证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-038

新疆合金投资股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 102596523.03 56.13% 248273436.69 8.04%

归属于上市公司股东的净利润 2138184.47 -20.29% 4508694.94 -37.88%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非 2002034.96 -4.30% 3245014.61 -52.00%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 — — -67312816.22 -494.46%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.0056 -20.00% 0.0117 -37.77%

稀释每股收益（元/股） 0.0056 -20.00% 0.0117 -37.77%

加权平均净资产收益率 1.06% 减少 0.31个百分点 2.26% 减少 1.51个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 526673534.70 457705724.62 15.07%

归属于上市公司股东的所有者 202846632.27 197550612.19 2.68%权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提 主要系报告期使用权资产处置-4235.40 998740.09资产减值准备的冲销部分） 收益所致。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 161942.01 526154.19 主要系报告期按照会计准则分

规定、按照确定的标准享有、对公司 摊计入当期损益的政府补助。

损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 2208.92 主要系报告期理财收益所致。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和 主要系报告期报废机器设备所

26352.73 -193187.07支出 致。

减：所得税影响额 41402.63 65837.84

少数股东权益影响额（税后） 6507.20 4397.96

合计 136149.51 1263680.33 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目 报告期末 本年年初数 变动额 变动比例 主要变动原因

货币资金 29532673.99 21475935.72 8056738.27 37.52%主要系报告期银行借款增加所致。

应收账款 124653512.12 59973425.68 64680086.44 107.85%主要系报告期新增业务所致。

预付款项 25688250.69 4867010.69 20821240.00 427.80%主要系报告期新增业务所致。

其他流动资产 1472460.23 4623678.94 -3151218.71 -68.15%主要系报告期待抵扣进项税减少所致。

主要系报告期新建项目

在建工程 136792.45 - 136792.45 -评估费用所致。

短期借款 114315248.67 10009472.21 104305776.46 1042.07%主要系报告期增加银行贷款所致。

2863019.28 1520751.66 1342267.62 88.26%主要系报告期应交增值应交税费税增加所致。

其他应付款 3190993.11 7110437.70 -3919444.59 -55.12%主要系报告期支付股权转让款所致。

主要系报告期未终止确

其他流动负债 6215280.76 4439945.18 1775335.57 39.99%认的票据增加所致。

长期应付款 15890005.28 22837756.84 -6947751.56 -30.42%主要系报告期偿还融资租赁款所致。

专项储备 1261639.41 474314.27 787325.14 165.99%主要系报告期提取安全基金所致。

2、利润表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动额 变动比例 主要变动原因主要系报告期附加税增加所

税金及附加 2083552.59 1405512.28 678040.31 48.24%致。

信用减值损失 -472808.49 -789710.26 316901.77 40.13%主要系报告期应收账款坏账准备计提减少所致。

投资收益 636420.38 - 636420.38 -主要系报告期套期保值业务收益所致。

资产处置收益 998740.09 422865.02 575875.07 136.18%主要系报告期处置使用权资产所致。

其他收益 765481.42 1220148.47 -454667.05 -37.26%主要系报告期增值税加计抵减减少所致。

85471.34 191043.51 -105572.17 -55.26%主要系报告期考核扣款减少所营业外收入致。

营业外支出 278658.41 25554.00 253104.41 990.47%主要系报告期报废固定资产损失所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动额 变动比例 主要变动原因

销售商品、提供劳务 263519263.00 182936365.17 80582897.83 44.05%主要系报告期运输服务业务收

收到的现金 到的现金增加所致。

主要系报告期收到的增值税留

收到的税费返还 3110313.90 7751180.46 -4640866.56 -59.87%抵退税及所得税退税款减少所致。

收到的其他与经营活 1713047.37 280043.37 1433004.00 511.71%主要系报告期收到退回保证金

动有关的现金 所致。

购买商品、接受劳务 269110818.81 137459290.71 131651528.10 95.77%主要系报告期新增业务所致。

支付的现金

支付给职工以及为职 50068820.32 24931224.74 25137595.58 100.83%主要系报告期员工人数增加所

工支付的现金 致。

支付的各项税费 8644091.85 6342040.97 2302050.88 36.30%主要系报告期支付的增值税及所得税增加所致。

支付的其他与经营活 7831709.51 5170355.06 2661354.45 51.47%主要系报告期支付保证金增加

动有关的现金 所致。

收回投资所收到的现 7636345.00 - 7636345.00 -主要系报告期收回赎回理财产金 品所致。

取得投资收益所收到 2208.92 - 2208.92 -主要系报告期收到理财收益所的现金 致。

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产 179277.00 300.00 178977.00 59659.00%主要系报告期处置机器设备收到的现金所致。

收回的现金净额

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产 1490935.02 4797903.19 -3306968.17 -68.93%主要系上年同期支付场站及充电桩施工费所致。

所支付的现金

投资支付的现金 7000000.00 - 7000000.00 -主要系报告期购买理财产品所致。

支付其他与投资活动 2133.54 - 2133.54 -主要系报告期套期保值业务支

有关的现金 付手续费所致。

主要系报告期银行借款增加所

取得借款收到的现金 144207129.00 10000000.00 134207129.00 1342.07%致。

偿还债务支付的现金 41339487.21 6518447.65 34821039.56 534.19%主要系报告期偿还银行借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 29851 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量境内非国有法

九洲恒昌物流股份有限公司 20.74% 79879575 0 质押 55000000人共青城招银叁号投资合伙企业（有 境内非国有法 4.70% 18102500 0 不适用 0限合伙） 人

高盛国际－自有资金 境外法人 0.79% 3026483 0 不适用 0

J. P. Morgan Securities PLC－自有

境外法人 0.65% 2511278 0 不适用 0资金

何志奇 境内自然人 0.64% 2476500 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.64% 2455582 0 不适用 0

代学荣 境内自然人 0.59% 2259800 0 不适用 0

何焕武 境内自然人 0.55% 2121019 0 不适用 0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.49% 1871086 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－华夏

新锦绣灵活配置混合型证券投资基 其他 0.49% 1868100 0 不适用 0金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

九洲恒昌物流股份有限公司 79879575 人民币普通股 79879575

共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 18102500 人民币普通股 18102500

高盛国际－自有资金 3026483 人民币普通股 3026483

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2511278 人民币普通股 2511278

何志奇 2476500 人民币普通股 2476500

UBS AG 2455582 人民币普通股 2455582

代学荣 2259800 人民币普通股 2259800

何焕武 2121019 人民币普通股 2121019

BARCLAYS BANK PLC 1871086 人民币普通股 1871086

中国建设银行股份有限公司－华夏新锦绣灵活配置

1868100 人民币普通股 1868100

混合型证券投资基金公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收上述股东关联关系或一致行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人，除上述九洲恒昌物流股份有限公司外，无持有公司 5%股份以上股东。

前 10名普通股股东中，股东何焕武通过融资融券账户持有公司前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

2121000股股份。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆合金投资股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 29532673.99 21475935.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 6539707.55 5448964.47

应收账款 124653512.12 59973425.68

应收款项融资 12785770.83 12221993.41

预付款项 25688250.69 4867010.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3785955.20 3383910.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 87920070.51 78872915.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1472460.23 4623678.94

流动资产合计 292378401.12 190867834.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 641325.64 641325.64其他非流动金融资产

投资性房地产 7757.26 7757.26

固定资产 103278170.13 110196966.06

在建工程 136792.45生产性生物资产油气资产

使用权资产 95809984.36 117996768.19

无形资产 11963820.70 12238546.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 166765.69 203820.13

递延所得税资产 22290517.35 25552705.60其他非流动资产

非流动资产合计 234295133.58 266837889.67

资产总计 526673534.70 457705724.62

流动负债：

短期借款 114315248.67 10009472.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 22994262.27 26205020.31预收款项

合同负债 1753822.98 2370382.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 3833209.36 5131326.78

应交税费 2863019.28 1520751.66

其他应付款 3190993.11 7110437.70

其中：应付利息

应付股利 390690.29 1367416.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 33871214.94 37312750.02

其他流动负债 6215280.76 4439945.18

流动负债合计 189037051.37 94100085.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 17821779.33 20065814.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 74203504.52 92597818.35

长期应付款 15890005.28 22837756.84长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 3914395.82 4321214.09

递延所得税负债 19793217.82 22862666.27其他非流动负债

非流动负债合计 131622902.77 162685270.31

负债合计 320659954.14 256785356.17

所有者权益：

股本 385106373.00 385106373.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 49004012.43 49004012.43

减：库存股

其他综合收益 -4358674.36 -4358674.36

专项储备 1261639.41 474314.27

盈余公积 65080549.79 65080549.79一般风险准备

未分配利润 -293247268.00 -297755962.94

归属于母公司所有者权益合计 202846632.27 197550612.19

少数股东权益 3166948.29 3369756.26

所有者权益合计 206013580.56 200920368.45

负债和所有者权益总计 526673534.70 457705724.62

法定代表人：柴宏亮 主管会计工作负责人：冉晓丹 会计机构负责人：邱月

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 248273436.69 229807190.56

其中：营业收入 248273436.69 229807190.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 244197599.26 220676687.34

其中：营业成本 221765604.86 196490122.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2083552.59 1405512.28

销售费用 3993569.76 3751147.71

管理费用 11245210.46 12761553.74研发费用

财务费用 5109661.59 6268350.91

其中：利息费用 1480326.30 314906.32

利息收入 130895.52 14844.77

加：其他收益 765481.42 1220148.47

投资收益（损失以“－”号填列） 636420.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -472808.49 -789710.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 998740.09 422865.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6003670.83 9983806.45

加：营业外收入 85471.34 191043.51

减：营业外支出 278658.41 25554.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5810483.76 10149295.96

减：所得税费用 1555230.97 1251104.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4255252.79 8898191.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

4255252.79 8898191.84

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏 4508694.94 7258104.57损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -253442.15 1640087.27列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 4255252.79 8898191.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益

4508694.94 7258104.57

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -253442.15 1640087.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0117 0.0188

（二）稀释每股收益 0.0117 0.0188

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴宏亮 主管会计工作负责人：冉晓丹 会计机构负责人：邱月

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 263519263.00 182936365.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3110313.90 7751180.46

收到其他与经营活动有关的现金 1713047.37 280043.37

经营活动现金流入小计 268342624.27 190967589.00

购买商品、接受劳务支付的现金 269110818.81 137459290.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 50068820.32 24931224.74

支付的各项税费 8644091.85 6342040.97

支付其他与经营活动有关的现金 7831709.51 5170355.06

经营活动现金流出小计 335655440.49 173902911.48

经营活动产生的现金流量净额 -67312816.22 17064677.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7636345.00

取得投资收益收到的现金 2208.92

处置固定资产、无形资产和其他长

179277.00 300.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7817830.92 300.00

购建固定资产、无形资产和其他长

1490935.02 4797903.19

期资产支付的现金

投资支付的现金 7000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2133.54

投资活动现金流出小计 8493068.56 4797903.19

投资活动产生的现金流量净额 -675237.64 -4797603.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 144207129.00 10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 144207129.00 10000000.00

偿还债务支付的现金 41339487.21 6518447.65

分配股利、利润或偿付利息支付的

2406125.66 1900667.09

现金

其中：子公司支付给少数股东的

976725.73 1495395.62

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 24416724.00 31259705.22

筹资活动现金流出小计 68162336.87 39678819.96

筹资活动产生的现金流量净额 76044792.13 -29678819.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 8056738.27 -17411745.63

加：期初现金及现金等价物余额 21475935.72 34421384.45

六、期末现金及现金等价物余额 29532673.99 17009638.82

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆合金投资股份有限公司董事会

2026年 10月 27日