关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 693009118股，发行价格 3.29元/股，募集资金总额为人民币2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币

2271521163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年6月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日募集资金投资项目募集资金发生额

募集资金净额2271521163.75

减：已累计投入募集资金总额1961395858.87

其中：以前年度投入金额1544755992.70

2026年投入金额88530326.24

募集资金置换预先投入自筹资金部分328109539.93

1减：银行手续费支出2191.42

加：利息收入32348222.40

截至2026年6月30日募集资金专户余额342471335.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号期末余额

攀钢集团钒钛资源股交通银行股份有限公司514514010013000073502195165673.25份有限公司攀枝花分行攀钢集团钛业有限责中国工商银行股份有限公司

2302323129100047136121736242.71

任公司攀枝花东区支行

攀钢集团重庆钛业有中国农业银行股份有限公司3110120104001152225569419.90限公司重庆巴南马王坪支行

2合计342471335.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期不涉及。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不涉及。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不涉及。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年12月12日，公司使用3.4亿元闲置募集资金办理的三个

月定期存款，已于2026年3月12日全部到期，报告期内取得利息收入

68.85万元。

截至2026年6月30日，公司不存在正在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意将原“攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目”节余资金

1346.73万元（含利息）变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒

3球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。截至2026年6月30日，上述

节余资金已全部划转至变更后的募集资金专户，实际划转1349.57万元（划转资金为当日原募集资金专户本金及利息）。

（七）超募资金使用情况本报告期不涉及。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况本报告期不涉及。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意以下变更事项（因存在利息变动，具体金额以账户结转时金额为准）：

1.原碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目、钒电池电解液产业化制备

及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、

攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、补充流动资金（主账户）5个募集资金专户余额19464.92万元变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。

2.原攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目募集资金专

户余额2553.36万元变更用于新项目“重庆钛业钛液结晶改造项目”。

43.原攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目募集资

金专户余额8012.84万元用于永久补充流动资金。

4.攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目募集资金专户余额7420.07

万元用于永久补充流动资金，该项目目前仍需支付部分合同尾款，暂未补充流动资金，待项目尾款支付完成后补充流动资金。

具体变更情况详见下表：

募集资金审议变更金额实际划转金额实施主体募集资金原用途

现用途（万元)（万元）钒电池电解液产业化制备及应用研

5100.08

发项目攀钢集团钒钛资源股份有限公司数

10956.80

字化转型升级项目攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统攀钢集团钒钛

碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目节能减排升级改造项1906.72

资源股份有限19505.36目公司

五氧化二钒提质升级改造项目1346.73

补充流动资金（主账户）154.58

小计19464.92该项目部分合同

攀钢集团钛业尾款未完成支付，攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目永久补充流动资金7420.07有限责任公司暂未补充流动资金攀钢集团西昌攀钢集团西昌钒制品科技有限公司

钒制品科技有永久补充流动资金8012.848032.93智能工厂建设项目限公司攀钢集团重庆攀钢集团重庆钛业有限公司自动化重庆钛业钛液结晶改

2553.362554.83

钛业有限公司升级项目造项目

合计37451.1930093.12

备注1：董事会审议变更金额与实际划转金额差异主要是利息变动及攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未补充流动资金影响。

备注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（二）变更募集资金投资项目情况表报告期内变更用途的募集资金总额34325.30万元（不包含利息收入及理财收益），具体变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2026年8月21日

6附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额1228000.00本年度投入募集资金总额8853.03

报告期内变更用途的募集资金总额34325.30

累计变更用途的募集资金总额34325.30已累计投入募集资金总额196139.59

累计变更用途的募集资金总额比例15.11%截至期末项目可行是否已变截至期末累项目达到预募集资金承调整后投资总以前年度投入本年度投入投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目更项目（含计投入金额定可使用状诺投资总额额(1)金额金额（%）(3)现的效益预计效益生重大变部分变更）(2)态日期

＝(2)/(1)化

攀钢6万吨/

2024年11年熔盐氯化法否119300.00113553.79108024.93808.71108833.6495.84%-3766.49否否月30日钛白项目攀枝花钒厂五

2023年5月

氧化二钒提质否14300.0013111.3313111.3313111.33100.00%248.61否否

25日

升级改造项目攀钢集团钒钛资源股份有限2026年2月是13200.002686.262686.262686.26100.00%不适用是公司数字化转28日型升级项目攀钢集团西昌钒制品科技有2026年10是10400.002672.662672.662672.66100.00%不适用是限公司智能工月31日厂建设项目

7攀钢集团重庆

钛业有限公司2026年3月是3600.001101.731090.3311.401101.73100.00%不适用是自动化升级建31日设项目钒电池电解液

2025年12

产业化制备及是5500.00594.37594.37594.37100.00%不适用是月31日应用研发项目碳化高炉渣制

2025年12

备氯化钛白研否5700.003954.573954.573954.57100.00%不适用否月31日发项目攀枝花钒制品分公司氧化钒

2027年12

球磨焙烧系统否18353.47000%不适用否月31日节能减排升级改造项目重庆钛业钛液2027年12否2498.28000%不适用否结晶改造项目月31日

补充流动资金否56000.0055152.1255152.11055152.11100.00%不适用不适用否永久补充流动

否13473.558032.938032.9359.62%不适用不适用否资金

合计—228000.00227152.12187286.558853.03196139.5986.35%--3517.88——

未达到计划进未达到预计收益的原因：

度或预计收益攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目：2026年上半年钛白粉市场竞争激烈，销售价格低于预期价格，产线仍处于亏损状态；公司通过专项攻关，本项目已实现达的情况和原因产并持续降低生产成本，同比减亏9800万元。

（分具体项攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目：2026年上半年五氧化二钒销售价格低于预期价格，本项目仍未实现预期收益，但公司通过专项攻关，本报告期该产目）线扭亏为盈。

8钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀钢集

团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目，随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项项目可行性发

目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施。

生重大变化的2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目情况说明节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，上述终止项目剩余资金将用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”、“重庆钛业钛液结晶改造项目”及永久补充流动资金。

超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7募集资金投资

月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先项目先期投入

投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行及置换情况

费用的金额为355773.58元。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况

2025年7月18日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民

用闲置募集资

币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。2025年12月12金进行现金管日，公司使用3.4亿元闲置募集资金办理的三个月定期存款，已于2026年3月12日全部到期，报告期内取得利息收入68.85万元。

理情况

截至2026年6月30日，公司不存在正在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目项目实施出现节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意将原“攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目”节余资金1346.73万元（含利息）变更用于新项目“攀募集资金节余枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。截至2026年6月30日，上述节余资金已全部划转至变更后的募集资金专户，实际划转1349.57的金额及原因万元（划转资金为当日原募集资金专户本金及利息）。

9尚未使用的募

集资金用途及截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注2：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。

注3：攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目正在办理有关审批手续。

10附表2：

募集资金变更项目情况

单位：万元变更后项目拟投截至期末实际截至期末投资项目达到预是否达变更后的项目本报告期实本报告期实现变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额进度定可使用状到预计可行性是否发际投入金额的效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化钒电池电解液产业化

制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股攀枝花钒制品分公司氧份有限公司数字化转

2027年12

化钒球磨焙烧系统节能型升级项目、攀枝花钒18353.47000%不适用不适用否月31日减排升级改造项目厂五氧化二钒提质升

级改造项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目攀钢集团重庆钛业有重庆钛业钛液结晶改造2027年12限公司自动化升级建2498.28000%不适用不适用否项目月31日设项目攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工

永久补充流动资金厂建设项目、攀钢6万13473.558032.938032.9359.62%不适用不适用不适用否

吨/年熔盐氯化法钛白项目

合计34325.308032.938032.9323.40%

11变更原因：1.攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目已建设完毕；

2.碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目已达到研究之目的；3.钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢

集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目及攀

钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目随着原项目的外部市场环境等因素发生变化，为更好地保护公变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)司及投资者的利益，公司基于谨慎性原则放缓了上述项目的实施节奏，并综合分析了经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况等客观因素，认为前述项目已不适宜按原方案继续实施。

决策程序：公司分别于2026年3月27日、2026年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》。

攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目正在办理有关审批手续。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

永久补充流动资金差投资进度主要为攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目尾款尚未完成支付，暂未补充流动资金。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注1：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。

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