茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000637证券简称：茂化实华

茂名石化实华股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）934449253.68-33.98%2852495462.23-29.48%归属于上市公司股东

-20413279.31-1739.41%-114508466.25-127.62%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-23407518.79-1082.72%-116925991.91-111.41%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-16867043.09-106.86%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0393-1739.41%-0.2203-120.30%

股）稀释每股收益（元/-0.0393-1739.41%-0.2203-120.30%

股）加权平均净资产收益

-2.82%-2.96%-16.89%-11.89%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2431755725.152498846190.63-2.68%归属于上市公司股东

621593056.65728305124.36-14.65%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1131888.90-1131888.90销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

91220.98

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

4973928.964103482.54

外收入和支出

减：所得税影响额990439.90801233.56少数股东权益影响额

-142639.38-155944.60（税后）

合计2994239.542417525.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动

项目本报告期末（元）上年度末（元）变动原因

（％）

应收票据84515087.7763720604.4232.63主要是已贴现未到期的票据增加。

其他流动资产18247236.9933654309.32-45.78主要是增值税留抵税额返还。

主要是收水木扬帆基金分红及按市场公

其他权益工具投资6678739.0711878739.07-43.78允价值作减值调整。

使用权资产151435066.77100720199.3350.35主要是新增使用权资产。

其他非流动资产15310826.0811146114.9937.36主要是新增预付金蝶软件款及设备款。

预收款项6431940.814377581.3246.93主要是子公司预收销售门票款增加。

应交税费10603665.555773740.2583.65主要是子公司应交所得税增加。

长期借款79198403.01158690095.10-50.09主要是长期借款到期偿还。

租赁负债156391636.56101265692.3854.44主要是新增使用权资产。

主要是本期使用专项储备的工程项目未

专项储备7389150.80449994.391542.05结算。

主要是受本期化工下游需求不足及文旅

未分配利润-133501535.24-19850311.12-572.54

板块竞争加剧影响，当期利润减少。

年初至报告期末增减变动

项目上年同期（元）变动原因

（元）（％）

税金及附加23868609.1614478083.4964.86主要是本期消费税、附加税费增加。

研发费用12422760.705922846.74109.74主要是子公司新增研发支出。

主要是子公司新增享受先进制造业增值

其他收益13637296.291123417.881113.91税加计抵减政策的优惠。

资产减值损失-20441417.10-8305070.54146.13主要是存货跌价损失增加。

资产处置损失-1131888.90-59635.881798.00主要是新增固定资产报废处置。

利润总额-91433653.01845805.05-10910.25主要是受本期化工下游需求不足及文旅

净利润-110590044.21-23513010.73-370.34

板块竞争加剧影响，效益同比大幅下归属于母公司所

-114508466.25-50307517.01-127.62滑。

有者的净利润

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24099报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量茂名港集团有

国有法人29.15%151538145151538145不适用0限公司中国石化集团

国有法人14.75%766580010不适用0茂名石油化工

3茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

有限公司

何海波境内自然人1.21%62800000不适用0

蒋健境内自然人1.02%53032000不适用0广东众和化塑境内非国有法

0.86%44899300不适用0

股份公司人

凌云峰境内自然人0.86%44615070不适用0

张郁芬境内自然人0.68%35330000不适用0

宋华波境内自然人0.51%26443000不适用0

黄嘉琪境内自然人0.51%26367010不适用0

郑春梅境内自然人0.50%26000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国石化集团茂名石油化工有限

76658001人民币普通股76658001

公司何海波6280000人民币普通股6280000蒋健5303200人民币普通股5303200广东众和化塑股份公司4489930人民币普通股4489930凌云峰4461507人民币普通股4461507张郁芬3533000人民币普通股3533000宋华波2644300人民币普通股2644300黄嘉琪2636701人民币普通股2636701郑春梅2600000人民币普通股2600000叶守定2580000人民币普通股2580000上述法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及上述股东关联关系或一致行动的说明

是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权已发生变更的事宜2024年1月25日，广东省茂名市中级人民法院（以下简称“茂名中院”）向公司送达《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）持有的茂名石化实华股份有限公司股票（首发前限售股）151538145股以清偿债务。2024年3月5日，茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）在茂名中院于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任

4茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

公司持有的证券简称 ST 实华（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共 151538145 股“项目公开竞价中，以最高价胜出。茂名中院裁定北京泰跃持有的公司151538145股股票（首发前限售股）所有权转移给茂名港集团。2024年4月8日，茂名港集团完成股权过户登记手续，成为公司第一大股东。具体详见巨潮资讯网2024年1月27日《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》【编号：2024-009】、2024年3月6日《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【编号：2024-018】、2024年4月9日《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》【编号：2024-020】和《关于股东权益变动的提示性的公告》【编号：2024-021】以及2024年4月10日《关于公司控股股东已完成股票过户的公告》【编号：2024-022】。

2、关于公司股票交易撤销其他风险警示事宜公司2022年度被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形，于2023年5月4日开市起停牌1天，于2023年5月5日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。该事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》【编号：2023-029】。

公司于2024年5月6日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请，并获得深圳证券交易所的审核同意。公司于2024年6月12日开市起撤销其他风险警示。该事项详见巨潮资讯网2024年6月11日《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告》【编号：2024-

041】。

3、关于公司下属控股子公司终止对外投资事宜公司于2024年7月25日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设 50Kta 大修渣生产氟化镁和干式防渗

5茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告料石墨粉项目的议案》《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。

该事项详见巨潮资讯网2024年7月26日《第十三届董事会第二次临时会议决议公告》【2024-

060】、《关于终止对外投资的公告》【编号：2024-062】。

4、关于拟公开挂牌转让不良债权事宜

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市

威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权，首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司于

2024年9月30日召开2024年第四次临时股东会，审议批准上述挂牌转让不良债权事宜。

2024年9月27日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事宜所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值资产评估报告》，评估结论如下：经过评估测算，评估基准日2024年8月31日时，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251287300.00元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。

2024年10月21日，公司委托广东联合产权交易中心有限公司发布挂牌公告，挂牌截止日期为

2024年11月15日，转让底价为28000万元。

上述事项详见公司于2024年9月13日、2024年10月8日、2024年10月9日和2022年10月22日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2024-068】、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》【编号：2024-071】、《2024年第四次临时股东会决议公告》【编号：2024-073】、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有

6茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》【编号：2024-077】和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》【编号：2024-079】。

5、关于控股股东股份增持计划

公司控股股东茂名港集团计划自2024年10月22日起6个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的

0.65%。本次增持完成后，茂名港集团累计持有公司股份比例预计为29.8%。

上述事项详见于公司于2024年10月22日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：

2024-080】。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金149776555.08136686060.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据84515087.7763720604.42

应收账款62283001.0974345389.64

应收款项融资245477.00

预付款项100182393.03109927651.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37596680.3129531003.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货197171241.41220927361.98

其中：数据资源合同资产

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持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18247236.9933654309.32

流动资产合计649772195.68669037857.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资55796438.2057496001.97

其他权益工具投资6678739.0711878739.07

其他非流动金融资产202589895.00202589895.00

投资性房地产9102342.849587355.36

固定资产721979359.88813597433.00

在建工程110290513.7098623581.89

生产性生物资产11512365.6213933253.24油气资产

使用权资产151435066.77100720199.33

无形资产117144777.40119473130.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉225901330.74225901330.74

长期待摊费用46201945.5356381451.24

递延所得税资产108039928.64108479846.76

其他非流动资产15310826.0811146114.99

非流动资产合计1781983529.471829808332.70

资产总计2431755725.152498846190.63

流动负债：

短期借款652515087.77636884126.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款205981569.94179375673.25

预收款项6431940.814377581.32

合同负债153211727.39146955460.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12531073.4212065254.19

应交税费10603665.555773740.25

其他应付款211385079.13166757139.43

其中：应付利息

应付股利12201.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债110126783.72111549109.62

其他流动负债23319961.0332939672.86

流动负债合计1386106888.761296677758.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款79198403.01158690095.10

8茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债156391636.56101265692.38长期应付款

长期应付职工薪酬28084558.6227953387.62预计负债

递延收益1844870.391844870.39

递延所得税负债37238908.7238500282.18

其他非流动负债0.00

非流动负债合计302758377.30328254327.67

负债合计1688865266.061624932085.87

所有者权益：

股本519875356.00519875356.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14490200.4114490200.41

减：库存股

其他综合收益-2472925.69-2472925.69

专项储备7389150.80449994.39

盈余公积215812810.37215812810.37一般风险准备

未分配利润-133501535.24-19850311.12

归属于母公司所有者权益合计621593056.65728305124.36

少数股东权益121297402.44145608980.40

所有者权益合计742890459.09873914104.76

负债和所有者权益总计2431755725.152498846190.63

法定代表人：龙起龙主管会计工作负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2852495462.234045214450.30

其中：营业收入2852495462.234045214450.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2946187976.754045808266.94

其中：营业成本2710584082.683834488290.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23868609.1614478083.49

销售费用25983476.0336592990.13

管理费用144394685.98122532578.15

研发费用12422760.705922846.74

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财务费用28934362.2031793477.73

其中：利息费用34177415.4639565070.42

利息收入5909085.384418686.16

加：其他收益13637296.291123417.88投资收益（损失以“－”号填

5193194.095512466.15

列）

其中：对联营企业和合营

5800436.245989973.34

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

898194.59911221.03

填列）资产减值损失（损失以“-”号-20441417.10-8305070.54

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1131888.90-59635.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-95537135.55-1411418.00

列）

加：营业外收入5189299.622713082.52

减：营业外支出1085817.08455859.47四、利润总额（亏损总额以“－”号-91433653.01845805.05

填列）

减：所得税费用19156391.2024358815.78五、净利润（净亏损以“－”号填-110590044.21-23513010.73

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-110590044.21-23513010.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-114508466.25-50307517.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

3918422.0426794506.28号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

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5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-110590044.21-23513010.73

（一）归属于母公司所有者的综合

-114508466.25-50307517.01收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

3918422.0426794506.28

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2203-0.1

（二）稀释每股收益-0.2203-0.1

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：龙起龙主管会计工作负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3012652565.174528323660.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还36261552.4819587259.94

收到其他与经营活动有关的现金14431193.7416643991.67

经营活动现金流入小计3063345311.394564554912.22

购买商品、接受劳务支付的现金2757867952.023972341656.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

11茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金184570414.08196521871.28

支付的各项税费57962403.1173859988.24

支付其他与经营活动有关的现金79811585.2776106205.04

经营活动现金流出小计3080212354.484318829720.65

经营活动产生的现金流量净额-16867043.09245725191.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14542757.8526945237.06

取得投资收益收到的现金12700000.0010007695.64

处置固定资产、无形资产和其他长

523260.005540327.31

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1294217.93

投资活动现金流入小计27766017.8543787477.94

购建固定资产、无形资产和其他长

58649127.4780075876.98

期资产支付的现金

投资支付的现金400000.006674000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计59049127.4787749876.98

投资活动产生的现金流量净额-31283109.62-43962399.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金703500000.00592282505.91

收到其他与筹资活动有关的现金167162565.8569218040.32

筹资活动现金流入小计870662565.85661500546.23

偿还债务支付的现金751900122.08683615047.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

52964171.9864870020.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

28230000.0022540000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4266977.723210879.09

筹资活动现金流出小计809131271.78751695946.84

筹资活动产生的现金流量净额61531294.07-90195400.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额13381141.36111567391.92

加：期初现金及现金等价物余额136395413.72131745486.82

六、期末现金及现金等价物余额149776555.08243312878.74

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

茂名石化实华股份有限公司董事会

12茂名石化实华股份有限公司2024年第三季度报告

2024年10月31日

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