关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股

票693009118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币

2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币2271521163.75元。

上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了

XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元募集资金投资项目募集资金发生额

募集资金净额2271521163.75

减：已累计投入募集资金总额1735835960.32

其中：以前年度投入金额1337528432.21

2025年上半年投入金额70197988.18

1募集资金置换预先投入自筹资金部分328109539.93

减：银行手续费支出2670.97

加：利息收入29004910.11

截至2025年6月30日募集资金专户余额564687442.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号期末余额中国建设银行股份有限公司攀

5105016271590000027652989672.92

枝花东区支行

中国农业银行股份有限公司攀22132201040018512116396345.28枝花分行交通银行股份有限公司攀枝花

51451401001300007350212422580.64

攀钢集团钒钛资源分行

股份有限公司交通银行股份有限公司攀枝花51489999960300000050417000000.00分行中国建设银行股份有限公司攀

5105016271590000027713360842.23

枝花东区支行

中国银行股份有限公司攀枝花1293803321651545390.19分行

2中国工商银行股份有限公司攀

230232312910004713651908668.53

枝花东区支行

攀钢集团钛业有限中国工商银行股份有限公司攀2302323114100003691110000000.00责任公司枝花东区支行中国银行股份有限公司攀枝花

12938180757380000000.00

分行

中国银行股份有限公司凉山城1280303336305873075.36攀钢集团西昌钒制南支行品科技有限公司中国银行股份有限公司凉山城

11723177012275000000.00

南支行攀钢集团重庆钛业中国农业银行股份有限公司重

3110120104001152228190867.42

有限公司庆巴南马王坪支行

合计564687442.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事

会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹

资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为

355773.58元。

1.截至2025年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项

目的实际投资金额为328109539.93元，置换328109539.93元。具体情况如下：

3单位：元

主体项目名称募集资金拟投入金额自筹资金预先投入金额置换金额攀钢集团钒钛资源攀枝花钒厂五氧化二钒提质

143000000.0061461105.9161461105.91

股份有限公司升级改造项目

攀钢集团钛业有限攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛

1193000000.00260210146.02260210146.02

责任公司白项目攀钢集团西昌钒制攀钢集团西昌钒制品科技有

104000000.006438288.006438288.00

品科技有限公司限公司智能工厂建设项目

合计1440000000.00328109539.93328109539.93

2.向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币

8478834.47元，截至2025年6月30日，以自筹资金支付金额为

355773.58元，置换355773.58元。具体情况如下：

单位：元项目名称不含增值税金额自筹资金支付金额置换金额

保荐费及承销费6415094.33--

审计及验资费用377358.49--

律师费用336000.00252000.00252000.00

发行手续费及其他1350381.65103773.58103773.58

合计8478834.47355773.58355773.58信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CQAA2F0412），保荐机构和公司独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目及

支付发行费用各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

4（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年8月16日公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额445000000.00元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第九届董事会第

十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议的额度范围。具体情况如下：

序产品购买金额预计年化

签约银行产品类型()产品起息日产品到期日号名称万元收益率中国建设银行股单位

1六个月定份有限公司攀枝定期12002025年2月11日2025年8月11日1.25%

期存款花东区支行存款中国建设银行股单位

2六个月定份有限公司攀枝定期14002025年2月11日2025年8月11日1.25%

期存款花东区支行存款交通银行股份有单位

3六个月定限公司攀枝花分定期17002025年6月12日2025年12月12日1.20%

期存款行存款中国建设银行股单位

4六个月定份有限公司攀枝定期37002025年6月12日2025年12月12日1.0%

期存款花东区支行存款中国农业银行股单位

5六个月定份有限公司攀枝定期100002025年6月12日2025年12月12日1.0%

期存款花分行存款中国银行股份有单位

6六个月定限公司凉山城南定期75002025年6月12日2025年12月12日1.0%

期存款支行存款中国工商银行股单位

7六个月定份有限公司攀枝定期10002025年6月12日2025年12月12日1.0%

期存款花东区支行存款中国银行股份有单位

8六个月定限公司攀枝花分定期80002025年6月12日2025年12月12日1.0%

期存款行存款

5中国工商银行股单位

9三个月定份有限公司攀枝定期100002025年6月26日2025年9月26日0.8%

期存款花东区支行存款合计44500

2025年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收

益258.19万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目款项已全部支付，节余资金13360842.23元；公司其他募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

6附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额228000.00本年度投入募集资金总额7019.80

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额173583.60

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达到是否已变更项目可行性是募集资金承调整后投资以前年度投本年度投入截至期末累计投入进度预定可使本年度实现是否达到承诺投资项目项目（含部否发生重大变诺投资总额总额(1)入金额金额投入金额(2)（%）(3)用状态日的效益预计效益分变更）化

＝(2)/(1)期

攀钢6万吨/年熔盐氯2024年11否119300.00119300.0090660.376046.8196707.1881.06-13566.89否否化法钛白项目月30日攀枝花钒厂五氧化二2023年5否14300.0014300.0013111.33-13111.3391.69-706.49否否钒提质升级改造项目月25日攀钢集团钒钛资源股

2026年2

份有限公司数字化转否13200.0013200.001360.13588.171948.3014.76-不适用否月28日型升级项目

7攀钢集团西昌钒制品

2026年10

科技有限公司智能工否10400.0010400.002559.66-2559.6624.61-不适用否月31日厂建设项目攀钢集团重庆钛业有

2026年3

限公司自动化升级建否3600.003600.00832.72-832.7223.13-不适用否月31日设项目钒电池电解液产业化2025年12否5500.005500.00125.95239.08365.036.64-不适用否制备及应用研发项目月31日碳化高炉渣制备氯化2025年12否5700.005700.002761.53145.742907.2751.00-不适用否钛白研发项目月31日

补充流动资金否56000.0055152.1255152.1155152.11100.00不适用-不适用否

合计—228000.00227152.12166563.807019.80173583.6076.42--14273.38——

未达到计划进度或预攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目未达到预计收益的原因：2025年上半年钛白粉市场竞争激烈，销售价格低于预期价格；公司通过专项攻关，本项目已实现达产并计收益的情况和原因持续降低生产成本。

（分具体项目）攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目未达到预计收益的原因：2025年上半年钒产品市场价格持续低迷，本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况

8募集资金投资项目实

不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年募集资金投资项目先7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投期投入及置换情况入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为355773.58元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

2024年8月16日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

用闲置募集资金进行

同意公司及子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环现金管理情况滚动使用。截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金445000000元进行现金管理。

项目实施出现募集资

截至2025年6月30日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目款项已全部支付，节余资金13360842.23元。

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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