钒钛股份:关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告

关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

693009118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币

2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币2271521163.75元。上

述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了

XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元募集资金投资项目募集资金发生额

募集资金净额2271521163.75

减：已累计投入募集资金总额1872865532.63

其中：以前年度投入金额1337528432.21

2025年投入金额207227560.49

1募集资金置换预先投入自筹资金部分328109539.93

减：银行手续费支出1916.42

加：利息收入31254388.29

截至2025年12月31日募集资金专户余额429908102.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号期末余额

中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行5105016271590000027651000709.38

中国农业银行股份有限公司攀枝花分行22132201040018512109568159.16

交通银行股份有限公司攀枝花分行5145140100130000735022067317.82攀钢集团钒钛资源股份有限公司

交通银行股份有限公司攀枝花分行51489999960300000050417000000.00

中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行5105016271590000027713467257.98

中国银行股份有限公司攀枝花分行1293803321651545887.57攀钢集团钛业有中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行2302323129100047136

限责任公司39489317.12

2中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行230232311410000369110000000.00

中国银行股份有限公司攀枝花分行12938180757380000000.00

攀钢集团西昌钒中国银行股份有限公司凉山城南支行1280303336305128404.72制品科技有限公

司中国银行股份有限公司凉山城南支行11723177012275000000.00攀钢集团重庆钛中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪31101201040011522

业有限公司支行25641049.24

合计429908102.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹

资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为

355773.58元。

1.截至2025年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项

目的实际投资金额为328109539.93元，置换328109539.93元。具体情况如下：

单位：元自筹资金预先主体项目名称拟募集资金投入金额置换金额投入金额攀钢集团钒钛资源攀枝花钒厂五氧化二钒提质

143000000.0061461105.9161461105.91

股份有限公司升级改造项目

3攀钢集团钛业有限攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛

1193000000.00260210146.02260210146.02

责任公司白项目攀钢集团西昌钒制攀钢集团西昌钒制品科技有

104000000.006438288.006438288.00

品科技有限公司限公司智能工厂建设项目

合计1440000000.00328109539.93328109539.93

2.向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币

8478834.47元，截至2025年12月31日止，以自筹资金支付金额为

355773.58元，置换355773.58元。具体情况如下：

单位：元项目名称不含增值税金额自筹资金支付金额置换金额

保荐费及承销费6415094.33--

审计及验资费用377358.49--

律师费用336000.00252000.00252000.00

发行手续费及其他1350381.65103773.58103773.58

合计8478834.47355773.58355773.58信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CQAA2F0412），保荐机构和公司独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付

发行费用各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2025年7月18日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额340000000.00元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出第十届董事会第一次会

议审议的额度范围。具体情况如下：

序产品购买金额预计年化签约银行产品类型

号名称()产品起息日产品到期日万元收益率中国建设银行股

1单位定三个月定份有限公司攀枝13002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款花东区支行中国建设银行股

2单位定三个月定份有限公司攀枝45002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款花东区支行交通银行股份有

3单位定三个月定限公司攀枝花分17002025年12月12日2026年3月12日1.0%

期存款期存款行中国农业银行股

4单位定三个月定份有限公司攀枝100002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款花分行中国银行股份有

5单位定三个月定限公司凉山城南75002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款支行中国工商银行股

6单位定三个月定份有限公司攀枝10002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款花东区支行中国银行股份有

7单位定三个月定限公司攀枝花分80002025年12月12日2026年3月12日0.80%

期存款期存款行合计34000

2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益452.68万元。

（六）节余募集资金使用情况

5截至2025年12月31日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项

目已达到预定可使用状态，且款项已全部支付，节余资金13467257.98元；公司其他募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。公司将根据经股东会审议通过后的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金》的议案，对募集资金用途进行变更和补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2026年3月27日

6附表

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额1228000.00本年度投入募集资金总额20722.76

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额187286.55

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目达到预定更项目募集资金承诺投调整后投资总额以前年度投入金本年度投入金截至期末累计投入进度本年度实现的是否达到项目可行性是否承诺投资项目可使用状态日

（含部分资总额（1）额额投入金额（2）（%）（3）效益预计效益发生重大变化期

变更）＝（2）（/1）

攀钢6万吨/年熔盐氯2024年11月否119300.00119300.0090660.3717364.56108024.9290.55-27309.48否否化法钛白项目30日攀枝花钒厂五氧化二2023年5月25否14300.0014300.0013111.33-13111.3391.69-813.01否否钒提质升级改造项目日攀钢集团钒钛资源股

2026年2月28

份有限公司数字化转否13200.0013200.001360.131326.132686.2620.35-不适用注3日型升级项目攀钢集团西昌钒制品

2026年10月

科技有限公司智能工否10400.0010400.002559.66113.002672.6625.70-不适用注3

31日

厂建设项目

7攀钢集团重庆钛业有

2026年3月31

限公司自动化升级建否3600.003600.00832.72257.611090.3330.29-不适用注3日设项目钒电池电解液产业化2025年12月否5500.005500.00125.95468.42594.3710.81-不适用注3制备及应用研发项目31日碳化高炉渣制备氯化2025年12月否5700.005700.002761.531193.043954.5769.38-不适用否钛白研发项目31日补充流动资金

否56000.0055152.1255152.1155152.11100.00不适用-不适用否（注2）

合计-228000.00227152.12166563.8020722.76187286.5582.45--28122.49--

未达到计划进度的原因：详见“注3”。

未达到计划进度或预

未达到预计收益的原因：

计收益的情况和原因

攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目：2025年钛白粉市场竞争激烈，销售价格低于预期价格；公司通过专项攻关，本项目已实现达产并持续降低生产成本。

（分具体项目）

攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目：2025年钒产品市场价格持续低迷，本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况

8募集资金投资项目实

不适用施方式调整情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月26募集资金投资项目先日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项期投入及置换情况目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为

355773.58元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

2025年7月18日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币

用闲置募集资金进行

450000000元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。截至2025年12月

现金管理情况

31日，公司对闲置募集资金340000000元进行现金管理。

项目实施出现募集资

截至2025年12月31日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已达到预定可使用状态，且款项已全部支付，节余资金13467257.98元。

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。公司将根据经股东会审议通过后的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目用途及去向节余资金投资新项目和永久补充流动资金》的议案，对募集资金用途进行变更和补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。