茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000637 证券简称：ST 实华

茂名石化实华股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1193726277.451266108741.47-5.72%归属于上市公司股东的净利

-43987180.18-30218492.28-45.56%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-45441664.27-29656922.00-53.22%

（元）经营活动产生的现金流量净

20431494.6737756273.65-45.89%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0800-0.06-33.33%

稀释每股收益（元/股）-0.0800-0.06-33.33%

加权平均净资产收益率-6.23%-3.50%-78.00%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2412947889.972498846190.63-3.44%归属于上市公司股东的所有

689086570.21728305124.36-5.38%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3990777.65

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-960878.99支出

减：所得税影响额499870.01

少数股东权益影响额（税后）1075544.56

合计1454484.09--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动原因

（％）

货币资金206356721.25136686060.5150.97主要是本期末销售货款回款增加

应收票据874974.9563720604.42-98.63主要是银行承兑汇票减少

应收款项融资-245477.00-100.00主要是银行承兑汇票减少

其他权益工具投资6678739.0711878739.07-43.78主要是收到收益款

合同负债100801532.67146955460.77-31.41主要是预收货款减少

其他流动负债12890635.7232939672.86-60.87主要是预收货款减少

专项储备5618588.01449994.391148.59主要是安全生产费计提年初至报告期末增减变动

项目上年同期（元）变动原因

（元）（％）主要是本期消费税及附加大幅增

税金及附加8313482.903258530.50155.13加

研发费用5073743.342953837.9771.77主要是本期新研发项目投入

其他收益3990777.65250351.641494.07主要是本期政府补助增加

投资收益-291349.81-100.00主要是本期无投资收益

资产减值损失-2719787.50-1104725.74146.20主要是本期存货跌价准备增加

资产处置收益--1259421.15-100.00主要是本期无资产处置收益

营业外支出974780.1585186.011044.30主要是本期捐赠款增加

利润总额-37851260.73-23953386.70-58.02归属于母公司所有者的主要是春节假期下游行业复工缓

净利润-43987180.18-30218492.28-45.56慢，主要产品售价降低经营活动产生的现金流主要是税费返还本期比上年同期

量净额20431494.6737756273.65-45.89大幅减少筹资活动产生的现金流

量净额66814061.75-13753145.81585.81主要是借款增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24510报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量北京泰跃房地

境内非国有法151538145.151538145.151538145.产开发有限责29.15%质押人000000任公司中国石化集团

76658001.0

茂名石油化工国有法人14.75%0.00不适用0.00

0

有限公司

蒋健境内自然人1.02%5303200.000.00不适用0.00

广东众和化塑境内非国有法0.86%4489930.000.00不适用0.00

3茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

股份公司人

宋华波境内自然人0.51%2644300.000.00不适用0.00

郑春梅境内自然人0.50%2600000.000.00不适用0.00

黄嘉琪境内自然人0.44%2276701.000.00不适用0.00

汪大刚境内自然人0.43%2230000.000.00不适用0.00

田华境内自然人0.43%2210200.000.00不适用0.00

赵炜宇境内自然人0.41%2145600.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国石化集团茂名石油化工有限76658001.0

76658001.00人民币普通股

公司0

蒋健5303200.00人民币普通股5303200.00

广东众和化塑股份公司4489930.00人民币普通股4489930.00

宋华波2644300.00人民币普通股2644300.00

郑春梅2600000.00人民币普通股2600000.00

黄嘉琪2276701.00人民币普通股2276701.00

汪大刚2230000.00人民币普通股2230000.00

田华2210200.00人民币普通股2210200.00

赵炜宇2145600.00人民币普通股2145600.00

叶守定2110000.00人民币普通股2110000.00上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是上述股东关联关系或一致行动的说明

否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结情况也不详。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权已发生变更的事宜

2024年1月25日，广东省茂名市中级人民法院（以下简称“茂名中院”）向公司送达《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）持有的茂名石化实华股份有限公司股票（首发前限售股）151538145股以清偿债务。2024年3月5日，茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）在茂名中院于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的证券简称 ST 实华（证券

4茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共151538145股“项目公开竞价中，以最高价胜出。茂名中院裁定北京泰跃持有的公司151538145股股票（首发前限售股）所有权转移给茂名港集团。2024年4月8日，茂名港集团完成股权过户登记手续，成为公司第一大股东。具体详见巨潮资讯网2024年1月27日《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》【编号：2024-009】、2024年3月6日《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【编号：2024-018】、2024年4月9日《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》【编号：2024-020】和《关于股东权益变动的提示性的公告》

【编号：2024-021】以及2024年4月10日《关于公司控股股东已完成股票过户的公告》

【编号：2024-022】。

2、公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达公司”）被北

京动物园管理处（以下简称“北京动物园”）提起诉讼的事宜

北京动物园对信沃达公司提起诉讼，要求信沃达公司腾退、交付位于北京海洋馆建筑外部广场（32217.45平方米）、北京海洋馆建筑外部停车场（10694.92平方米，共198个停车位）及地上附着物，并要求信沃达公司赔偿非法占有上述物业给北京动物园造成的损失。具体详见巨潮资讯网2024年1月11日《关于控股子公司涉及诉讼的公告》【编号：2024-003】。

截至本报告披露日，法院未就该事项作出判决。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

2024年03月31日

5茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金206356721.25136686060.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据874974.9563720604.42

应收账款58521190.8274345389.64

应收款项融资245477.00

预付款项100915553.66109927651.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30157490.9829531003.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货201544803.66220927361.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27919971.7033654309.32

流动资产合计626290707.02669037857.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资49996001.9657496001.97

其他权益工具投资6678739.0711878739.07

其他非流动金融资产202589895.00202589895.00

投资性房地产9425684.529587355.36

固定资产781301408.96813597433.00

在建工程99148840.0598623581.89

生产性生物资产13160740.4213933253.24油气资产

使用权资产98759728.16100720199.33

无形资产118600973.34119473130.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉225901330.74225901330.74

长期待摊费用59630543.8956381451.24

递延所得税资产108018095.18108479846.76

其他非流动资产13445201.6611146114.99

非流动资产合计1786657182.951829808332.70

资产总计2412947889.972498846190.63

流动负债：

短期借款681781505.91636884126.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

衍生金融负债

应付票据6000000.00

应付账款218984265.19179375673.25

预收款项5393454.014377581.32

合同负债100801532.67146955460.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11924495.5812065254.19

应交税费6122245.255773740.25

其他应付款134759823.20166757139.43

其中：应付利息

应付股利12201.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债79484554.87111549109.62

其他流动负债12890635.7232939672.86

流动负债合计1258142512.401296677758.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款158317019.18158690095.10应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债104748361.38101265692.38长期应付款

长期应付职工薪酬28562324.6227953387.62预计负债

递延收益1844870.391844870.39

递延所得税负债38105066.9238500282.18其他非流动负债

非流动负债合计331577642.49328254327.67

负债合计1589720154.891624932085.87

所有者权益：

股本519875356.00519875356.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14490200.4114490200.41

减：库存股

其他综合收益-2872893.27-2472925.69

专项储备5618588.01449994.39

盈余公积215812810.37215812810.37一般风险准备

未分配利润-63837491.31-19850311.12

归属于母公司所有者权益合计689086570.21728305124.36

少数股东权益134141164.87145608980.40

所有者权益合计823227735.08873914104.76

负债和所有者权益总计2412947889.972498846190.63

法定代表人：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

2、合并利润表

单位：元

7茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1193726277.451266108741.47

其中：营业收入1193726277.451266108741.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1233323720.341289936485.62

其中：营业成本1161334573.301223970736.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8313482.903258530.50

销售费用10314655.4810847171.24

管理费用39118123.5036614185.14

研发费用5073743.342953837.97

财务费用9169141.8212292024.61

其中：利息费用10530724.7815999745.30

利息收入1460084.332360794.06

加：其他收益3990777.65250351.64投资收益（损失以“－”号填

291349.81

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1436071.001727843.69

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2719787.50-1104725.74

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1259421.15

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-36890381.74-23922345.90

列）

加：营业外收入13901.1654145.21

减：营业外支出974780.1585186.01四、利润总额（亏损总额以“－”号-37851260.73-23953386.70

填列）

减：所得税费用2603734.984937319.44五、净利润（净亏损以“－”号填-40454995.71-28890706.14

列）

8茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-40454995.71-28890706.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-43987180.18-30218492.28

2.少数股东损益3532184.471327786.14

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益

0.000.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

0.000.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-40454995.71-28890706.14归属于母公司所有者的综合收益总

-43987180.18-30218492.28额

归属于少数股东的综合收益总额3532184.471327786.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0800-0.06

（二）稀释每股收益-0.0800-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：CHUN BILL LIU 主管会计工作负责人：温云波 会计机构负责人：杨桦

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1284877652.031432142359.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

9茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1180272.9011380646.89

收到其他与经营活动有关的现金55749494.6426198070.81

经营活动现金流入小计1341807419.571469721076.90

购买商品、接受劳务支付的现金1114082816.311265923522.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金88143453.0791428867.15

支付的各项税费11309521.8611801484.41

支付其他与经营活动有关的现金107840133.6662810929.22

经营活动现金流出小计1321375924.901431964803.25

经营活动产生的现金流量净额20431494.6737756273.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6966971.88

取得投资收益收到的现金12700000.007107695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

124260.003152014.61

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金294000.00

投资活动现金流入小计12824260.0017520682.13

购建固定资产、无形资产和其他长

29721074.0926850840.65

期资产支付的现金

投资支付的现金11174000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

100000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计29721074.0938124840.65

投资活动产生的现金流量净额-16896814.09-20604158.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金318500000.00230600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金21872280.0033477106.42

筹资活动现金流入小计340372280.00264077106.42

偿还债务支付的现金250375251.13255871682.52

分配股利、利润或偿付利息支付的

23182967.1221958569.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计273558218.25277830252.23

10茂名石化实华股份有限公司2024年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额66814061.75-13753145.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额70348742.333398969.32

加：期初现金及现金等价物余额117884736.95169255606.72

六、期末现金及现金等价物余额188233479.28172654576.04

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年04月29日

11