证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2026-046

茂名石化实华股份有限公司

关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026年8月1日召开第十三届董事会审计委员会2026年第六

次会议、2026年8月4日召开第十三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、

2024年第三季度报告、2024年年度报告、2025年第一季度

报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2025年年度报告、2026年第一季度报告更正后的财务报表及涉及更正事项的相关附注披露如下（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

一、2023年一季度

(一)2023年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1432142359.202175772057.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11380646.89

收到其他与经营活动有关的现金26198070.819678086.30

经营活动现金流入小计1469721076.902185450143.62

购买商品、接受劳务支付的现金1265923522.471748416177.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金91428867.1568969629.57

支付的各项税费11801484.4124427832.80

支付其他与经营活动有关的现金62810929.226434102.96

经营活动现金流出小计1431964803.251848247743.11

经营活动产生的现金流量净额37756273.65337202400.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6966971.881087365308.44

取得投资收益收到的现金7107695.645106565.15

处置固定资产、无形资产和其他长

3152014.61

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金294000.00

投资活动现金流入小计17520682.131092471873.59

购建固定资产、无形资产和其他长

26850840.6519018147.70

期资产所支付的现金

投资支付的现金11174000.001480335000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的100000.00现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38124840.651499353147.70

投资活动产生的现金流量净额-20604158.52-406881274.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-9400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金240000000.00289500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金33477106.42

筹资活动现金流入小计264077106.42289500000.00

偿还债务支付的现金255871682.52221371682.52

分配股利、利润或偿付利息支付的

21958569.7110666824.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计277830252.23232038506.72

筹资活动产生的现金流量净额-13753145.8157461493.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3398969.32-12217380.32

加：期初现金及现金等价物余额169255606.72185689638.36

六、期末现金及现金等价物余额172654576.04173472258.04

二、2023年半年度

（一）2023年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元项目2023年半年度2022年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2948760521.114027530094.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17112846.39111463189.85

收到其他与经营活动有关的现金34889596.787972342.25

经营活动现金流入小计3000762964.284146965626.39

购买商品、接受劳务支付的现金2578282929.573460235773.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金149020305.80134146277.44

支付的各项税费35760366.0649950829.04

支付其他与经营活动有关的现金64924702.9729808078.65

经营活动现金流出小计2827988304.403674140958.77

经营活动产生的现金流量净额172774659.88472824667.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1681294290.54

取得投资收益收到的现金8345479.518425240.41

处置固定资产、无形资产和其他长

182864.66

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

13000000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21528344.171689719530.95

购建固定资产、无形资产和其他长

55906422.1127340762.06

期资产支付的现金

投资支付的现金9400000.002165835000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1686167.33

投资活动现金流出小计65306422.112194861929.39

投资活动产生的现金流量净额-43778077.94-505142398.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金479000000.00534500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金52665586.69

筹资活动现金流入小计531665586.69534500000.00

偿还债务支付的现金542743365.04467243365.04

分配股利、利润或偿付利息支付的

36784110.8022325883.85

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

9800000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3110899.14

筹资活动现金流出小计582638374.98489569248.89

筹资活动产生的现金流量净额-50972788.2944930751.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额78023793.6512613020.29

加：期初现金及现金等价物余额131745486.82185828240.24

六、期末现金及现金等价物余额209769280.47198441260.53

（二）2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

58、现金流量表项目

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到银行承兑汇票贴现款52665586.69合计52665586.69

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额3110899.14

合计3110899.14

59、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

：

净利润-49991684.9723278105.38

加：资产减值准备2388563.84-430427.30

固定资产折旧、油气资产折耗

95794715.3134013546.60

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧4216825.373572940.78

无形资产摊销26916688.0315919360.13

长期待摊费用摊销16305546.672885839.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号54269.48-1348841.49填列）固定资产报废损失（收益以“-2032976.040.00－”号填列）公允价值变动损失（收益以“

70564.41－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

22181742.6730584448.59

列）投资损失（收益以“－”号填-3035849.571605765.10

列）递延所得税资产减少（增加以-12731971.56-4527595.84“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

2384828.5558485638.72“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

31727908.62-116893135.88

填列）经营性应收项目的减少（增加-13915543.84331501277.88以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少

52511597.3294107181.04以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额172774659.88472824667.62

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额209769280.47198441260.53

减：现金的期初余额131745486.82185828240.24

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额78023793.6512613020.29

三、2023年三季度

(一)2023年三季度更正后的财务报表

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4528323660.615589218891.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19587259.94126456080.77

收到其他与经营活动有关的现金16643991.6715661899.79

经营活动现金流入小计4564554912.225731336872.11

购买商品、接受劳务支付的现金3972341656.094790514851.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金196521871.28173914269.77

支付的各项税费73859988.2485572835.58

支付其他与经营活动有关的现金76106205.0472630015.97

经营活动现金流出小计4318829720.655122631973.11

经营活动产生的现金流量净额245725191.57608704899.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26945237.062162314290.54

取得投资收益收到的现金10007695.648739992.23

处置固定资产、无形资产和其他长5540327.31期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1294217.93

投资活动现金流入小计43787477.942171054282.77

购建固定资产、无形资产和其他长

80075876.9842415127.76

期资产支付的现金

投资支付的现金6674000.002646855000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.001686167.33

投资活动现金流出小计87749876.982690956295.09

投资活动产生的现金流量净额-43962399.04-519902012.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金592282505.91699500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金69218040.32

筹资活动现金流入小计661500546.23699500000.00

偿还债务支付的现金683615047.56698615047.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

64870020.1932910539.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

22540000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3210879.092004419.07

筹资活动现金流出小计751695946.84733530006.32

筹资活动产生的现金流量净额-90195400.61-34030006.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额111567391.9254772880.36

加：期初现金及现金等价物余额131745486.82185828240.24

六、期末现金及现金等价物余额243312878.74240601120.60

四、2023年度

(一)2023年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5268721706.806548552876.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19505894.42126442685.06

收到其他与经营活动有关的现金22358130.2321236671.42

经营活动现金流入小计5310585731.456696232232.54

购买商品、接受劳务支付的现金4596690819.835857739379.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金253904168.74216758587.51

支付的各项税费116532267.44108476330.02

支付其他与经营活动有关的现金96654339.1377784283.25

经营活动现金流出小计5063781595.146260758580.37

经营活动产生的现金流量净额246804136.31435473652.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7500000.00

取得投资收益收到的现金10007695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

17865403.98

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金38795179.762416994356.27

投资活动现金流入小计48802875.402442359760.25

购建固定资产、无形资产和其他长

127491365.46169336831.83

期资产支付的现金

投资支付的现金9400000.0031457554.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

14365300.00484064651.68

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15431635.542338303409.57

投资活动现金流出小计166688301.003023162447.08

投资活动产生的现金流量净额-117885425.60-580802686.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金672281505.911031747791.28

收到其他与筹资活动有关的现金106218013.72

筹资活动现金流入小计778499519.631031747791.28

偿还债务支付的现金820485730.08881228834.07

分配股利、利润或偿付利息支付的

90688335.7944734951.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10104914.3414537724.60

筹资活动现金流出小计921278980.21940501510.04

筹资活动产生的现金流量净额-142779460.5891246281.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-13860749.87-54082753.42

加：期初现金及现金等价物余额131745486.82185828240.24六、期末现金及现金等价物余额117884736.95131745486.82

(二)2023年度与更正事项相关的财务报表附

注(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

61、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到银行承兑汇票贴现款106218013.72

合计106218013.72支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额10104914.3414537724.60

合计10104914.3414537724.60

62、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-110067766.77-124637673.15

加：资产减值准备55991861.32108799055.34

固定资产折旧、油气资产折耗

191635014.00185211919.98

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧12608675.9911430587.01

无形资产摊销53892208.1142264872.76

长期待摊费用摊销33490813.1837219981.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号-2345027.01-11910141.43填列）固定资产报废损失（收益以“

1033608.24111380.64－”号填列）公允价值变动损失（收益以“-17122341.001124696.35－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

43533949.5251936549.07

列）投资损失（收益以“－”号填-9573717.584127912.82

列）

递延所得税资产减少（增加以-21426147.72-17236625.45“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-27387583.6614425519.77“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

14516640.78-5009052.66

填列）经营性应收项目的减少（增加-63039069.81167949118.35以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少

91063018.72-30334448.91以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额246804136.31435473652.17

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额117884736.95131745486.82

减：现金的期初余额131745486.82185828240.24

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-13860749.87-54082753.42

五、2024年一季度

(一)2024年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1284877652.031432142359.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1180272.9011380646.89

收到其他与经营活动有关的现金55749494.6426198070.81

经营活动现金流入小计1341807419.571469721076.90

购买商品、接受劳务支付的现金1114082816.311265923522.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金88143453.0791428867.15

支付的各项税费11309521.8611801484.41

支付其他与经营活动有关的现金107840133.6662810929.22

经营活动现金流出小计1321375924.901431964803.25

经营活动产生的现金流量净额20431494.6737756273.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6966971.88

取得投资收益收到的现金12700000.007107695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

124260.003152014.61

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金294000.00

投资活动现金流入小计12824260.0017520682.13

购建固定资产、无形资产和其他长

29721074.0926850840.65

期资产支付的现金

投资支付的现金11174000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

100000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计29721074.0938124840.65

投资活动产生的现金流量净额-16896814.09-20604158.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金318500000.00230600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金21872280.0033477106.42

筹资活动现金流入小计340372280.00264077106.42

偿还债务支付的现金250375251.13255871682.52

分配股利、利润或偿付利息支付的

23182967.1221958569.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计273558218.25277830252.23

筹资活动产生的现金流量净额66814061.75-13753145.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额70348742.333398969.32

加：期初现金及现金等价物余额117884736.95169255606.72

六、期末现金及现金等价物余额188233479.28172654576.04

六、2024年半年度

(一)2024年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1992343980.092948760521.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27922625.8217112846.39

收到其他与经营活动有关的现金6977493.6534889596.78

经营活动现金流入小计2027244099.563000762964.28

购买商品、接受劳务支付的现金1755816622.362578282929.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金136715161.07149020305.80

支付的各项税费33100203.7335760366.06

支付其他与经营活动有关的现金65023807.3164924702.97

经营活动现金流出小计1990655794.472827988304.40

经营活动产生的现金流量净额36588305.09172774659.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金12700000.008345479.51

处置固定资产、无形资产和其他长

124260.00182864.66

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

13000000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12824260.0021528344.17

购建固定资产、无形资产和其他长

43641704.9155906422.11

期资产支付的现金

投资支付的现金9400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计43641704.9165306422.11

投资活动产生的现金流量净额-30817444.91-43778077.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金488500000.00479000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金47423344.4652665586.69筹资活动现金流入小计535923344.46531665586.69

偿还债务支付的现金510746933.65542743365.04

分配股利、利润或偿付利息支付的

45191177.4236784110.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

28230000.009800000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2844651.813110899.14

筹资活动现金流出小计558782762.88582638374.98

筹资活动产生的现金流量净额-22859418.42-50972788.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-17088558.2478023793.65

加：期初现金及现金等价物余额117884736.95131745486.82

六、期末现金及现金等价物余额100796178.71209769280.47

(二)2024年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号)：

七、合并财务报表项目注释

57、现金流量表项目

（2）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到银行承兑汇票贴现款47423344.4652665586.69

合计47423344.4652665586.69支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额2844651.813110899.14

合计2844651.813110899.14

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

：

净利润-86883355.45-49991684.97

加：资产减值准备12325334.692388563.84

固定资产折旧、油气资产折耗

65483315.1595794715.31

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧3840271.084216825.37

无形资产摊销1561573.7526916688.03

长期待摊费用摊销18386366.7716305546.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号54269.48填列）固定资产报废损失（收益以“-2032976.04－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

22181742.67

列）投资损失（收益以“－”号填-3054750.33-3035849.57

列）递延所得税资产减少（增加以-1043212.96-12731971.56“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-840915.662384828.55“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

86987747.7331727908.62

填列）经营性应收项目的减少（增加

9011828.62-13915543.84以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-69185898.3052511597.32以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额36588305.09172774659.88

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额100796178.71209769280.47

减：现金的期初余额117884736.95131745486.82

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-17088558.2478023793.65

七、2024年三季度

（一）2024年三季度更正后的财务报表

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3012652565.174528323660.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还36261552.4819587259.94

收到其他与经营活动有关的现金14431193.7416643991.67

经营活动现金流入小计3063345311.394564554912.22

购买商品、接受劳务支付的现金2757867952.023972341656.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金184570414.08196521871.28

支付的各项税费57962403.1173859988.24

支付其他与经营活动有关的现金79811585.2776106205.04

经营活动现金流出小计3080212354.484318829720.65

经营活动产生的现金流量净额-16867043.09245725191.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14542757.8526945237.06

取得投资收益收到的现金12700000.0010007695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

523260.005540327.31

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1294217.93

投资活动现金流入小计27766017.8543787477.94

购建固定资产、无形资产和其他长

58649127.4780075876.98

期资产支付的现金

投资支付的现金400000.006674000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计59049127.4787749876.98

投资活动产生的现金流量净额-31283109.62-43962399.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金703500000.00592282505.91

收到其他与筹资活动有关的现金167162565.8569218040.32

筹资活动现金流入小计870662565.85661500546.23

偿还债务支付的现金751900122.08683615047.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

52964171.9864870020.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

28230000.0022540000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4266977.723210879.09

筹资活动现金流出小计809131271.78751695946.84筹资活动产生的现金流量净额61531294.07-90195400.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额13381141.36111567391.92

加：期初现金及现金等价物余额136395413.72131745486.82

六、期末现金及现金等价物余额149776555.08243312878.74

八、2024年度

（一）2024年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3918956478.225268721706.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9937249.8519505894.42

收到其他与经营活动有关的现金11402348.9622358130.23

经营活动现金流入小计3940296077.035310585731.45

购买商品、接受劳务支付的现金3769795457.584596690819.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金231453675.27253904168.74

支付的各项税费75683504.31116532267.44

支付其他与经营活动有关的现金48478571.3596654339.13

经营活动现金流出小计4125411208.515063781595.14

经营活动产生的现金流量净额-185115131.48246804136.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金143200000.00

取得投资收益收到的现金14400000.0010007695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

4421310.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金38795179.76

投资活动现金流入小计162021310.0048802875.40

购建固定资产、无形资产和其他长

79764639.75127491365.46

期资产支付的现金投资支付的现金9400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

14365300.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15431635.54

投资活动现金流出小计79764639.75166688301.00

投资活动产生的现金流量净额82256670.25-117885425.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金729000000.00672281505.91

收到其他与筹资活动有关的现金379193040.66106218013.72

筹资活动现金流入小计1108193040.66778499519.63

偿还债务支付的现金797268235.99820485730.08

分配股利、利润或偿付利息支付的

60548500.0290688335.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

28230000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金85086290.9510104914.34

筹资活动现金流出小计942903026.96921278980.21

筹资活动产生的现金流量净额165290013.70-142779460.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额62431552.47-13860749.87

加：期初现金及现金等价物余额117884736.95131745486.82

六、期末现金及现金等价物余额180316289.42117884736.95

（二）2024年度与更正事项相关的财务报表附

注(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

57、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收关联方资金拆借款185000000.00

收到银行承兑汇票贴现款194193040.66106218013.72

合计379193040.66106218013.72支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额14834290.9510104914.34

归还关联方资金拆借款70252000.00

合计85086290.9510104914.3458、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-89266150.52-110067766.77

加：资产减值准备5481500.9155991861.32

固定资产折旧、油气资产折耗

119424398.21191635014.00

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧7982152.4212608675.99

无形资产摊销2851277.2453892208.11

长期待摊费用摊销30076087.6733490813.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号448777.68-2345027.01填列）固定资产报废损失（收益以“

2096788.751033608.24－”号填列）公允价值变动损失（收益以“-17122341.00－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

39844257.0043533949.52

列）投资损失（收益以“－”号填-108272766.81-9573717.58

列）递延所得税资产减少（增加以

2821976.10-21426147.72“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

14021728.47-27387583.66“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

28851420.6214516640.78

填列）经营性应收项目的减少（增加-224193753.34-63039069.81以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-17282825.8891063018.72以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额-185115131.48246804136.31

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额180316289.42117884736.95

减：现金的期初余额117884736.95131745486.82

加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额62431552.47-13860749.87

九、2025年一季度

(一)2025年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金831624951.461284877652.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.001180272.90

收到其他与经营活动有关的现金4632141.2055749494.64

经营活动现金流入小计836257092.661341807419.57

购买商品、接受劳务支付的现金763457465.091114082816.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金82671475.9488143453.07

支付的各项税费21947488.4211309521.86

支付其他与经营活动有关的现金23282264.72107840133.66

经营活动现金流出小计891358694.171321375924.90

经营活动产生的现金流量净额-55101601.5120431494.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00

取得投资收益收到的现金7500000.0012700000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

371000.00124260.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计7871000.0012824260.00

购建固定资产、无形资产和其他长

15167333.3729721074.09

期资产支付的现金

投资支付的现金0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额支付其他与投资活动有关的现金1790.00

投资活动现金流出小计15169123.3729721074.09

投资活动产生的现金流量净额-7298123.37-16896814.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金348780000.00318500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金61118841.9921872280.00

筹资活动现金流入小计409898841.99340372280.00

偿还债务支付的现金270871682.52250375251.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

7460861.3323182967.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4824273.92

筹资活动现金流出小计283156817.77273558218.25

筹资活动产生的现金流量净额126742024.2266814061.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额64342299.3470348742.33

加：期初现金及现金等价物余额180316289.42117884736.95

六、期末现金及现金等价物余额244658588.76188233479.28

十、2025年半年度

(一)2025年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1590718869.981992343980.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5046558.7827922625.82

收到其他与经营活动有关的现金6203649.576977493.65

经营活动现金流入小计1601969078.332027244099.56

购买商品、接受劳务支付的现金1486178159.781755816622.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金127843252.54136715161.07

支付的各项税费36447972.5333100203.73

支付其他与经营活动有关的现金46936085.2065023807.31

经营活动现金流出小计1697405470.051990655794.47

经营活动产生的现金流量净额-95436391.7236588305.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金147500000.00

取得投资收益收到的现金8897152.7812700000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

570875.00124260.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计156968027.7812824260.00

购建固定资产、无形资产和其他长

27086980.8543641704.91

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27086980.8543641704.91

投资活动产生的现金流量净额129881046.93-30817444.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金538780000.00488500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金108748608.2547423344.46

筹资活动现金流入小计647528608.25535923344.46

偿还债务支付的现金531743365.04510746933.65

分配股利、利润或偿付利息支付的

14360174.4745191177.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

28230000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13737486.542844651.81

筹资活动现金流出小计559841026.05558782762.88

筹资活动产生的现金流量净额87687582.20-22859418.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额122132237.41-17088558.24

加：期初现金及现金等价物余额180316289.42117884736.95

六、期末现金及现金等价物余额302448526.83100796178.71

(二)2025年半度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释56、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到银行承兑汇票贴现款108748608.2547423344.46

合计108748608.2547423344.46支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额13737486.542844651.81

合计13737486.542844651.81

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

：

净利润-90442431.95-86883355.45

加：资产减值准备-11138429.1312325334.69

固定资产折旧、油气资产折耗

57025427.5265483315.15

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧4163394.963840271.08

无形资产摊销1519758.821561573.75

长期待摊费用摊销8484754.5018386366.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号4027827.84填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

17596978.7819269864.58

列）投资损失（收益以“－”号填-2468730.26-3054750.33

列）递延所得税资产减少（增加以

7087236.84-1043212.96“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-1757806.88-840915.66“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号7901265.1086987747.73填列）经营性应收项目的减少（增加-69827424.489011828.62以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-27608213.38-88455762.88以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额-95436391.7236588305.09

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额302448526.83100796178.71

减：现金的期初余额180316289.42117884736.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额122132237.41-17088558.24

十一、2025年度三季度

（一）2025年三季度更正后的财务报表

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2484836339.243012652565.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5046558.7836261552.48

收到其他与经营活动有关的现金6886554.8014431193.74

经营活动现金流入小计2496769452.823063345311.39

购买商品、接受劳务支付的现金2362082500.002757867952.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金174222257.21184570414.08

支付的各项税费47568191.0357962403.11

支付其他与经营活动有关的现金71615717.1279811585.27

经营活动现金流出小计2655488665.363080212354.48

经营活动产生的现金流量净额-158719212.54-16867043.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金147775000.0014542757.85

取得投资收益收到的现金10198381.3212700000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

570875.00523260.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计158544256.3227766017.85

购建固定资产、无形资产和其他长

37850303.8758649127.47

期资产支付的现金

投资支付的现金400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37850303.8759049127.47

投资活动产生的现金流量净额120693952.45-31283109.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金832280000.00703500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金113368575.25167162565.85

筹资活动现金流入小计945648575.25870662565.85

偿还债务支付的现金853115047.56751900122.08

分配股利、利润或偿付利息支付的

25696243.4652964171.98

现金

其中：子公司支付给少数股东的

28230000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16418464.964266977.72

筹资活动现金流出小计895229755.98809131271.78

筹资活动产生的现金流量净额50418819.2761531294.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额12393559.1813381141.36

加：期初现金及现金等价物余额180316289.42136395413.72

六、期末现金及现金等价物余额192709848.60149776555.08

十二、2025年度

（一）2025年度更正后的财务报表

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3379332135.683918956478.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5058307.819937249.85

收到其他与经营活动有关的现金20234249.5011402348.96

经营活动现金流入小计3404624692.993940296077.03

购买商品、接受劳务支付的现金3159975503.603769795457.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金218695982.29231453675.27

支付的各项税费60619158.1175683504.31

支付其他与经营活动有关的现金44917465.9648478571.35

经营活动现金流出小计3484208109.964125411208.51

经营活动产生的现金流量净额-79583416.97-185115131.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金147775000.00143200000.00

取得投资收益收到的现金11601228.5414400000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

570875.004421310.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1397152.78

投资活动现金流入小计161344256.32162021310.00

购建固定资产、无形资产和其他长

62173312.8479764639.75

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计62173312.8479764639.75

投资活动产生的现金流量净额99170943.4882256670.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金974280000.00729000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金122569677.05379193040.66

筹资活动现金流入小计1096849677.051108193040.66

偿还债务支付的现金939986730.08797268235.99

分配股利、利润或偿付利息支付的

32622807.9160548500.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的股28230000.00利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金128214300.6885086290.95

筹资活动现金流出小计1100823838.67942903026.96

筹资活动产生的现金流量净额-3974161.62165290013.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额15613364.8962431552.47

加：期初现金及现金等价物余额180316289.42117884736.95

六、期末现金及现金等价物余额195929654.31180316289.42

（二）2025年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

67、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收关联方资金拆借款185000000.00

收到银行承兑汇票贴现款122569677.05194193040.66

合计122569677.05379193040.66支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额13214300.6814834290.95

归还关联方资金拆借款115000000.0070252000.00

合计128214300.6885086290.95

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-160400022.58-89266150.52

加：资产减值准备17089006.655481500.91

固定资产折旧、油气资产折耗

113057726.14119424398.21

、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧8352827.857982152.42

无形资产摊销3017050.532851277.24

长期待摊费用摊销16942049.2830076087.67处置固定资产、无形资产和其-5763614.18448777.68他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“

4557413.242096788.75－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

40122723.5139844257.00

列）投资损失（收益以“－”号填-9771584.06-108272766.81

列）递延所得税资产减少（增加以

7133834.762821976.10“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-4939700.0214021728.47“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

40395456.0428851420.62

填列）经营性应收项目的减少（增加-88790358.52-224193753.34以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-80784558.25-17282825.88以“－”号填列）

其他20198332.64

经营活动产生的现金流量净额-79583416.97-185115131.48

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额195929654.31180316289.42

减：现金的期初余额180316289.42117884736.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额15613364.8962431552.47

十三、2026年一季度

（一）2026年一季度更正后的财务报表

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金890881349.06831624951.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还36520101.72

收到其他与经营活动有关的现金6340181.474632141.20

经营活动现金流入小计933741632.25836257092.66

购买商品、接受劳务支付的现金774893621.26763457465.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金77159455.9882671475.94

支付的各项税费10484659.7321947488.42

支付其他与经营活动有关的现金19584173.1523282264.72

经营活动现金流出小计882121910.12891358694.17

经营活动产生的现金流量净额51619722.13-55101601.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金7500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

22000.00371000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计22000.007871000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

9134235.9315167333.37

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1790.00

投资活动现金流出小计9134235.9315169123.37

投资活动产生的现金流量净额-9112235.93-7298123.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金253220000.00348780000.00

收到其他与筹资活动有关的现金61118841.99

筹资活动现金流入小计253220000.00409898841.99

偿还债务支付的现金198151682.52270871682.52

分配股利、利润或偿付利息支付的

6195503.107460861.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2412772.424824273.92

筹资活动现金流出小计206759958.04283156817.77

筹资活动产生的现金流量净额46460041.96126742024.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额88967528.1664342299.34

加：期初现金及现金等价物余额195929654.31180316289.42

六、期末现金及现金等价物余额284897182.47244658588.76茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年8月6日