广东风华高新科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）

股票261780100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为人民币4999999910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27099999.69元（含税）后，资金到账金额为人民币4972899910.31元，另减除其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币4971231532.86元。

该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。

（二）募集资金使用金额和结余情况

项目金额（人民币元）

募集资金到账金额4972899910.31

扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换）3316780.08

项目投入3210358860.60截至期初累计发

生额其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项2494077337.71目（置换）项目金额（人民币元）

利息收入扣减手续费净额148143830.15

项目投入267228546.60

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项

本期发生额-目（置换）

利息收入扣减手续费净额31744440.74

项目投入3477587407.20

截至期末累计发其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项

2494077337.71

生额目（置换）

利息收入扣减手续费净额179888270.89

募集资金结余1671883993.92

二、募集资金管理、存放情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定

并修订了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2022年4月修订）（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股

份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中

国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限

公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至2024年12月31日，募集账户存续情况如下：

序号开户银行银行账号存续情况备注

1招商银行股份有限公司广州分行755901411110705注销汇总验资

中国农业银行股份有限公司肇庆

244641001040039698存续祥和项目

端州支行中国工商银行股份有限公司肇庆

32017002129200089276存续祥和项目

第一支行中国建设银行股份有限公司肇庆

444050170870100001858存续祥和项目

市分行广东南粤银行股份有限公司肇庆

5970101230900003224存续祥和项目

端州支行中国民生银行股份有限公司广州

6634776695注销片阻项目

分行中国建设银行股份有限公司肇庆

744050170870100002212注销片阻项目

市分行广东南粤银行股份有限公司肇庆

8970101230900003232存续片阻项目

端州支行

9华夏银行股份有限公司广州分行10950000005602904存续祥和项目

注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共存续6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元序开户银行银行账号存款余额备注号中国工商银行股份有限公祥和项

12017002129200089276302604445.30

司肇庆第一支行目中国建设银行股份有限公祥和项

244050170870100001858175764639.41

司肇庆市分行目中国农业银行股份有限公祥和项

344641001040039698198899326.57

司肇庆端州支行目广东南粤银行股份有限公祥和项

497010123090000322412029658.77

司肇庆端州支行目序开户银行银行账号存款余额备注号广东南粤银行股份有限公片阻项

5970101230900003232476337900.97

司肇庆端州支行目华夏银行股份有限公司广祥和项

610950000005602904506248022.90

州分行目

合计1671883993.92—

注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明

截至2024年12月31日，祥和项目原定建设期已到期，项目仍在持续推进中，目前公司正组织相关部门和生产单位对祥和项目的建设期变化等相关情况开展详细研究，具体方案尚在进一步细化中并尚需履行相关决策程序。公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）尚未使用的募集资金情况

截至2024年12月31日，募集资金余额为1671883993.92元，均存放于募集资金专用账户。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年4月15日附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额497123.15本年度投入募集资金总额26722.85

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额347758.74

累计变更用途的募集资金总额比例-调整后项目达到预定项目可行性是是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度本年度实现是否达到承诺投资项目投资总可使用状态日否发生重大变（含部分变更）资总额(1)金额入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)的效益预计效益额期化

1、祥和工业园高端电

否397698.52不适用25139.73291534.1473.31%2026年3293.79不适用否容基地项目

2、新增月产280亿只

片式电阻器技改扩产否99424.63不适用1583.1256224.6056.55%2023年7535.53否否项目

合计—497123.15—26722.85347758.74——10829.32——

截至2024年12月31日，祥和工业园高端电容基地项目仍在持续推进中公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设。2024年度，祥未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

和工业园高端电容基地项目整体尚未到达产年，无法与达产年后平均效益进行比较，因此不适用。

2024年度，电子元件行业终端市场消费景气度仍处于弱复苏阶段，市场价格低位运行，新增月产280亿只片式电阻器技

改扩产项目报告期实现效益同比提升，但未达初始规划预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

6超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年8月17日召开的第九届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以2022年5月31日为基准日，使用本次发行募集资金

2497394117.79元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：用于置换预先已投入募投项目的自

筹资金为2494077337.71元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为3316780.08元。本次募集资金置换的时间距募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中喜特审 2022T00401 号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金产生节余的主要原因包括：1.项目投资建设过程中，部分设备较原制定项目实施计划时的采购价格较大幅度下调，设备迭代升级效率提升，从而节约了较多的设备采购成本，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少；2.募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项项目实施出现募集资金节余的金额及原因后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；3.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，最大限度节约了项目建设费用；4.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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