福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2025-96

福建三木集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减

营业收入（元）847395268.88-67.77%4608979663.29-51.14%归属于上市公司股东的

-31720736.9767.82%-136649390.20-49.90%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-35595983.7964.18%-128819126.03-24.24%利润（元）经营活动产生的现金流

——-2184846.3498.75%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.068167.83%-0.2935-49.90%

稀释每股收益（元/股）-0.068167.83%-0.2935-49.90%

加权平均净资产收益率-3.54%3.00%-14.40%-8.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8328714827.118517164864.73-2.21%归属于上市公司股东的

880483963.661017133353.86-13.43%

所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计-8258.64-48972.92提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、8186338.0014119211.90对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价0.050.10值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-177425.12-19433932.96和支出

减：所得税影响额2000163.57-1340923.47

少数股东权益影响额（税后）2125243.903807493.76

合计3875246.82-7830264.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司从

私募基金投资收益522863.44事的一、二级市场基金股票投资所产生的收益属于

其营业范畴，为经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）变动比例原因说明

应收票据49535136.00107132788.00-53.76%主要是本期应收承兑汇票到期结算所致

其他应收款130565427.70226566810.41-42.37%主要是收回本期应收出口退税所致

在建工程2733927.391094034.07149.89%主要是本期零星装修工程增加所致

使用权资产558235.911217200.81-54.14%主要是本期支付房屋租金所致

应付票据293328710.00454550000.00-35.47%主要是本期票据结算所致

应付账款534210074.68360672778.0248.11%主要是本期应付贸易货款增加所致

长期借款1605071150.00862337744.5386.13%主要是增加信托借款所致主要是本期支付房屋租金及转入一年内

租赁负债-482222.30-100.00%到期非流动负债所致

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利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明

受市场影响，公司贸易收入及房地产收营业收入4608979663.299432655566.18-51.14%入下滑所致

营业成本4464180971.099061864519.58-50.74%主要是本期收入下降对应成本下降所致

税金及附加19999534.6097165993.55-79.42%主要是本期收入下降对应税金下降所致

销售费用28972279.9645345597.78-36.11%主要是销售佣金及广告费等下降所致

投资收益-4614953.46-39314557.2888.26%主要是本期联营公司亏损减少所致

公允价值变动损益--1932804.88-100.00%主要是本期公司无证券投资所致主要是本期计提应收款信用减值损失所

信用减值损失-7476659.88-2869342.95-160.57%致

其它收益14415505.064288141.23236.17%主要是因本期贸易类政府补助增加所致

资产处置收益-48972.92-16880.13-190.12%主要是本期处置资产损失增加所致

营业外收入1252674.972844272.97-55.96%主要是本期违约收入等减少所致

营业外支出20686607.931642673.421159.33%主要是本期违约金及滞纳金增加所致主要是本期房地产应纳税所得额减少所

所得税费用7359065.0522804829.80-67.73%致

现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明经营活动产生的现金主要是本期收到其他与支付其它经营活

-2184846.34-174660645.80-98.75%流量净额动现金净额增加所致

投资活动产生的现金主要是上期收到退回股权预付款，本期-2219804.59236092937.63-100.94%流量净额主要为固定资产投资所致筹资活动产生的现金

-101662101.45-469367414.9078.34%主要是本期借款净流出减少所致流量净额现金及现金等价物净主要是本期经营活动及筹资活动产生的

-96809575.50-404900630.4076.09%增加额现金流量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28518报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量福建三联投资

国有法人18.06%840864010不适用0有限公司福州开发区国

有资产营运有国有法人3.41%158742000不适用0限公司

夏重阳境内自然人2.39%111300000不适用0

林文融境内自然人1.37%63715460不适用0

戴文萍境内自然人1.34%62538500不适用0

J. P. Morgan

Securities 境外法人 0.88% 4089910 0 不适用 0

PLC－自有资金中国建设银行股份有限公司

其他0.87%40275000不适用0

－诺安多策略混合型证券投

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资基金

齐建伟境内自然人0.85%39650000不适用0

朱干群境内自然人0.66%30800000不适用0

段德金境内自然人0.54%24963000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建三联投资有限公司84086401人民币普通股84086401福州开发区国有资产营运有限公

15874200人民币普通股15874200

司夏重阳11130000人民币普通股11130000林文融6371546人民币普通股6371546戴文萍6253850人民币普通股6253850

J. P. Morgan Securities

4089910人民币普通股4089910

PLC－自有资金

中国建设银行股份有限公司－诺

4027500人民币普通股4027500

安多策略混合型证券投资基金齐建伟3965000人民币普通股3965000朱干群3080000人民币普通股3080000段德金2496300人民币普通股2496300

1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营

运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5059300股，普通账户持股1312246前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，实际合计持有6371546股；戴文萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5726550股，普通账户持股527300股，实际合计持有6253850股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

4福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金660190485.91829052418.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据49535136.00107132788.00

应收账款122911073.70165690995.69应收款项融资

预付款项1167442469.96899237148.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款130565427.70226566810.41

其中：应收利息

应收股利880724.72880724.72买入返售金融资产

存货2675104981.162748728731.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52637243.7650474029.75

流动资产合计4858386818.195026882921.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资356089857.40361227674.40其他权益工具投资

其他非流动金融资产106364517.90108526217.90

投资性房地产2525756680.002525756680.00

固定资产468315018.71481402114.10

在建工程2733927.391094034.07生产性生物资产油气资产

使用权资产558235.911217200.81

无形资产686129.87806715.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4625998.204983016.02

递延所得税资产5197643.545268289.80其他非流动资产

非流动资产合计3470328008.923490281942.94

资产总计8328714827.118517164864.73

流动负债：

5福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款2152003510.942680112854.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据293328710.00454550000.00

应付账款534210074.68360672778.02

预收款项12431342.4712151341.27

合同负债765487164.10769323094.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9534720.378459684.56

应交税费148508931.70146067297.44

其他应付款296403759.09334286522.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债641829682.03868279472.30

其他流动负债94866058.59103308659.78

流动负债合计4948603953.975737211704.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1605071150.00862337744.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债482222.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债461969241.17461969241.17其他非流动负债

非流动负债合计2067040391.171324789208.00

负债合计7015644345.147062000912.58

所有者权益：

股本465519570.00465519570.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股

其他综合收益1076864796.131076864796.13专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-661900402.47-525251012.27

归属于母公司所有者权益合计880483963.661017133353.86

少数股东权益432586518.31438030598.29

所有者权益合计1313070481.971455163952.15

6福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益总计8328714827.118517164864.73

法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：谢荣善

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4608979663.299432655566.18

其中：营业收入4608979663.299432655566.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4726555054.269428721060.98

其中：营业成本4464180971.099061864519.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19999534.6097165993.55

销售费用28972279.9645345597.78

管理费用61402794.2272891417.06研发费用

财务费用151999474.39151453533.01

其中：利息费用147876305.31147704956.66

利息收入3655538.2911129988.75

加：其他收益14415505.064288141.23投资收益（损失以“－”号填-4614953.46-39314557.28

列）

其中：对联营企业和合营

-5137817.00-34786419.32企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1932804.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7476659.88-2869342.95

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-48972.92-16880.13

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-115300472.17-35910938.81

列）

7福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入1252674.972844272.97

减：营业外支出20686607.931642673.42四、利润总额（亏损总额以“－”号-134734405.13-34709339.26

填列）

减：所得税费用7359065.0522804829.80五、净利润（净亏损以“－”号填-142093470.18-57514169.06

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-142093470.18-57514169.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-136649390.20-91160777.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5444079.9833646608.46号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-142093470.18-57514169.06

（一）归属于母公司所有者的综合

-136649390.20-91160777.52收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5444079.9833646608.46总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2935-0.1958

（二）稀释每股收益-0.2935-0.1958

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：谢荣善

8福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5337215941.279911900346.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还428553914.80389909455.40

收到其他与经营活动有关的现金120915187.62105258032.99

经营活动现金流入小计5886685043.6910407067834.80

购买商品、接受劳务支付的现金5679573612.3710271329590.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金70844640.6391821306.94

支付的各项税费38617551.6480654784.74

支付其他与经营活动有关的现金99834085.39137922797.97

经营活动现金流出小计5888869890.0310581728480.60

经营活动产生的现金流量净额-2184846.34-174660645.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3000163.44219309280.61

取得投资收益收到的现金0.10179032.82

处置固定资产、无形资产和其他长

2754.6768097.82

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金25669901.62

投资活动现金流入小计3002918.21245226312.87

购建固定资产、无形资产和其他长

4907122.806132893.84

期资产支付的现金

投资支付的现金315600.003000481.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5222722.809133375.24

投资活动产生的现金流量净额-2219804.59236092937.63

9福建三木集团股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4932656646.224683049482.32

收到其他与筹资活动有关的现金72052356.7543974231.25

筹资活动现金流入小计5004709002.974727023713.57

偿还债务支付的现金4932924077.174988789101.81

分配股利、利润或偿付利息支付的

164322831.89207436155.88

现金

其中：子公司支付给少数股东的

19000246.98

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9124195.36165870.78

筹资活动现金流出小计5106371104.425196391128.47

筹资活动产生的现金流量净额-101662101.45-469367414.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

9257176.883034492.67

影响

五、现金及现金等价物净增加额-96809575.50-404900630.40

加：期初现金及现金等价物余额192287271.58580918460.67

六、期末现金及现金等价物余额95477696.08176017830.27

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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