广东风华高新科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票

261780100股，发行价为每股19.10元，共募集资金为人民币4999999910.00元，扣除承销和保荐费用人民币27099999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4972899910.31元。另减除其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币4971231532.86元。

该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》，编号：

中喜验资 2022Y00038 号。

（二）募集资金使用金额及结余情况

项目金额（人民币元）

募集资金到账金额4972899910.31

扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换）3316780.08

截至期项目投入3878675748.07

初累计其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换）2494077337.71

发生额利息收入扣减手续费净额192909285.77

本期发项目投入156239358.19

1项目金额（人民币元）

生额其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换）-

利息收入扣减手续费净额2075250.85

募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额368299595.77

项目投入4034915106.26截至期

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换）2494077337.71末累计

利息收入扣减手续费净额194984536.62发生额

募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额847164794.98

募集资金结余282487765.61

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、管理和使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构分别与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、

中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司

肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行

股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了

《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明2确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实施专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至2026年6月30日，募集账户开立及存续情况如下：

序存续开户银行银行账号备注号情况

1招商银行股份有限公司广州分行755901411110705注销汇总验资

2中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行44641001040039698存续祥和项目

3中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行2017002129200089276存续祥和项目

4405017087010000185

4中国建设银行股份有限公司肇庆市分行存续祥和项目

8

5广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行970101230900003224存续祥和项目

6中国民生银行股份有限公司广州分行634776695注销片阻项目

4405017087010000221

7中国建设银行股份有限公司肇庆市分行注销片阻项目

2

8广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行970101230900003232注销片阻项目

9华夏银行股份有限公司广州分行10950000005602904存续祥和项目

注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共存续5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元序开户银行银行账号存款余额备注号中国工商银行股份有限公

120170021292000892761961547.45祥和项目

司肇庆第一支行中国建设银行股份有限公4405017087010000185

21715637.15祥和项目

司肇庆市分行8中国农业银行股份有限公

3446410010400396988802367.11祥和项目

司肇庆端州支行广东南粤银行股份有限公

4970101230900003224269582774.85祥和项目

司肇庆端州支行华夏银行股份有限公司广

510950000005602904425439.05祥和项目

州分行

合计—282487765.61

3注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。

三、报告期内募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附

件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明

“祥和工业园高端电容基地项目”已于2025年12月31日达到

预定可使用状态。公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“祥和工业园高端电容基地项目”予以结项。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司2026年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）尚未使用的募集资金情况

截至2026年6月30日，募集资金余额282487765.61元，均存放于募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月17日召开第十届董事会2026年第一次会议，并于2026年5月21日召开2025年度股东会，先后审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议同意募投项目“祥和工业园高端电容基地项目”办理结项；为满足公司发展需要，提高资金使用效率，同意将该项目节余募集资金（含专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

42026年5月22日，公司已将“祥和工业园高端电容基地项目”

节余资金368299595.77元自募集资金专户划转至公司一般账户。公司将继续保留募集资金专户，待后续尾款、质保金全部支付完毕后，再办理专户注销手续。

（六）募集资金使用的其他情况公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规

定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及

实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表广东风华高新科技股份有限公司

2026年8月28日

5附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额497123.15本年度投入募集资金总额15623.93

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额403491.51

累计改变用途的募集资金总额比例-调整项目可行是否已改变项募集资金承诺投项目达到预是否达

承诺投资项目和超募后投截至期末累计投截至期末投资进度（%）本年度实现性是否发

目（含部分改资总额本年度投入金额定可使用状到预计资金投向资总入金额(2)(3)＝(2)/(1)的效益生重大变变）（1）态日期效益额化承诺投资项目

1.祥和工业园高端电不适

否397698.5215623.93347247.8687.31%2026年5212.59不适用否容基地项目用

2.新增月产280亿只

不适

片式电阻器技改扩产否99424.63056243.65已结项已结项1766.72不适用已结项用项目

承诺投资项目小计—497123.15—15623.93403491.51——6979.31——

6结合公司发展战略规划以及市场需求变化的实际情况，经于2025年8月20日和9月11日召开的第十届董事会2025年

第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司决定缩减祥和项目投资规模，具体内容详见公司于2025年8未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的公告》。由于公司终止以小尺寸 MLCC 产能为主的祥和项目目）二期投资，此前已为二期建设完成的厂房因此暂时闲置，为提高资产使用效率，公司将二期厂房暂时用于其他产品生产使用。祥和项目缩减投资规模及调整建设期系公司根据未来发展战略、经营需要及业务拓展需求做出的审慎决定，有利于公司进一步提升管理及运作效率，优化公司资源配置。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年8月17日召开的第九届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年5月31日为基准日，使用本次发行募集资金

2497394117.79元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：用于置换预先已投入募投项目的自

筹资金为2494077337.71元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为3316780.08元。本次募集资金置换的时间距募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中喜特审 2022T00401 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用7公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。该项目实际节余募集资金永久补充流动资金金额为

47886.52万元。新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金产生节余的主要原因包括：1.项目投资建设过程中，部分设备较原制定项目实施计划时的采购价格较大幅度下调，设备迭代升级效率提升，从而节约了较多的设备采购成本，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少；2.募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；3.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，最大限度节约了项目建设费用；4.募项目实施出现募集资金节余的金额及原因集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。

公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“祥和工业园高端电容基地项目”结项并将项目节余募集资金（含专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司将继续保留募集资金专户，待后续尾款、质保金全部支付完毕后，再办理专户注销手续。该项目节余募集资金永久补充流动资金金额为

36829.96万元，募集资金产生节余的主要原因包括：1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成了资金节余；2.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，祥和项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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