非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：茂名石化实华股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核算的2025年期初2026年度占用2026年度资金2026年度偿还2026年半年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额累计发生金额占用的利息累计发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业无非经营性占用

小计----前大股东及其附属企业无非经营性占用

小计----

总计----上市公司核算的2026年期初2026年度往来2026年度往来2026年度偿还2026年半年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质会计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额往来资金余额大股东及其附属企业

电白县茂化实华茂东加油站子公司其他应收款108.540.20108.74往来款非经营性往来

电白县茂化实华茂东加油站子公司应收账款517.84517.84往来款非经营性往来

广东实华博润科技有限公司子公司其他应收款25.750.2025.95往来款非经营性往来

广东实华石化有限公司子公司其他应收款0.0115100.403300.002607.50往来款非经营性往来

广东实华新材料有限公司子公司其他应收款0.200.20往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

茂名实华东成化工有限公司子公司其他应收款13585.90223.1910183.493625.61往来款非经营性往来

茂名实华东油化工有限公司子公司其他应收款28.3228.32往来款非经营性往来

茂名实华东油化工有限公司子公司应收账款1.278.857.262.86往来款非经营性往来

湛江实华化工有限公司子公司其他应收款44.3444.330.02往来款非经营性往来

湛江实华化工有限公司子公司应收账款0.311.371.410.28往来款非经营性往来关联自然人及其控制的法人

第1页，共2页上市公司核算的2026年期初2026年度往来2026年度往来2026年度偿还2026年半年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质会计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额往来资金余额

湖北茂化实华科技发展有限公司联营企业其他应收款7.127.12往来款非经营性往来

湖北茂化实华科技发展有限公司联营企业应收账款716.42716.42往来款经营性往来

中国石化国际事业有限公司华南招标中心公司股东的下属公司其他应收款25.3314.6139.94押金、保证金非经营性往来

中国石化化工销售有限公司华南分公司公司股东的下属公司应收账款3502.8384663.8484309.633857.04销售商品经营性往来

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东其他应收款258.00258.00押金、保证金非经营性往来

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东应收账款1.310.170.750.73销售商品经营性往来

中国石化炼油销售有限公司公司股东的下属公司应收账款53.953125.392326.95852.39销售商品经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司其他应收款267.76115.60152.16押金、保证金非经营性往来

茂名高新实华化工有限公司联营企业预付账款80.0080.00租金经营性往来其他关联方及其附属企业

茂名天源石化有限公司子公司参股股东的实控人控制的公司预付账款86.8086.80购买商品、服务及动力经营性往来

中国石化化工销售有限公司华南分公司公司股东的下属公司预付账款538.6121016.4421213.03342.03购买商品经营性往来

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东预付账款34.2754.5060.9427.83购买商品经营性往来

中国石化炼油销售有限公司公司股东的下属公司预付账款362.915627.705234.03756.58购买商品经营性往来

中国石化燃料油销售有限公司广东分公司公司股东的下属公司预付账款82.733330.503313.4799.76购买商品经营性往来

中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公公司股东的下属公司预付账款508.372600.003108.150.22购买商品经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司预付账款2928.30122217.77123100.912045.16购买商品、服务经营性往来及动力中科（广东）炼化有限公司公司股东的下属公司预付账款1.995696.005697.540.45购买商品、动力经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司应收账款39.941061.42844.30257.06销售商品、提供劳务经营性往来

总计---23656.26264895.42263228.3016130.48-本表已经下列人士批准。

法定代表人：龙起龙主管会计工作的负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红

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