福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2026-38

福建三木集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）678064131.992114692856.11-67.94%归属于上市公司股东的净利

-57922123.02-29166660.74-98.59%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-19711845.09-30177702.0634.68%

（元）经营活动产生的现金流量净

-49905509.27256600013.50-119.45%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.1244-0.0627-98.41%

稀释每股收益（元/股）-0.1244-0.0627-98.41%

加权平均净资产收益率-63.17%-2.91%-60.26%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8428529077.798279933109.191.79%归属于上市公司股东的所有

62729805.59120651928.61-48.01%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

12453.40资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

210961.75

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-38260647.24支出

减：所得税影响额114778.77

少数股东权益影响额（税后）58267.07

合计-38210277.93--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）变动比例原因说明

应收票据14565600.0023456160.00-37.90%主要是本期应收承兑汇票到期结算所致

应收账款186127344.05319091915.76-41.67%主要是本期应收贸易货款结算所致

预付账款929776905.83623582197.9549.10%主要是本期预付贸易货款增加

使用权资产156835.33357535.62-56.13%主要是本期支付房屋租金所致

预收账款29273510.7414816829.3197.57%主要是本期预收租金款增加所致

预计负债103852300.6379285934.5930.98%主要是本期预计诉讼赔偿金增加所致

利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明

主要是本期受市场影响经营模式调整等原因，营业收入678064131.992114692856.11-67.94%贸易收入下降所致

营业成本665311155.842054994355.97-67.62%主要是本期成本同收入同比例下降所致

税金及附加4550250.696866947.25-33.74%主要是本期收入对应税金下降所致

财务费用32275514.2349667239.64-35.02%主要是本期利息支出下降所致

投资收益127776.42-1323962.79109.65%主要是本期联营公司利润增加所致

信用减值损失315795.991516628.92-79.18%主要是本期应收款信用减值损失转回减少所致

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资产减值损失30903039.01-38758.9579831.36%主要是因本期结转收入转回相应存货跌价所致

资产处置收益12453.40-1522.93917.73%主要是本期处置零星资产收益所致

营业外收入862531.41141001.34511.72%主要是本期违约款收入等增加所致

营业外支出39123178.65319614.5312140.74%主要是本期滞纳金及违约金支出增加所致

所得税费用1636173.113363977.36-51.36%主要是本期房地产应纳税所得额减少所致

现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明经营活动产生的现主要是本期销售商品与采购商品现金流入净额

-49905509.27256600013.50-119.45%金流量净额及其它经营活动有关的现金净流入减少所致投资活动产生的现

-420364.68-2865561.1885.33%主要为本期购建固定资产支出减少所致金流量净额筹资活动产生的现

85780424.38-252873478.42133.92%主要是本期借款净流入增加所致

金流量净额现金及现金等价物主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加

26224810.419350239.69180.47%

净增加额所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数571120

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质持股比例（%）持股数量售条件的股份状态数量股份数量

福建三联投资有限公司国有法人18.06%840864010不适用0福州开发区国有资产营

国有法人3.41%158742000不适用0运有限公司

高盛国际－自有资金境外法人0.76%35561180不适用0

齐建伟境内自然人0.74%34252000不适用0中国建设银行股份有限

公司－诺安多策略混合其他0.66%30770000不适用0型证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.64% 2965751 0 不适用 0

MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.64%29638320不适用0

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 境外法人 0.42% 1948078 0 不适用 0

冯柯境内自然人0.39%18060000不适用0中国工商银行股份有限

公司－中信保诚多策略

其他0.36%16699000不适用0灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建三联投资有限公司84086401人民币普通股84086401福州开发区国有资产营运有限公司15874200人民币普通股15874200

高盛国际－自有资金3556118人民币普通股3556118

3福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告

齐建伟3425200人民币普通股3425200

中国建设银行股份有限公司－诺安多策

3077000人民币普通股3077000

略混合型证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 2965751 人民币普通股 2965751

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL

2963832人民币普通股2963832

PLC.UBS AG 1948078 人民币普通股 1948078冯柯1806000人民币普通股1806000

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金1669900人民币普通股1669900（LOF）

1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公

司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属上述股东关联关系或一致行动的说明于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明前10名股东中，冯柯通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账（如有）户持有1806000股，普通账户持股0股，实际合计持有1806000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建三木集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金540853601.68499662612.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据14565600.0023456160.00

应收账款186127344.05319091915.76应收款项融资

预付款项929776905.83623582197.95

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1137756959.811154598703.73

其中：应收利息

应收股利880724.72880724.72买入返售金融资产

存货2206318240.512241289591.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47848739.2447901796.91

流动资产合计5063247391.124909582978.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资313660149.51313532373.09其他权益工具投资

其他非流动金融资产97562100.0097562100.00

投资性房地产2481333590.002481333590.00

固定资产460689640.04465217616.01

在建工程532223.79700833.49生产性生物资产油气资产

使用权资产156835.33357535.62

无形资产608405.89647267.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6224861.976480599.02

递延所得税资产4513880.144518215.64其他非流动资产

非流动资产合计3365281686.673370350130.75

资产总计8428529077.798279933109.19

流动负债：

短期借款2318503324.702118631043.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据279843710.00306968710.00

应付账款523710601.37624670241.21

预收款项29273510.7414816829.31

合同负债579351991.17549731443.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12066664.4814466999.26

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应交税费146812429.95150942381.48

其他应付款1157385501.661133455448.40

其中：应付利息24469378.0227974171.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债414991625.00394858152.05

其他流动负债70285418.8267099467.22

流动负债合计5532224777.895375640716.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1885603500.001858261729.17应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债103852300.6379285934.59递延收益

递延所得税负债455979320.84455979320.84其他非流动负债

非流动负债合计2445435121.472393526984.60

负债合计7977659899.367769167700.81

所有者权益：

股本465519570.00465519570.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

减：库存股

其他综合收益1076864796.131076864796.13专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-1479654560.54-1421732437.52

归属于母公司所有者权益合计62729805.59120651928.61

少数股东权益388139372.84390113479.77

所有者权益合计450869178.43510765408.38

负债和所有者权益总计8428529077.798279933109.19

法定代表人：朱敏主管会计工作负责人：江晓华会计机构负责人：谢荣善

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入678064131.992114692856.11

其中：营业收入678064131.992114692856.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

6福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业总成本729673779.272144549041.32

其中：营业成本665311155.842054994355.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4550250.696866947.25

销售费用8895700.3411088707.31

管理费用18641158.1721931791.15研发费用

财务费用32275514.2349667239.64

其中：利息费用22911424.2744468890.66

利息收入723432.13968521.54

加：其他收益251172.862494388.00投资收益（损失以“－”号填

127776.42-1323962.79

列）

其中：对联营企业和合营

127776.42-1323962.79

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

315795.991516628.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号

30903039.01-38758.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

12453.40-1522.93

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-19999409.60-27209412.96

列）

加：营业外收入862531.41141001.34

减：营业外支出39123178.65319614.53四、利润总额（亏损总额以“－”号-58260056.84-27388026.15

填列）

减：所得税费用1636173.113363977.36五、净利润（净亏损以“－”号填-59896229.95-30752003.51

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-59896229.95-30752003.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

7福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-57922123.02-29166660.74

2.少数股东损益-1974106.93-1585342.77

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-59896229.95-30752003.51归属于母公司所有者的综合收益总

-57922123.02-29166660.74额

归属于少数股东的综合收益总额-1974106.93-1585342.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1244-0.0627

（二）稀释每股收益-0.1244-0.0627

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：朱敏主管会计工作负责人：江晓华会计机构负责人：谢荣善

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金986298624.812337894711.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还95356248.60212413955.96

收到其他与经营活动有关的现金45663794.49203955741.96

经营活动现金流入小计1127318667.902754264409.39

购买商品、接受劳务支付的现金1105359278.672420572323.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24860272.5626229500.36

支付的各项税费13730922.9216465079.17

支付其他与经营活动有关的现金33273703.0234397492.40

经营活动现金流出小计1177224177.172497664395.89

经营活动产生的现金流量净额-49905509.27256600013.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

13371.60418.72

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13371.60418.72

购建固定资产、无形资产和其他长

433736.282550379.90

期资产支付的现金

投资支付的现金315600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计433736.282865979.90

投资活动产生的现金流量净额-420364.68-2865561.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金527419689.031191330013.37收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计527419689.031191330013.37

偿还债务支付的现金397363796.221334553957.61

分配股利、利润或偿付利息支付的

29309290.1256693152.29

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

9福建三木集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金14966178.3152956381.89

筹资活动现金流出小计441639264.651444203491.79

筹资活动产生的现金流量净额85780424.38-252873478.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-9229740.028489265.79影响

五、现金及现金等价物净增加额26224810.419350239.69

加：期初现金及现金等价物余额77102301.71192287271.58

六、期末现金及现金等价物余额103327112.12201637511.27

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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