证券代码：000632 证券简称：ST 三木 公告编号：2026-83

福建三木集团股份有限公司

关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂新纪元”、“项目公司”）在预留项目后续运营资金后，按照持股及权益比例向各股东方提供同等条件的借款（包括现金及存货资产），其中：南平世茂新纪元为福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山三木实业”）提供不超过4730万元的借款(包括现金及存货资产)，为上海瀚恺企业管理有限公司（以下简称“上海瀚恺”）、福建旺佳信投资有限公司（以下简称“福建旺佳信”）

分别提供不超过4620万元、1650万元的借款（包括现金及存货资产），借款期限为自董事会审议通过之日起不超过2年，借款利息以实际占用天数按协议约定利率计算，且不低于同期市场化融资利率水平。

2、鉴于南平世茂新纪元向上海瀚恺、福建旺佳信提供的财务资助即将到期

（2026年8月21日到期），公司同意将上述财务资助期限延续2年，对上海瀚恺、福建旺佳信的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金额）分别不超过4620万元、

1650万元，借款利率不低于同期市场化融资利率水平。本次财务资助事项已经公

司第十一届董事会第十六次会议审议通过，还需提交公司股东会审议批准。

3、本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，接受财务资

助的对象为该控股子公司的其他股东。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运1作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助情况概述

（一）财务资助及延长期限情况公司控股子公司南平世茂新纪元由公司全资子公司武夷山三木实业与上海瀚

恺、福建旺佳信共同出资设立，其中：武夷山三木实业持有南平世茂新纪元43%股权，上海瀚恺持有南平世茂新纪元42%股权，福建旺佳信持有南平世茂新纪元

15%股权。南平世茂新纪元负责南平云澜项目的开发建设。

2024年8月22日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》，为提高资金的使用效率，按照房地产行业经营惯例，南平世茂新纪元拟在预留项目后续运营资金后，按照持股及权益比例向各股东方提供同等条件的借款（包括现金及存货资产），其中：南平世茂新纪元为武夷山三木实业提供不超过4730万元的借款(包括现金及存货资产)，为上海瀚恺、福建旺佳信分别提供不超过4620万元、1650万元的借款（包括现金及存货资产）。

鉴于南平世茂新纪元向上海瀚恺、福建旺佳信提供的财务资助即将到期（2026年8月21日到期），南平世茂新纪元已预留项目后续的运营资金，在不影响其自身正常生产经营的情况下，拟延长为上海瀚恺、福建旺佳信提供借款的期限，延长借款期限2年（2026年8月22日至2028年8月21日），其他条件均保持不变。

具体情况如下：

提供财务资助方接受财务资助方期限利率财务资助额度不低于同期市场化融南平世茂新纪元上海瀚恺2年4620万元资利率水平不低于同期市场化融南平世茂新纪元福建旺佳信2年1650万元资利率水平

（二）延长财务资助期限审批情况

本次延长提供财务资助期限不会影响项目公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，本次延长财务资助期限的事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司延长控股子公司向其股东提供借款期限，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，该事项经出席董事

2会会议的三分之二以上董事同意，还需提交公司股东会审议批准。

二、接受财务资助方的基本情况

（一）上海瀚恺企业管理有限公司

1、法定代表人：颜华；

2、注册资本：人民币3000万元；

3、住所：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室；

4、成立时间：2018年1月26日；

5、经营范围：企业管理咨询，从事环保科技、建筑工程科技专业领域内的技

术咨询；

6、股权结构：上海世盈投资管理有限公司持有其100%股份；

上海瀚恺及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

7、最近一年（经审计）又一期财务指标：

截至2025年12月31日，该公司资产总额29999902.16元，负债总额0元，净资产29999902.16元；2025年1-12月营业收入0元，净利润-327.54元。

截至2026年6月30日，该公司资产总额29999753.67元，负债总额0元，净资产29999753.67元；2026年1-6月营业收入0元，净利润-148.49元。

上海瀚恺的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。

8、以前年度对该对象提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司控股子公司南平世茂新纪元对上海瀚恺提供财务资助的余额为1975.34万元。

（二）福建旺佳信投资有限公司

1、法定代表人：翁爱国；

2、注册资本：人民币1000万元；

3、住所：福建省福州市福清市玉屏街道小桥街大都市商业城 A座 13#店；

4、成立时间：2018年8月8日；

5、经营范围：对商业、食品业、农业、林业、酒店业、制造业、教育业、采

矿业、水产业、养殖业、房地产业进行投资；房地产开发；预包装食品兼散装食

品、保健食品、电子产品、酒、五金产品、建材批发、代购代销；货物或技术进

3出口。

6、股权结构：翁爱国持有其50%股份，陈建华持有其50%股份；

福建旺佳信及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债

务、人员等方面的关联关系。

7、最近一年（经审计）又一期财务指标：

截至2025年12月31日，该公司资产总额20098652.11元，负债总额

10422321.87元，净资产9676330.24元；2025年1-12月营业收入0元，净

利润-42520.55元。

截至2026年6月30日，该公司资产总额20371423.25元，负债总额

10695093.01元，净资产9676330.24元；2026年1-6月营业收入0元，净利润0元。

福建旺佳信的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。

8、以前年度对该对象提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司控股子公司南平世茂新纪元对福建旺佳信提供财务资助的余额为0元。

三、拟签署延长提供财务资助期限协议的主要内容

截至目前，公司控股子公司南平世茂新纪元对其股东上海瀚恺、福建旺佳信的财务资助额度（含已出借尚未偿还的金额）分别不超过4620万元、1650万元，本次借款期限延长2年（2026年8月22日至2028年8月21日），利息以实际占用天数按原协议约定利率计算，且不低于同期市场化融资利率水平，其他条件均保持不变。

南平世茂新纪元将分别与上海瀚恺、福建旺佳信签订补充协议，约定被资助对象应当遵守的条件、延长资助期限及违约责任等内容，具体条款以各方签署协议为准。

四、财务资助的目的和风险防控措施

（一）财务资助的目的

此次为控股项目公司的其他股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续正常经营所需资金后，向各方股东提供的借款资金，资金用于各方股东日常经营，

4符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。

（二）风险防控措施

在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。由于此次资助对象为公司控股项目公司的其他股东，项目公司为公司控股子公司，由公司负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。只有在预留项目后续正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司控股的项目公司对上海瀚恺、福建旺佳信提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司各方股东按持股比例提供借款，符合行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次延长财务资助期限后，公司提供财务资助的总余额为11548.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例95.72%；公司及控股子公司对合并报表

外单位提供财务资助总余额为10101.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.73%。公司及控股子公司不存在提供财务资助逾期未收回的情况。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

52026年7月29日

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