钒钛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司单位：万元

2025年1-6月占用

非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算的会2025年期初占用资2025年1-6月占用2025年1-6月偿还2025年6月期末占资金占用方名称累计发生金额（不占用形成原因占用性质占用的关联关系计科目金余额资金的利息(如有)累计发生金额用资金余额含利息）

控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计-----其他关联方及非经营性占用其附属企业小计

总计-----

2025年期初2025年1-6月往来2025年1-6月2025年1-6月2025年6月往来性质

其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算资金往来方名称往来资金余累计发生金额（不往来资金的利偿还累计发期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来联关系的会计科目额含利息）息(如有)生金额金余额经营性往来）

控股股东、实鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制预付账款16.7016.70货款经营性往来

际控制人及其攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司同受攀钢集团控制预付账款10710.0010328.52381.48电经营性往来

汇总表第1页2025年期初2025年1-6月往来2025年1-6月2025年1-6月2025年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算资金往来方名称往来资金余累计发生金额（不往来资金的利偿还累计发期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来联关系的会计科目额含利息）息(如有)生金额金余额经营性往来）

附属企业攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制预付账款40000.0040000.00货款经营性往来

攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司同受攀钢集团控制预付账款10000.0010000.00货款经营性往来

四川攀研技术有限公司同受攀钢集团控制预付账款114.42114.42货款经营性往来

四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款1653.151653.15货款经营性往来

攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司同受攀钢集团控制应收账款13.6541845.3241858.97化检验款、货款、加工费经营性往来

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司同受攀钢集团控制应收账款27.33110870.82110892.635.52货款、电经营性往来

攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款477.47477.47货款经营性往来

鞍钢国贸攀枝花有限公司同受鞍钢集团控制应收账款105.19105.19租赁款经营性往来

成都星云智联科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款235.80235.80租赁款经营性往来

鞍钢集团财务有限责任公司同受鞍钢集团控制应收账款79.1579.15租赁款经营性往来

攀钢集团有限公司本公司控制方应收账款58.6758.67货款经营性往来

攀钢集团工程技术有限公司同受攀钢集团控制应收账款114.07114.07货款经营性往来

攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司同受攀钢集团控制应收账款41.4041.40货款经营性往来

攀钢冶金材料有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款914.60914.60货款、服务费经营性往来

攀钢集团生活服务有限公司同受攀钢集团控制应收账款15.7415.74货款经营性往来

攀钢集团国际经济贸易有限公司同受攀钢集团控制应收账款300.20300.20租赁款经营性往来

攀钢集团研究院有限公司同受攀钢集团控制应收账款22.4622.46租赁款经营性往来

成都积微物联集团股份有限公司同受攀钢集团控制应收账款60.5960.59租赁款经营性往来

成都达海金属加工配送有限公司同受攀钢集团控制应收账款30.3830.38租赁款、服务费经营性往来

成都积微物联电子商务有限公司同受攀钢集团控制应收账款22.8822.88租赁款经营性往来

攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制应收账款353.38353.38货款经营性往来

攀钢集团攀枝花金属制品有限公司同受攀钢集团控制应收账款16.0816.08货款经营性往来

汇总表第2页2025年期初2025年1-6月往来2025年1-6月2025年1-6月2025年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算资金往来方名称往来资金余累计发生金额（不往来资金的利偿还累计发期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来联关系的会计科目额含利息）息(如有)生金额金余额经营性往来）

成都天府惠融信息技术有限公司同受鞍钢集团控制应收账款21.9921.99租赁款经营性往来

鞍钢商业保理（深圳）有限公司同受鞍钢集团控制应收账款11.6011.60租赁款经营性往来

鞍钢招标有限公司同受鞍钢集团控制应收账款41.2541.25租赁款经营性往来

成都西部物联集团有限公司同受攀钢集团控制应收账款64.5464.54租赁款经营性往来

鞍钢集团成都融资租赁有限公司同受鞍钢集团控制应收账款4.724.72租赁款经营性往来

攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款4.684.68货款经营性往来

攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司同受攀钢集团控制应收账款66.7166.71货款经营性往来

西昌积微再生资源有限公司同受攀钢集团控制应收账款642.40642.40化检验款、服务经营性往来

费、货款

成都蓉通微链科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款34.3134.31租赁款经营性往来

攀钢欧洲有限公司同受攀钢集团控制应收账款1043.044244.094362.11925.02货款经营性往来

攀港有限公司同受攀钢集团控制应收账款16226.1815483.41742.77货款经营性往来

攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司同受攀钢集团控制应收账款204.80373.00204.80373.00货款经营性往来

攀钢集团西昌钢钒有限公司同受攀钢集团控制应收账款9274.469095.69178.77货款经营性往来

鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制应收账款137.502830.622968.12货款经营性往来

鞍钢铸钢有限公司同受鞍钢集团控制应收账款232.29232.29货款经营性往来

本钢板材股份有限公司同受鞍钢集团控制应收账款392.58392.58货款经营性往来

攀钢集团物资贸易有限公司同受攀钢集团控制应收账款68.0068.00货款经营性往来

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司同受攀钢集团控制应收账款2937.852937.85货款经营性往来

四川攀研技术有限公司同受攀钢集团控制应收账款243.70243.70货款经营性往来

攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司同受攀钢集团控制应收账款25.5025.50货款经营性往来

四川卓峰供应链有限公司同受攀钢集团控制应收账款131.19131.19货款经营性往来

西昌攀新智慧物联科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款18.7818.78服务费、货款经营性往来

鞍钢集团有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款0.180.100.08教育培训管理费经营性往来

四川劳研科技有限公司同受攀钢集团控制其他应收款0.180.18教育培训管理费经营性往来

汇总表第3页2025年期初2025年1-6月往来2025年1-6月2025年1-6月2025年6月往来性质其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算资金往来方名称往来资金余累计发生金额（不往来资金的利偿还累计发期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来联关系的会计科目额含利息）息(如有)生金额金余额经营性往来）

攀钢集团西昌钢钒有限公司同受攀钢集团控制其他应收款5.015.01服务费经营性往来

四川攀研检测技术有限公司同受攀钢集团控制其他应收款0.450.45化检验费经营性往来

攀钢集团国际经济贸易有限公司同受攀钢集团控制其他应收款22.5022.50服务费经营性往来

攀钢集团有限公司本公司控制方其他应收款17.5017.50服务费经营性往来

上市公司的子攀钢集团重庆钛业有限公司子公司其他会计科目48600.0045000.0045300.0048300.00委托贷款非经营性往来公司及其附属企业经营性往来

攀枝花盘江煤焦化有限公司攀钢集团联营企业应收账款57.318921.448978.75货款、电经营性往来

西昌盘江煤焦化有限公司攀钢集团联营企业应收账款189.78189.78货款经营性往来

其他关联方及四川安宁铁钛股份有限公司其他关联方应收账款455.20455.20货款经营性往来

其附属企业攀钢集团工科工程咨询有限公司其他关联方应收账款1.211.21货款经营性往来

大连融科储能集团股份有限公司其他关联方应收账款200.6613955.1313595.77560.02货款经营性往来

大连融科储能技术发展有限公司其他关联方应收账款33462.4633462.46货款

总计50300.99357963.25356740.8851523.36本表已于2025年8月22日获董事会批准。