新疆合金投资股份有限公司

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2025年度财务决算报告

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已经大

信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2026]第12-00028号”标准无保留意见的审计报告。现将公司2025年度财务决算情况汇报如下：

一、2025年公司的资产状况

截至2025年12月31日，公司资产总额为45770.57万元，负债总额为

25678.54万元，归属于母公司股东权益为19755.06万元，资产负债率为56.10%。

（一）报告期末，资产总额45770.57万元，比上年的52163.93万元减少

6393.35万元，降幅12.26%。其中：流动资产19086.78万元，比上年的18805.81

万元增加280.97万元，增幅1.49%。非流动资产26683.79万元，比上年的33358.11万元减少6674.33万元，降幅20.01%（其中：固定资产11019.70万元，比上年的11723.99万元减少704.30万元，降幅6.01%）。

（二）报告期末，公司负债总额为25678.54万元，比上年的32069.54万元

减少6391.01万元，降幅19.93%。

（三）报告期末，公司归属于母公司股东权益为19755.06万元，比上年的

18903.38万元增加851.68万元，增幅4.51%。

二、公司2025年度现金流量情况

（一）报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为25092.84万元，其

中：销售商品、提供劳务收到的现金24021.93万元；收到的税费返还1011.91万元；收到的其他与经营活动有关的现金59.00万元。经营活动产生的现金流出合计为22188.29万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金16954.82万元；

支付给职工以及为职工支付的现金3808.80万元；支付的各项税费765.23万元；

支付其他与经营活动有关的现金659.45万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为2904.55万元。

（二）报告期末，投资活动产生的现金流入合计为0.68万元，其中：处置

固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.68万元。

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投资活动产生的现金流出合计为606.03万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.03万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-605.35万元。

（三）报告期末，公司筹资活动现金流入合计为1000.00万元，其中：取得

借款收到的现金1000.00万元。

筹资活动产生的现金流出合计为4593.74万元，其中：偿还债务支付的现金

651.84万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.90万元，支付其他

与筹资活动有关的现金3743.99万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-3593.74万元。

三、公司的经营情况

（一）主营业务情况

2025年，公司实现营业收入29158.02万元，比上年同期增长5.19%，实现

归属于母公司股东的净利润757.17万元，比上年同期减少35.16%。

（二）成本费用支出情况2025年，公司营业成本25574.74万元，间接费用3007.26万元（其中：销售费用461.27万元，管理费用1883.58万元，财务费用662.42万元），营业成本和间接费用合计为28582.00万元，比上年的26163.23万元增加2418.78万元。

（三）营业外收支情况

2025年度发生营业外收支净额为14.73万元，上年同期为-5.40万元，本期

增加20.13万元。

附件：新疆合金投资股份有限公司审计报告新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

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