茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：000637 证券简称：ST 实华

茂名石化实华股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1415312983.618.01%4045214450.30-21.19%归属于上市公司股东

1245162.03-115.45%-50307517.01-1182.71%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-1979123.01-42.01%-55306448.43-665.53%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——245725191.57-59.63%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.00-100.00%-0.10-1100.00%

股）稀释每股收益（元/

0.00-100.00%-0.10-1100.00%

股）加权平均净资产收益

0.12%-115.38%-5.00%-1211.11%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2667607984.192893302484.54-7.80%归属于上市公司股东

813621798.18879714239.26-7.51%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销2739133.362684863.88

部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、720205.261123417.88按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-61825.34283654.17融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业

228804.462257223.05

外收入和支出

减：所得税影响额79799.46754510.58

少数股东权益影响额322233.24595716.98

2茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告（税后）

合计3224285.044998931.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目本报告期末（元）上年度末（元）增减变动（％）变动原因主要是海洋馆收入及预收

货币资金262074266.50160256673.63

63.53节日货款增加。

主要是预付节日原料款增

预付款项189173979.07106614659.3077.44加。

主要是新购写字楼及技改

在建工程102467438.9225927088.28295.21项目增加。

应付账款214313519.69133065367.1061.06主要是结算款增加。

主要是预收节日货款增

合同负债201382680.5442395517.75375.01加。

主要是子公司应交增值税

应交税费30896695.235426259.35469.39增加。

主要是未终止的应收票据

其他流动负债17897618.5182071423.38-78.19减少。

主要是本年支付分红款及

未分配利润51764344.40117612828.09-55.99当期利润减少。

项目年初至报告期末（元）上年同期（元）增减变动（％）变动原因主要是本期缴纳的增值

税金及附加14478083.498089536.2578.97税、消费税增加。

主要是本期减少证券投资

投资收益5512466.1515397.6735700.65影响。

公允价值变动净收主要是本期减少证券投资

益--7518694.07-100.00影响。

主要是本期计提存货跌

资产减值损失-8305070.54-313449.872549.57价。

主要是部分子公司效益增

所得税费用24358815.7817549256.1138.80加，所得税增加。

利润总额845805.0549674968.32-98.30主要是本期化工主业经营

净利润-23513010.7332125712.21-173.19利润同比下滑收购北京信归属于母公司所有沃达时评估增值部分摊销

者的净利润-50307517.014646424.23-1182.71影响。

3茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27854报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京泰跃房地境内非国有法

产开发有限责29.15%151538145151538145质押151538145人任公司中国石化集团

茂名石油化工国有法人14.75%766580010有限公司

蒋健境内自然人1.02%53032000广东众和化塑境内非国有法

0.86%44899300

股份公司人

魏巍境内自然人0.72%37602000

施卫新境内自然人0.48%25000000

宋华波境内自然人0.48%24797000

魏娟意境内自然人0.45%23435970

毛幼聪境内自然人0.39%20327000

杨琦境内自然人0.39%20203160前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国石化集团茂名石油化工有限

76658001人民币普通股76658001

公司蒋健5303200人民币普通股5303200广东众和化塑股份公司4489930人民币普通股4489930魏巍3760200人民币普通股3760200施卫新2500000人民币普通股2500000宋华波2479700人民币普通股2479700魏娟意2343597人民币普通股2343597毛幼聪2032700人民币普通股2032700杨琦2020316人民币普通股2020316刘鹏安1800000人民币普通股1800000上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其上述股东关联关系或一致行动的说明他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动

人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

1、关于出售北京信沃达海洋科技有限公司（下称“信沃达公司”）45%股权及信沃

达公司治理情况事宜2023年6月6日，公司召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》、《关于签署附生效条件的＜资产出售协议＞的议案》，公司拟将信沃达公司45%的股权以34200万元的对价出售给北京宏达万基企业管理有限公司（下称“宏达万基”）。2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议批准了上述议案。公司与宏达万基签署的《资产出售协议》于2023年6月26日生效。

上述事项详见巨潮资讯网2023年6月7日《第十二届董事会第一次临时会议决议公告》【编号：2023-042】、《关于拟出售控股子公司股权的公告》【编号：2023-044】、

2023年6月26日的《2023年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2023-048】。

宏达万基于2023年6月28日按照协议约定向公司支付了履约保证金1000万元。依据合同约定，宏达万基需于2023年8月26日前支付第一期的股权转让款15200万元。

宏达万基于2023年8月25日向公司送达了《关于股权交易相关事宜的函》，暂未支付第一期的股权转让款。具体详见巨潮资讯网2023年8月28日披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告（一）》【编号：2023-073】。依据合同约定，宏达万基需于2023年10月26日前支付第二期的股权转让款18000万元。

公司曾因法人治理问题，对信沃达公司提起公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷之诉，具体详见巨潮资讯网2023年8月22日披露的《关于公司对控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司提起诉讼的公告》【编号：2023-063】。截至本公告披露日，原登记在宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙）、北京广通文化传播有限公司的股权，现已变更登记回深圳市牵复控股有限公司（下称“深圳牵复”）名下，深圳牵复持有信沃达

5茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

公司15%股权，信沃达公司的法定代表人已由吕奇伦变更为谭尚源，信沃达的董事会成员也作了相应调整，同时公司与深圳牵复同意修改章程，已取消关于“一票否决权“的条款。就海洋馆座下土地证照即将到期及周边土地租赁问题，信沃达公司正在积极与当地自然资源部门、北京动物园进行磋商，争取尽快解决。

2、关于“凤山屠宰场”项目的进展事宜公司控股孙公司广西实华投资开发有限公司（下称“广西实华“）以0元对价，受让阮素珍持有的广西六旺食品加工有限公司（下称”六旺公司“）66%股权，将全力建设“凤山屠宰场”项目。该事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《2022年年度报告》第六节“重要事项”之十七项“公司子公司重大事项”的第1点。

2023年1月9日，六旺公司以408万元竞得位于博白县凤山镇凤山村、编号为

202253号国有建设用地的土地使用权，土地红线内面积26168.88平方米，并已取得不动产权证书。目前六旺公司正在开展林地上的迁坟工作。

3、关于在广州市南沙区设立全资子公司

为适应战略规划和未来经营发展需要，公司以自有资金、在广东省广州市南沙区投资设立全资子公司广东实华石化有限公司（下称“广东实华“），注册资本为1000万元人民币，公司持有100%股权。

该事项详见巨潮资讯网2023年1月30日《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-004】。

4、关于转让湖北茂化实华科技发展有限公司（下称“湖北实华”）股权的事宜

湖北实华因经营不善导致2022年产生亏损，且其控股股东茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）自身债务缠身，公司为保障投资资金安全，于2023年4月20日与广东海集实业发展有限公司（下称“海集实业”）签署《关于湖北茂化实华科技发展

6茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告有限公司之股权转让协议》，约定以2550万元的对价，将持有湖北实华25.5%股权转让给海集实业。海集实业于2023年4月30日支付股权转让款1300万元。

上述事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《2022年年度报告》第六节“重要事项”

之十六项“其他重大事项的说明”的第7点。

截至本报告披露日，海集实业根据协议约定应在2023年7月31日前支付第二笔股权转让款300万元，现已逾期，公司于2023年9月6日向海集实业发出了《催款函》，并积极与海集实业进行沟通协商。湖北实华25.5%的股权仍在公司名下，尚未交割。

5、关于购买新办公楼并将新办公楼用于抵押贷款事宜公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，向茂名市一方房地产开发有限公司分期购置位于茂名市茂南开发区站前大道16号大院壹方城1号楼19、20、21、22四层房产作为公司总部办公楼，用于公司及子公司办公，预计购买总建筑面积约6083.6平方米，交易价款预计约人民币

59619280元（上述面积及交易价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同为准）。

该事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《关于公司购买办公楼的公告》【编号：

2023-021】。

截至本报告披露日，公司已取得上述四层房产的全部不动产权证明。

公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案》。公司于2023年10月12日召开了2023年第四次临时股东大会，亦审议通过了上述议案，该事项详见巨潮资讯网2023年9月26日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、

7茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

《公司对外担保公告》【公告编号：2023-078】和2023年10月23日的《2023年第四次临时股东大会决议公告》【公告编号：2023-084】。

6、关于公司股票交易被实施其他风险警示事宜

公司2022年度被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形，于2023年5月4日开市起停牌1天，于2023年5月5日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

该事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》【编号：2023-029】。

7、关于成立百色实华环保科技有限公司及投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式

防渗料/石墨粉项目事宜东成公司于2022年3月3日在广西百色成立百色实华环保科技有限公司（下称“百色环保”），拟投资建设“电解铝大修渣生产氟化镁”项目。该事项详见巨潮资讯网

2022年3月5日《关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2022-

023】。

2023年3月8日，经中国有色金属工业协会对“铝电解大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉关键技术开发与工业示范”项目进行科技成果评价，并出具《科技技术成果评价报告》【中色协科（评）字第（2023）第7号】，报告称该项目技术达到国际领先水平。

公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目的议案》，具体详见巨潮资讯网2023年9月26日的《第十二届董事会

8茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编

号：2023-079】。

8、关于成立广东实华博润科技有限公司并投资建设生物质润滑油中试项目事宜为适应整体发展和业务拓展需要，公司与上海科密思新能源科技有限公司（以下简称“上海科密思”）以自有资金出资、在广东省茂名市投资设立广东实华博润科技有限公司（以下简称“实华博润”），注册资本为3000万元人民币，公司持股60%，上海科密思持股40%，公司为实华博润控股股东。

该事项详见巨潮资讯网2023年6月10日《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-046】。

公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司投资建设生物质润滑油中试项目的议案》，具体详见巨潮资讯网2023年9月26日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》

【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编号：2023-079】。

9、关于成立山东艾瓦瑞能源科技有限公司并投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸

（碳）电池项目事宜

为适应战略发展和业务拓展需要，公司之控股子公司东成公司与北京清大环科电源技术有限公司（下称“北京清大”）以自有资金出资、在山东省淄博市投资设立山东艾瓦瑞

能源科技有限公司，注册资本为2100万元人民币，东成公司认缴出资1533万元，持股

73%；北京清大认缴出资567万元，持股27%，东成公司为山东艾瓦瑞能源科技有限公司的控股股东。

9茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告该事项详见巨潮资讯网2023年3月10日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-011】。

公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》，具体详见巨潮资讯网2023年9月26日的《第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【公告编号：2023-076】、《公司对外投资公告》【公告编号：2023-

079】。

10、关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助事宜

信沃达公司为提高资金利用率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，于2022年7月-11月向北京弘同发技术有限公司（下称“弘同发公司”）提供财务资助共计1900万元。后，弘同发公司分别于2022年12月向信沃达公司偿还了本金1900万元，并向信沃达公司支付了利息388777.80元。公司于2023年6月26日召开第十二届董事会第二次临时会议补充审议了《关于控股子公司信沃达海洋公司向弘同发公司提供财务资助的议案》。

该事项详见巨潮资讯网2023年6月28日《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助的公告》【编号：2023-050】。

11、关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权（下称“东成公司”）

的公告2023年7月8日，公司第十二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的议案》，拟以1436.53万元的对价受让茂名市国有资产经营公司4.3615%股权。该事项详见巨潮资讯网2023年7月31日《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的公告》【编号：2023-062】。

10茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

12、关于公司董事、高级管理人员变动情况

2023年7月1日，原独立董事卢春林先生向公司提交了《辞职申请报告》。公司分

别于2023年7月10日、2023年7月28日召开第十二届董事会第三次临时会议、公司

2023年第二次临时股东大会，补选卢国桢女士为公司独立董事。该事项详见巨潮资讯网

2023年7月4日披露的《关于独立董事辞职的公告》【编号：2023-051】、2023年7月11日披露的《公司第十二届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2023-053】、《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢国桢女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【编号：2023-054】和2023年7月29日披露的

《2023年第二次临时股东大会决议公告》【编号：2023-060】。

2023年8月22日，原独立董事罗宜英女士向公司提交了《辞职申请报告》。公司分

别于2023年9月24日、2023年10月12日召开第十二届董事会第五次临时会议、公

司2023年第四次临时股东大会，补选张保国先生为公司独立董事。该事项详见巨潮资讯网2023年8月23日披露的《关于独立董事辞职的公告》【编号：2023-071】、2023年9月26日披露的《公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告》【编号：2023-076】、《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【编号：2023-077】和2023年10月13日披露

的《2023年第四次临时股东大会决议公告》【编号：2023-084】。

公司于2023年8月21日召开第十二届董事会第二次会议，决定聘任钟俊为公司副总经理。2023年9月公司副总经理马永新先生辞去副总经理职务。上述事项详见巨潮资讯网2023年8月23日《公司第十二届董事会第二次会议决议公告》【编号：2023-

064】、《关于选举第十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告》【编

11茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

号：2023-068】和2023年9月26日《关于副总经理辞职的公告》【编号：2023-

081】。

13、关于东成公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司“）买卖合同纠纷事宜

2023年2月，东成公司就晶惠公司拖欠的货款，向茂南区人民法院对晶惠公司、李

晶惠、李双提起诉讼。2023年10月，东成公司收到茂南区人民法院的《民事判决书》，法院对上述事项作出了一审判决。该事项详见于巨潮资讯网2023年2月14日《关于控股子公司提起诉讼的公告》【编号：2023-006】、2023年10月11日《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》【编号：2023-082】。

14、关于公司与广东华兴银行股份有限公司江门分行（下称“华兴银行“）金融借款合同纠纷事宜

2023年2月，华兴银行对公司、晶惠公司、李晶惠、李双、赵飞飞提起诉讼。2023年10月，公司收到江门市蓬江区人民法院的《民事判决书》，法院对上述事项作出了一审判决。该事项详见于巨潮资讯网2023年2月16日《关于公司涉及诉讼的公告》【编号：2023-007】、2023年2月21日《公司关于诉讼延期开庭的公告》【编号：2023-

009】和2023年10月24日《关于公司涉及诉讼的进展公告》【2023-087】。

15、关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开

发合作后续事项

茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东

12茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批。但截至本报告出具日，该合作开发的土地使用权不能依法通过挂牌出让的手续由公司取得，依据相关合作协议的约定，茂南城投于2016年8月30日向公司返还前期开发费用3000万元，公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金尚未返还。2017年6月8日，公司专门向茂南区人民政府上报了《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》【茂化实华（2017）31号】，并当面协商，促使茂南城投尽快返还上述土地开发中公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金。

2019年3月5日，公司再次向茂南区人民政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》【茂化实华（2019）

19号】，继续与茂南区人民政府及茂南城投磋商催收相关费用及对应的利息及滞纳金返还事宜。2023年2月24日，公司继续向茂南区政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂南区土地开发合作历史遗留问题的函》【茂化实华（2023）24号】，恳请茂南区政府尽快归还上述土地开发过程中发生的费用及利息。

截止本报告日，公司尚未收到茂南城投的返还款。公司将进一步采取措施加紧催收，并对催收进展情况及时履行信息披露义务。

13茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金262074266.50160256673.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据237803790.36

应收账款80004423.7684162008.89

应收款项融资2793705.23

预付款项189173979.07106614659.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22978914.9018629296.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货204707122.47235444002.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13526626.2317546630.44

流动资产合计772465332.93863250766.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资67206913.1274116543.06

其他权益工具投资19482436.0423482436.04

其他非流动金融资产185467554.00185467554.00

投资性房地产9749026.2010234038.72

固定资产820411768.61958362646.36

在建工程102467438.9225927088.28

生产性生物资产14742428.4717275183.83油气资产

使用权资产143362083.01149612205.91

无形资产138441681.89170163362.24开发支出

商誉225901330.74225901330.74

14茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

长期待摊费用62896441.1486891892.29

递延所得税资产65577681.7148593184.35

其他非流动资产39435867.4154024251.91

非流动资产合计1895142651.262030051717.73

资产总计2667607984.192893302484.54

流动负债：

短期借款617781505.91872931866.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23000000.00

应付账款214313519.69133065367.10

预收款项9428235.275320053.54

合同负债201382680.5442395517.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15611943.3216981895.71

应交税费30896695.235426259.35

其他应付款70037592.9881996091.79

其中：应付利息143653.00

应付股利9800000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债121185044.16131594191.49

其他流动负债17897618.5182071423.38

流动负债合计1298534835.611394782666.31

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款185061777.62264176825.18应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债147418529.04146177771.61长期应付款

长期应付职工薪酬27987573.0125167014.41

预计负债31222.6531222.65

递延收益1926584.641926584.64

递延所得税负债26043820.3229394076.36其他非流动负债

非流动负债合计388469507.28466873494.85

负债合计1687004342.891861656161.16

所有者权益：

股本519875356.00519875356.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13648254.0513648254.05

减：库存股

其他综合收益7818781.827818781.82

专项储备4702251.544946208.93

盈余公积215812810.37215812810.37一般风险准备

15茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

未分配利润51764344.40117612828.09

归属于母公司所有者权益合计813621798.18879714239.26

少数股东权益166981843.12151932084.12

所有者权益合计980603641.301031646323.38

负债和所有者权益总计2667607984.192893302484.54

法定代表人：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4045214450.305133052851.97

其中：营业收入4045214450.305133052851.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4045808266.945076287593.34

其中：营业成本3826488290.704894594755.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14478083.498089536.25

销售费用36592990.1330849080.88

管理费用122532578.1596938422.60

研发费用5922846.747220159.31

财务费用31793477.7338595638.66

其中：利息费用39565070.4246474112.81

利息收入4418686.168195160.24

加：其他收益1123417.881285502.84投资收益（损失以“－”号填

5512466.1515397.67

列）

其中：对联营企业和合营

5989973.343363566.48

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7518694.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

911221.0367386.24

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8305070.54-313449.87

填列）

16茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号-59635.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1411418.0050301401.44

列）

加：营业外收入2713082.52122558.69

减：营业外支出455859.47748991.81四、利润总额（亏损总额以“－”号

845805.0549674968.32

填列）

减：所得税费用24358815.7817549256.11五、净利润（净亏损以“－”号填-23513010.7332125712.21

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-23513010.7332125712.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-50307517.014646424.23（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

26794506.2827479287.98号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-23513010.7332125712.21

（一）归属于母公司所有者的综合

-50307517.014646424.23收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

26794506.2827479287.98

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.100.01

（二）稀释每股收益-0.100.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

17茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

法定代表人：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4528323660.615589218891.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19587259.94126456080.77

收到其他与经营活动有关的现金16643991.6715661899.79

经营活动现金流入小计4564554912.225731336872.11

购买商品、接受劳务支付的现金3972341656.094790514851.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金196521871.28173914269.77

支付的各项税费73859988.2485572835.58

支付其他与经营活动有关的现金76106205.0472630015.97

经营活动现金流出小计4318829720.655122631973.11

经营活动产生的现金流量净额245725191.57608704899.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26945237.062162314290.54

取得投资收益收到的现金10007695.648739992.23

处置固定资产、无形资产和其他长

5540327.31

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1294217.93

投资活动现金流入小计43787477.942171054282.77

购建固定资产、无形资产和其他长

80075876.9842415127.76

期资产支付的现金

投资支付的现金6674000.002646855000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.001686167.33

投资活动现金流出小计87749876.982690956295.09

投资活动产生的现金流量净额-43962399.04-519902012.32

18茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金592282505.91699500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金69218040.32

筹资活动现金流入小计661500546.23699500000.00

偿还债务支付的现金683615047.56698615047.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

64870020.1932910539.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

22540000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3210879.092004419.07

筹资活动现金流出小计751695946.84733530006.32

筹资活动产生的现金流量净额-90195400.61-34030006.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额111567391.9254772880.36

加：期初现金及现金等价物余额131745486.82185828240.24

六、期末现金及现金等价物余额243312878.74240601120.60

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023年10月25日

19