证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2024－024

债券代码：124023债券简称：铜陵定转

债券代码：124024债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1529号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公司债券2146.00万张，每张面值为人民币100.00元，应募集资金总额为人民币214600.00万元，根据有关规定扣除发行费用1600.00万元后，实际募集资金金额为213000.00万元。该募集资金已于2023年9月26日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证。公

1司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：2023年度公司累计使用募集资金

213896.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为703.21万元，募

集资金专用账户利息收入68.39万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为771.60万元。

二、募集资金存放和管理情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰君安证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公

1308024029200227321771.60

司铜陵铜都支行

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

2币213896.78万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止：

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

3附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额214600.00213896.78资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—213896.78资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现的是否达到项目可行性是否发生承诺投资项目和超募

更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状效益预计效益重大变化资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.支付标的资产现金对否66732.5166732.5166732.5166732.51100.00不适用不适用不适用否

4价

2.标的公司偿还借款否144175.17144175.17144175.17144175.17100.00不适用不适用不适用否

3.支付交易的税费及中

否3692.323692.322989.102989.1080.95不适用不适用不适用否介费用

承诺投资项目小计214600.00214600.00213896.78213896.7899.67超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用

5施地点变更情况

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行无。

现金管理情况

项目实施出现募集资截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额771.60万元。出现募集资金节余的原因为募集资金到账前，公司以自有资金预先投入了金节余的金额及原因募投项目。

尚未使用的募集资金

期末存放在募集资金专户余额771.60万元。

用途及去向

募集资金使用及披露公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

6中存在的问题或其他

情况

7