证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2026-026

宁夏英力特化工股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度

存放与实际使用情况的专项报告，现将情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号）核准，公司向特定对象发行普通股股票91046021股，发行价格为人民币7.51元，募集资金总额为68375.56万元，扣除保荐承销费用人民币358.49万元，募集资金实际收款68017.07万元，公司于2025年8月5日收到募集资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2025年8月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号）。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

截至2025年12月31日，募集资金余额为6754.04万元，明细情况如下表：

序号项目金额

一募集资金总额683755617.71

二保荐承销费用3584905.66三募集资金实际收款680170712.05

四报告期末按项目所使用的募集资金金额612683592.72

1年产30万吨电石技改工程项目250000000.00

热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项

2100000000.00

目

3氯碱和树脂分公司污水零排技改项目62213215.36

4补充流动性200000000.00

5置换发行费用及中介机构服务费470377.36

6利息收入53289.10

7募集资金余额67540408.38

二、募集资金存放和管理情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》

的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司和中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均于2025年8月11日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司于2025年9月29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付发行费用的自筹资金合计39982.91万元。截至

2025年12月31日，2025年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

募集资金开户初始存存储方账号初始存放金额截至日余额银行放日式国家开发银行

宁夏回族自治2025/8/5-已注销

64100109000000000268450000000.00

区分行募集资金开户初始存存储方账号初始存放金额截至日余额银行放日式中信银行银川

81124010131001333212025/8/5230170712.0567540408.38活期

宝湖支行合计

680170712.0567540408.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12818号），截至2025年8月5日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为41413.90万元。公司董事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2025年9月29日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币6，

754.04万元（含利息收入），用于氯碱和树脂分公司污水零排技改项目支付。公司严格按照募集资金管理的规范要求，对募集资金实行专户管理，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金银行监管账户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年4月21日附件：

募集资金使用情况对照表本报截止报项目可承诺投资项是否已项目达到是否募集资金截至期末累截至期末投告期告期末行性是证券上项目和超目变更项调整后投资本报告期预定可使达到

融资项目名称承诺投资计投入金额资进度(3)实现累计实否发生

市日期募资金投性目(含部总额(1)投入金额用状态日预计

总额(2)＝(2)/(1)的效现的效重大变

向质分变更)期效益益益化承诺投资项目年产30万生年产30万吨2025年2024年吨电石技产不适

电石技改工程08月26否25000250002500025000100.00%03月3100否改工程项建用项目日日目设热电分公热电分公司储司储灰场生

2025年2023年

灰场自发自用自发自用产不适

08月26否10000100001000010000100.00%12月3100否

分布式光伏发分布式光建用日日电项目伏发电项设目氯碱和树生氯碱和树脂分2025年2025年脂分公司产不适

公司污水零排08月26否1500012948.396221.326221.3248.05%10月3100否污水零排建用技改项目日日技改项目设

2025年2025年

补充流动补不适

补充流动资金08月26否20000200002000020000100.00%08月0500否资金流用日日

承诺投资项目小计--7000067948.3961221.3261221.32--------超募资金投向

无2025年不涉及不否00000.00%2025年00不适否08月26涉09月30用日及日

归还银行贷款（如有）--00000.00%----------

补充流动资金（如有）--00000.00%----------

超募资金投向小计--0000----00----

合计--7000067948.3961221.3261221.32----00----分项目说明未达到计划进

度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效不适用益”选择“不适用”的原

因）项目可行性发生重大变化无的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况存在擅自变更募集资金用

途、违规占用募集资金的不适用情形募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG12818 号），截募集资金投资项目先期投

至2025年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为41413.90万元。2025年9月29日，公司第九届董事会第四十二次（临时）入及置换情况

会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金39982.91万元置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。报告期内，前述募集资金置换已实施完成。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

项目实施出现募集资金结适用余的金额及原因氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资金额略低于预算金额，存在部分募集资金结余。

尚未使用的募集资金用途待支付募投项目所需资金。

及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注：已累计投入募集资金总额61268.36万元与明细表中截至期末累计投入金额61221.32万元差异47.04万元，为置换的预先支付发行费用的自筹资金47.04万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；氯碱和树脂分公司污水零排技改项目已经投入使用，由于部分项目款项未达到支付条件，截至2025年期末投资进度为48.05%。