万方发展:关于2024年度对外担保额度预计的公告

证券代码：000638证券简称：万方发展公告编号：2024-017

万方城镇投资发展股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司及子公司预计2024年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计

提供担保额度总计不超过54000万元，占公司最近一期净资产比例达到327.44%。

2、公司及子公司预计将对合并报表范围内的3家资产负债率超过70%的控股

子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计达到25000万元，即占公司最近一期净资产比例达到151.59%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第九届董事会第五十八次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于

2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体

情况如下：

一、担保概述

为提高公司经营效率，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2024年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过54000万元（占公司最近一期净资产比例达到327.44%）；本次担保

方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2024年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议

通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2024年度预

1/13计担保额度54000万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公

司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本

次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保

额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次预计担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况担保额度占被担保方最截至目前预计担保担保方持公司最近一是否关担保方被担保方近一期资产担保余额总额（万股比例期净资产比联担保

负债率（万元）元）例吉林万方迈捷

农业产业发展60.00%101.12%4300.0010000.0060.64%否有限公司哈尔滨铸鼎工

大新材料科技37.64%37.10%-10000.0060.64%否有限公司吉林万方沃土万方城镇

农业科技发展100.00%90.42%-10000.0060.64%否投资发展有限公司股份有限公司吉林万方东巽虾青素产业科

70.00%5.91%-10000.0060.64%否

技发展有限公司湖北新瑞光机

电科技有限公68.88%69.51%421.005000.0030.32%否司哈尔滨铸泰州铸鼎新材鼎工大新

料制造有限公95.00%88.93%5000.0030.32%否材料科技司有限公司湖北新瑞湖北九耀精密

70%27.63%2000.0012.13%否

光机电科科技有限公司

2/13担保额度占

被担保方最截至目前预计担保担保方持公司最近一是否关担保方被担保方近一期资产担保余额总额（万股比例期净资产比联担保

负债率（万元）元）例技有限公司湖北腾威机械

100%44.37%2000.0012.13%否

设备有限公司

合计4721.0054000.00327.44%

三、被担保人基本情况

1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）

统一社会信用代码：91220723574090690Q

法定代表人：申嘉

注册资本：1250万元

注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门

成立日期：2011年7月1日

经营范围：一般项目：粮食收购；农副产品销售；粮油仓储服务；谷物销售；

谷物种植；农业生产托管服务；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；农业

专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；信息技术咨询服务；农、

林、牧、副、渔业专业机械的销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；供应链管理服务；休闲观光活动；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；非食用农产品初加工；煤炭及制品销售；农副食品加工专用设备销售；

包装服务；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；销售代理；国内集装箱货物运输代理；专业设计服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；农3/13作物种子进出口；食品互联网销售；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例

1万方城镇投资发展股份有限公司750.0060.00%

2杨凯500.0040.00%

合计1250.00100.00%

与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目2023年12月31日（经审计）2024年3月31日（未经审计）

资产总额58954666.8757683288.27

负债总额57146459.9058331451.80

资产净额1808206.97-648163.53

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入136307606.9020114132.50

净利润-15095700.93-2456370.50

2、哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

公司名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）

统一社会信用代码：91230199301211856H

法定代表人：邢大伟

注册资本：1195.4367万人民币

注册地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室

成立时间：2015年2月10日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机

4/13械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造

装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；

锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务

股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1万方城镇投资发展股份有限公司450.0037.6431%

2邢大伟330.8527.6761%

3沈亚平150.0012.5477%

4王婷100.008.3651%

5是否风格（北京）科技有限公司62.505.2282%

6哈尔滨宇枫科技有限公司42.8483.5843%

7王碧怡31.652.6476%

8哈尔滨创新创业投资有限公司27.58872.3078%

合计1195.4367100.00%

与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。

经核查，铸鼎工大不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目2023年12月31日（经审计）2024年3月31日（未经审计）

资产总额116676499.46118118624.73

负债总额42985211.5343818981.41

资产净额73691287.9374299643.32

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入17966342.472896364.69

净利润3524799.07775115.42

3、吉林万方沃土农业科技发展有限公司

公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）

统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37

5/13法定代表人：刘玉

注册资本：1000万元

注册地址：白山市江源区江源街道富强二区25号商业104-204门市

成立时间：2023年2月28日

经营范围：一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林

业产品销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；

文具用品批发；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；日用百货销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；

金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；

集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；

汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；牲畜销售；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；机械设备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；饲料生产；食用菌菌种生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6/13与本公司关系：万方沃土为公司全资子公司。

经核查，万方沃土不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目2023年12月31日（经审计）2024年3月31日（未经审计）

资产总额7970432.127790623.11

负债总额6983372.417044131.84

资产净额987059.71746491.27

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入2721978.46974552.19

净利润-1731463.79-240568.44

4、吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司公司名称：吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司（以下简称“万万方东巽”）

统一社会信用代码：91220605MAC4UF349N

法定代表人：刘玉

注册资本：10000万元注册地址：白山市江源区长白山特色食药科技产业园孵化基地 A 区（双创中心）

成立时间：2022年12月12日

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物

活性物质提取、纯化、合成技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；食用农产品零售；化妆品零售；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；饲料生产；

饲料添加剂生产；保健食品生产；兽药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7/13股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1万方城镇投资发展股份有限公司700070.00%

润田之光（北京）农业科技有限公

2300030.00%

司

合计10000100.00%

与本公司关系：万方东巽为公司控股子公司。

经核查，万方东巽不是失信被执行人。

财务状况：

最近一期财务数据如下：

单位：人民币元2023年12月31日（经审2024年3月31日（经审项目计）计）

资产总额8882302.4417462590.60

负债总额166789.271031887.81

资产净额8715513.1716430702.79

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（经审计）

营业收入0.000.00

净利润-1284486.83-284810.38

5、湖北新瑞光机电科技有限公司

公司名称：湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞光”）

统一社会信用代码：91420900MA49A1GL3M

法定代表人：杨湘华

注册资本：4065.046万人民币

注册地址：湖北省孝感市航天大道7号高创产业园5号厂房

成立时间：2019年07月16日

经营范围：一般项目：工业设计服务机电耦合系统研发电子元器件与机电

组件设备制造电子元器件与机电组件设备销售技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广专业设计服务金属结构制造金属结构销售金属材料制造金属材料销售工业机器人制造工业机器人销售新材料技术研发增材

制造装备销售3D 打印服务锻件及粉末冶金制品销售高性能有色金属及合金材8/13料销售黑色金属铸造有色金属铸造货物进出口技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）出资比例

1万方城镇投资发展股份有限公司2800.00068.8799%

孝感友联长鑫信息咨询合伙企业

21200.00029.5200%（有限合伙）

3蒙晓荣65.0461.6001%

合计4065.046100.0000%

与本公司关系：新瑞光为公司控股子公司。

经核查，新瑞光不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元2023年12月31日（经审2024年3月31日（经审项目计）计）

资产总额44386488.3045423365.12

负债总额30738370.6131575825.93

资产净额13648117.6913847539.19

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（经审计）

营业收入9603242.373656050.58

净利润-2802459.13-643900.32

6、泰州铸鼎新材料制造有限公司

公司名称：泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称“泰州铸鼎”）

统一社会信用代码：91321291MA20A54397

法定代表人：邢大伟

注册资本：人民币1000万元

注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约100米、疏港路北

侧6#楼1017

9/13成立日期：2019年10月25日

经营范围：金属新材料研发、生产、销售、技术推广，轻合金零部件加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例

1哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司950.0095.00%

2哈工大泰州创新科技研究院有限公司50.005.00%

合计1000.00100.00%

与本公司关系：泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。

经核查，泰州铸鼎不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元2023年12月31日（经审2024年3月31日（未经审项目计）计）

资产总额20609298.6024677823.42

负债总额17270747.4521947009.46

资产净额3338551.152730813.96

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入9118409.64571486.63

净利润-2927950.56-607737.19

7、湖北九耀精密科技有限公司

公司名称：湖北九耀精密科技有限公司（以下简称“九耀精密”）

统一社会信用代码：91420900MA49LHT32T

法定代表人：王松桥

注册资本：人民币1000万元

注册地址：孝感市航天大道7号高创产业园5号厂房东南区

成立日期：2020年11月05日

经营范围：金属材料（不含钢材）、高品质特种钢铁材料、光学材料、光电

子器件、包装材料、切削液研发、设计、制作及销售；机械零件、零部件、五金

10/13工具加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例

1湖北新瑞光机电科技有限公司700.0070.00%

2王松桥300.0030.00%

合计1000.00100.00%

与本公司关系：九耀精密为公司控股子公司新瑞光之控股子公司。

经核查，九耀精密不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元2023年12月31日（经审2024年3月31日（未经审项目计）计）

资产总额10955798.3011493424.96

负债总额2779282.883176019.98

资产净额8176515.428317404.98

项目2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入1317108.182223693.05

净利润-1615225.54139382.48

8、湖北腾威机械设备有限公司

公司名称：湖北腾威机械设备有限公司（以下简称“腾威机械”）

统一社会信用代码：91420500099115456P

法定代表人：杨湘华

注册资本：人民币500万元

注册地址：湖北省孝感市航天大道7号高创产业园5号厂房东北区

成立日期：2014年05月04日经营范围：通用机械设备及零配件制造、安装、销售、维修及技术服务（不含特种设备）；五金交电、电子产品、建筑材料、劳保用品、钢材、化工原料（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、刀具及刃具（不含管制用品）批发零售；厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11/13股权比例：

序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例

1湖北新瑞光机电科技有限公司500.00100.00%

合计500.00100.00%

与本公司关系：腾威机械为公司控股子公司新瑞光之全资子公司。

经核查，腾威机械不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元2023年12月31日（经审2024年3月31日（未经审项目计）计）

资产总额14476470.0713562321.32

负债总额6810027.816018220.20

资产净额7666442.267544101.12