累计发生金额（不含月往来资金偿还累计发生往来资金余额往来形成原因往来性质关系的会计科目

利息）的利息金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京英伟奇信息咨询有限公司子公司其他应收款362318.5872000.00290318.58支持子公司经营而提供的资金经营性往来

上市公司的子公司及其吉林敖东生物科技股份有限公司子公司其他应收款15206734.521861865.92295709.83295709.8317068600.44支持子公司经营而提供的资金经营性往来

附属企业敖东国际（香港）实业有限公司子公司其他应收款13650.0013650.00支持子公司经营而提供的资金经营性往来

吉林敖东鹿业有限责任公司子公司其他应收款2000000.002000000.00支持子公司经营而提供的资金经营性往来该公司董事长与本公司副董

延边宝利祥蜂业股份有限公司应收账款23912.0027105.0036889.0014128.00销售商品经营性往来

事长、总经理为兄妹关系其他关联方及其附属企该公司董事长与本公司副董

业延边宝利祥蜂业股份有限公司预付款项55045.8755045.87预付房屋租赁费经营性往来

事长、总经理为兄妹关系

河南国昕中药材有限责任公司本公司的联营企业预付款项3566600.00355520.002190120.001732000.00预付材料采购款经营性往来

总计———19173215.104299536.79295709.832594718.8321173742.89——

法定代表人：李秀林主管会计工作负责人：张淑媛会计机构负责人（会计主管人员）：李强