福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2024-29
福建三木集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）3703022288.192964476510.5824.91%归属于上市公司股东的净利
5242660.996747095.58-22.30%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润4280935.296426561.57-33.39%
（元）经营活动产生的现金流量净
71592911.60374000131.43-80.86%额（元）
基本每股收益（元/股）0.01130.0145-22.07%
稀释每股收益（元/股）0.01130.0145-22.07%
加权平均净资产收益率0.34%0.47%-0.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）9363170039.469876335805.30-5.20%归属于上市公司股东的所有
1553752345.661548578719.530.33%
者权益（元）
1福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-16394.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2239600.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
382659.91
支出
减：所得税影响额651466.25
少数股东权益影响额（税后）992673.05
合计961725.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从
私募基金投资收益-2239748.03事的一、二级市场基金股票投资所产生的收益属于
其营业范畴，为经常性损益项目。
子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从
私募基金公允价值变动收益3826578.18事的一、二级市场基金股票投资所产生的公允价值
变动收益属于其营业范畴，为经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）变动比例原因说明主要是子公司出售金融资产投资所
交易性金融资产37868895.5868539695.77-44.75%致。
应收票据8199100.0084789100.00-90.33%主要是汇票到期所致。
其他流动资产54879988.3980541436.53-31.86%主要是预缴税金结转所致。
主要是零星装修工程结转固定资产所
在建工程99944.53586427.62-82.96%致。
主要是本期收到退回股权预付款余款
其他非流动资产135654000.00-100.00%所致。
应付票据639630000.00428900000.0049.13%主要是当期开立承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流
275658343.34419051010.84-34.22%主要是当期归还到期借款所致。
动负债
2福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明
销售费用13313806.9219026202.19-30.02%主要是由于广告费及运输费下降所致主要是本期收到贸易政府奖励金增加
其他收益2366499.43893411.13164.88%所致
投资收益-2737627.253308969.83-182.73%主要是本期联营公司盈利减少所致主要是本期应收款信用减值损失转回
信用减值损失166945.14-226856.22173.59%所致主要是因上期结转收入转回计提的相
资产减值损失642283.18-100.00%应存货跌价所致
资产处置收益-16394.91-32878.4050.13%主要是本期处置资产减少所致主要是本期房地产应纳税所得额增加
所得税费用17779948.46214735.308179.94%所致
现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明主要是销售商品及劳务收到的现金与经营活动产生的现
71592911.60374000131.43-80.86%采购商品及劳务支付的现金净额减少
金流量净额所致投资活动产生的现
169006840.49-15362581.561200.12%主要本期收到退回股权预付款所致
金流量净额筹资活动产生的现
-408603429.71-189938517.64-115.12%主要是本期归还到期借款所致金流量净额现金及现金等价物主要是经营活动及筹资活动产生的现
-172518698.62169614690.70-201.71%净增加额金流量净额减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32447报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的
（%）股份状态数量股份数量福建三联投资有限
国有法人18.06%84086401.000.00不适用0.00公司
上海阳光龙净实业境内非国有冻结41996158.00
9.02%41996158.000.00
集团有限公司法人质押41995400.00福州开发区国有资
国有法人3.41%15874200.000.00不适用0.00产营运有限公司
3福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
林文融境内自然人1.36%6332546.000.00不适用0.00
齐建伟境内自然人0.76%3516900.000.00不适用0.00
陈国玲境内自然人0.69%3202300.000.00不适用0.00
郑平境内自然人0.66%3050800.000.00不适用0.00
朱干群境内自然人0.63%2933500.000.00不适用0.00高盛公司有限责任
境外法人0.61%2818045.000.00不适用0.00公司中信里昂资产管理
有限公司－客户资境外法人0.58%2705336.000.00不适用0.00金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
福建三联投资有限公司84086401.00人民币普通股84086401.00
上海阳光龙净实业集团有限公司41996158.00人民币普通股41996158.00福州开发区国有资产营运有限公
15874200.00人民币普通股15874200.00
司
林文融6332546.00人民币普通股6332546.00
齐建伟3516900.00人民币普通股3516900.00
陈国玲3202300.00人民币普通股3202300.00
郑平3050800.00人民币普通股3050800.00
朱干群2933500.00人民币普通股2933500.00
高盛公司有限责任公司2818045.00人民币普通股2818045.00
中信里昂资产管理有限公司－客
2705336.00人民币普通股2705336.00
户资金
1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有
限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5135300股，普通账户持股1197246股，实际合计前10名股东参与融资融券业务情况说明（如持有6332546股；郑平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
有）
保证券账户持有3050800股，普通账户持股0股，实际合计持有
3050800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1227342757.781311405062.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产37868895.5868539695.77衍生金融资产
应收票据8199100.0084789100.00
应收账款29380643.9147533648.06应收款项融资
预付款项1084583942.30948317378.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款148991281.35183866382.89
其中：应收利息
应收股利1607247.171607247.17买入返售金融资产
存货3057513423.773296282631.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54879988.3980541436.53
流动资产合计5648760033.086021275335.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款123107.22123107.22
长期股权投资459686813.56460184692.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产147846185.33147846185.33
投资性房地产2522891850.002522891850.00
固定资产493091927.25497032832.06
在建工程99944.53586427.62生产性生物资产油气资产
使用权资产1924367.642147279.14
无形资产3773034.663893784.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
5福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
商誉74866469.7374866469.73
长期待摊费用3788497.283522164.82
递延所得税资产6317809.186311676.92
其他非流动资产135654000.00
非流动资产合计3714410006.383855060469.85
资产总计9363170039.469876335805.30
流动负债：
短期借款2491597895.942743733509.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据639630000.00428900000.00
应付账款471298197.36710153859.70
预收款项10954855.2112007996.79
合同负债936151217.741083432296.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6662370.768267602.10
应交税费94335328.21101443290.64
其他应付款190248817.62236865673.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债275658343.34419051010.84
其他流动负债105261568.64121445374.17
流动负债合计5221798594.825865300612.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1582374847.211488377853.07应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1374894.801491051.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债469982448.36469982448.36其他非流动负债
非流动负债合计2053732190.371959851352.99
负债合计7275530785.197825151965.94
所有者权益：
股本465519570.00465519570.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股
6福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
其他综合收益1076864796.131076864796.13专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润11367979.536194353.40
归属于母公司所有者权益合计1553752345.661548578719.53
少数股东权益533886908.61502605119.83
所有者权益合计2087639254.272051183839.36
负债和所有者权益总计9363170039.469876335805.30
法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：谢荣善
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3703022288.192964476510.58
其中：营业收入3703022288.192964476510.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3652775585.322967773280.49
其中：营业成本3534497366.562864067024.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11337553.229152573.93
销售费用13313806.9219026202.19
管理费用34896230.3931097948.47研发费用
财务费用58730628.2344429531.66
其中：利息费用51130889.2943770748.99
利息收入5253525.412114968.28
加：其他收益2366499.43893411.13投资收益（损失以“－”号填-2737627.253308969.83
列）
其中：对联营企业和合营
-497879.222104319.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3826578.184928921.36“－”号填列）
7福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号
166945.14-226856.22
填列）资产减值损失（损失以“-”号
642283.18
填列）资产处置收益（损失以“-”号-16394.91-32878.40
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
53852703.466217080.97
列）
加：营业外收入697824.93667087.62
减：营业外支出315165.02269394.39四、利润总额（亏损总额以“－”号
54235363.376614774.20
填列）
减：所得税费用17779948.46214735.30五、净利润（净亏损以“－”号填
36455414.916400038.90
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
36455414.916400038.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5242660.996747095.58
2.少数股东损益31212753.92-347056.68
六、其他综合收益的税后净额-755.69归属母公司所有者的其他综合收益
-496.95的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-496.95综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-496.95变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-258.74税后净额
七、综合收益总额36455414.916399283.21归属于母公司所有者的综合收益总
5242660.996746598.63
额
归属于少数股东的综合收益总额31212753.92-347315.42
8福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01130.0145
（二）稀释每股收益0.01130.0145
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：谢荣善
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3872645046.015528898341.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还180070411.5987726148.08
收到其他与经营活动有关的现金23093277.8087589817.26
经营活动现金流入小计4075808735.405704214306.56
购买商品、接受劳务支付的现金3887656092.015187428848.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39373237.6940590115.01
支付的各项税费28597479.1835049095.37
支付其他与经营活动有关的现金48589014.9267146116.71
经营活动现金流出小计4004215823.805330214175.13
经营活动产生的现金流量净额71592911.60374000131.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170247144.032875255.48
取得投资收益收到的现金1204649.85
处置固定资产、无形资产和其他长
49522.4918125.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1002613.00
投资活动现金流入小计170296666.525100643.33
购建固定资产、无形资产和其他长
1289826.03463244.49
期资产支付的现金
9福建三木集团股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金19999980.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1289826.0320463224.89
投资活动产生的现金流量净额169006840.49-15362581.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1688695387.891050939552.78收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1688695387.891070439552.78
偿还债务支付的现金1943076850.751034240016.28
分配股利、利润或偿付利息支付的
61437280.1157370134.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金92784686.74168767920.09
筹资活动现金流出小计2097298817.601260378070.42
筹资活动产生的现金流量净额-408603429.71-189938517.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4515021.00915658.47影响
五、现金及现金等价物净增加额-172518698.62169614690.70
加：期初现金及现金等价物余额580920686.84370064409.07
六、期末现金及现金等价物余额408401988.22539679099.77
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
福建三木集团股份有限公司董事会
2024年04月30日
10
