茂名石化实华股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核算的2025年期初2025年度占用累2025年度资金占2025年度偿还累2025年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

会计科目占用资金余额计发生金额用的利息计发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业无

小计----前大股东及其附属企业无

小计----

总计----上市公司核算的2025年期初2025年度往来累2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质会计科目往来资金余额计发生金额金的利息计发生金额往来资金余额

大股东及其附属企业茂名滨海物业管理有限公司母公司的下属公司应收账款-9.94-9.94-销售商品经营性往来

电白县茂化实华茂东加油站子公司其他应收款113.165.09-9.71108.54往来款非经营性往来

电白县茂化实华茂东加油站子公司应收账款517.84---517.84往来款经营性往来

广东实华博润科技有限公司子公司其他应收款25.7526.00-26.0025.75往来款非经营性往来

广东实华石化有限公司子公司其他应收款24.772777.84-2802.600.01往来款非经营性往来

广东实华新材料有限公司子公司其他应收款-3.30-3.30-往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

茂名实华东成化工有限公司子公司其他应收款-54382.68-40796.7813585.90往来款非经营性往来

茂名实华东油化工有限公司子公司其他应收款-61.01-61.01-往来款非经营性往来

茂名实华东油化工有限公司子公司应收账款0.9415.43-15.101.27往来款经营性往来

湛江实华化工有限公司子公司其他应收款-94.81-94.81-往来款非经营性往来

湛江实华化工有限公司子公司应收账款-1.70-1.390.31往来款经营性往来关联自然人及其控制的法人无

湖北茂化实华科技发展有限公司联营企业其他应收款7.12---7.12往来款非经营性往来

湖北茂化实华科技发展有限公司联营企业应收账款716.42---716.42往来款经营性往来

中国石化国际事业有限公司华南招标中心公司股东的下属公司其他应收款22.5318.14-15.3425.33押金、保证金非经营性往来

中国石化化工销售有限公司华南分公司公司股东的下属公司应收账款3775.59126108.32-126381.083502.83销售商品经营性往来

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东其他应收款258.00---258.00押金、保证金非经营性往来

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东应收账款1.213.22-3.121.31销售商品经营性往来

中国石化炼油销售有限公司公司股东的下属公司应收账款1209.0013829.79-14984.8453.95销售商品经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司其他应收款833.66130.10-696.00267.76押金、保证金非经营性往来

其他关联方及其附属企业茂名高新实华化工有限公司联营企业预付账款-527.13-527.13-租金经营性往来

中国石化化工销售有限公司华南分公司公司股东的下属公司预付账款659.8862559.76-62681.03538.61购买商品经营性往来

3茂名石化实华股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司单位：人民币万元其他关联方及其附属企业上市公司核算的2025年期初2025年度占用累2025年度资金占2025年度偿还累2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额计发生金额用的利息计发生金额占用资金余额

中国石化集团茂名石油化工有限公司公司股东预付账款42.09116.54-124.3634.27购买商品经营性往来

中国石化炼油销售有限公司公司股东的下属公司预付账款772.6210630.24-11039.95362.91购买商品经营性往来

中国石化燃料油销售有限公司广东分公司公司股东的下属公司预付账款335.6022010.82-22263.6982.73购买商品经营性往来

中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司公司股东的下属公司预付账款1.046545.20-6037.87508.37购买商品经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司预付账款2827.34152484.43-152383.472928.30

购买商品、服务经营性往来及动力中科（广东）炼化有限公司公司股东的下属公司预付账款0.906320.00-6318.911.99购买商品、动力经营性往来

中国石油化工股份有限公司茂名分公司公司股东的下属公司应收账款106.78767.80-834.6439.94销售商品、提供劳经营性往来务

总计---12252.24459429.29-448112.0723569.46-本表已经下列人士批准。

法定代表人：龙起龙主管会计工作的负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红

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