顺发恒能股份公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：顺发恒能股份公司单位：人民币万元

占用方与上20262026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月2026年6月上市公司核算年期初占

非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关用累计发生金额占用资金的利偿还累计发30日占用资占用形成原因占用性质的会计科目用资金余额

联关系（不含利息）息（如有）生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----往来方与上20262026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月2026年6月往来性质（经营上市公司核算年期初往其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发30日往来资往来形成原因性往来、非经营的会计科目来资金余额

联关系（不含利息）息（如有）生金额金余额性往来）

控股股东、实际控制万向财务有限公实际控制人

货币资金470952.52990032.9777.151033881.52427181.12存款经营性往来人及其附属企业司控制的法人实际控制人

其他流动资产150.62-2629.812533.14247.29应收定期存款经营性往来控制的法人利息实际控制人

应收账款-1.50-1.50-物业服务和食经营性往来控制的法人堂餐饮服务

物业服务、食堂实际控制人

应收账款285.41147.55-396.7236.24餐饮服务和管经营性往来控制的法人万向集团公司理服务实际控制人

其他应收款1.045.90--6.94代付房租水电经营性往来控制的法人费等

物业服务、食堂餐饮服务和管实际控制人

应收账款119.72747.18-436.99429.91理服务、电力销经营性往来

万向一二三股份控制的法人售、节能改造服公司务实际控制人

其他应收款-12.81-12.81-代付房租水电经营性往来控制的法人费母公司作为联合举办单

应收账款158.00853.31-807.80203.51物业服务和食经营性往来位的事业单堂餐饮服务杭州万向职业技位术学院母公司作为联合举办单

其他应收款32.0826.00-27.5030.58押金保证金等经营性往来位的事业单位物业服务和食

大洋世家（浙江）实际控制人

应收账款38.00317.36-281.1974.17堂餐饮服务、电经营性往来股份公司控制的法人力销售

物业服务、食堂餐饮服务和管万向三农集团有实际控制人

应收账款19.30206.81-106.20119.91理服务、电力销经营性往来限公司控制的法人

售、工程建设管理服务实际控制人

其他应收款-0.59--0.59代付房租水电经营性往来控制的法人费

物业服务、食堂实际控制人

应收账款77.35815.09-182.47709.97餐饮服务、电力经营性往来万向钱潮股份公控制的法人销售司实际控制人

其他应收款10.01135.45-116.9328.53押金保证金、代经营性往来控制的法人付房租水电费实际控制人

应收账款0.411.89-1.890.41食堂餐饮服务、经营性往来控制的法人租赁通惠康养旅实际控制人

其他应收款0.82---0.82其他经营性往来控制的法人

普星聚能股份公实际控制人物业服务、管理

应收账款-0.06-0.020.04经营性往来司控制的法人服务杭州普星能源科实际控制人

应收账款-1.01--1.01物业服务经营性往来技有限公司控制的法人

实际控制人12.1418.44-18.4112.17物业服务、管理应收账款经营性往来上万清源智动车控制的法人服务有限公司实际控制人

其他应收款-1.08-1.08-代付房租水电经营性往来控制的法人费大鼎油储有限公实际控制人

应收账款-35.46-29.565.90物业服务经营性往来司控制的法人

普星能（香港）实际控制人

其他应收款-2.20--2.20代缴股权转让经营性往来有限公司控制的法人印花税上市公司的子公司浙江东海德迦风

子公司其他应收款9500.00152.84-144.409508.44暂借款及利息非经营性往来及其附属企业力发电有限公司

其他关联方及其附----属企业

总计481357.42993515.502706.961038980.13438599.75

法定代表人：盛树浩主管会计工作负责人：王红民会计机构负责人：王红民